SAPR3 ON

Perguntas Frequentes sobre SAPR3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de SAPR3?

SAPR3 apresenta P/L de 7,62, P/VP de 1,28, ROE de 16.8%, ROIC de 7.9%, Margem Líquida de 28.9%, EV/EBITDA de 6,52 e Div. Liq./EBITDA de 1,18. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.

Em qual setor SAPR3 atua?

SAPR3 (Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar) atua no setor de Saneamento, segmento de Água e Saneamento. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.

Quais são as margens e a rentabilidade de SAPR3?

SAPR3 possui ROE de 16.8% e ROIC de 7.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 57.8%, a Margem EBITDA de 41.1% e a Margem Líquida de 28.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.

Qual o histórico de dividendos de SAPR3?

SAPR3 possui Dividend Yield de 3.5% e distribuiu R$ 0,36 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 54 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2002. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.

Quanto SAPR3 pagou de dividendos em 2025?

Em 2025, SAPR3 distribuiu R$ 0,36 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.

Como calcular o preço justo de SAPR3?

Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.

O que é a fórmula de Graham para SAPR3?

A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SAPR3 com suas próprias premissas.

Como funciona o modelo de Bazin para SAPR3?

A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SAPR3.

Como funciona o modelo de Gordon para SAPR3?

O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SAPR3.

O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SAPR3?

O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SAPR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.

Qual o nível de endividamento de SAPR3?

SAPR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,18x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,61x e Liquidez Corrente de 1,78x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.