SBFG3 ON

Grupo SBF S.A.

Consumo Cíclico / Produtos Diversos

Cotação Atual
R$12,88
-1.5% dia +0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

SBFG3 é a ação ordinária de Grupo SBF S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Produtos Diversos. Com cotação atual de R$ 12,88 e valor de mercado de R$ 3,20 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de SBFG3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 9,2x e EV/EBITDA de 6,0x, com dividend yield de 4.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 10.7%, e a margem líquida de 4.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Grupo SBF S.A. engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil. The company offers footwear, clothing, equipment, and accessories. It also provides logistics services; and organizing races and sporting events under the Xterra and Uphill brands. In addition, the company engages in the advertising films and audiovisual production businesses. Further, it operates dance platform and sports channel network. The company sells sports and leisure products through physical stores and e-commerce channels. Grupo SBF S.A. was founded in 1981 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 3,20 B
Valor da Firma (EV)R$ 5,92 B
Nro. Ações248,35 M
Volume Médio (3M)2,09 M
Min. 52 SemanasR$ 9,96
Max. 52 SemanasR$ 16,00
P/L9,18
P/VP1,05
P/EBIT6,05
PSR (Price/Sales)0,41
EV/EBITDA5,95
EV/EBIT10,58
Div. Yield4.3%
LPAR$ 1,34
VPAR$ 12,51
ROE10.7%
ROIC3.4%
Margem Bruta48.3%
Margem EBIT6.8%
Margem EBITDA12.9%
Margem Líquida4.2%
Div. Liq./EBITDA2,74
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de SBFG3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 12,88
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 19,43
Upside +50.9%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,34 VPA: R$ 12,51
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 3,25
Upside -74.8%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,55
DY Atual: 4.3%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 9,39
Upside -27.1%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 66.9%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%12,4013,1013,8014,5015,2016,0016,70
14.7%11,5012,2013,0013,7014,4015,1015,80
15.2%10,7011,4012,1012,8013,6014,3015,00
15.7%9,8010,6011,3012,0012,7013,4014,20
16.2%9,009,7010,4011,2011,9012,6013,30
16.7%8,208,909,6010,3011,0011,8012,50
17.2%7,308,008,809,5010,2010,9011,60
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 12,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
20182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 2,28 BR$ 2,55 BR$ 2,41 BR$ 5,11 BR$ 6,26 BR$ 6,99 BR$ 7,15 BR$ 7,74 B
Lucro BrutoR$ 1,12 BR$ 1,26 BR$ 1,05 BR$ 2,35 BR$ 2,94 BR$ 3,31 BR$ 3,51 BR$ 3,74 B
EBITR$ 179,95 MR$ 468,69 MR$ -72,78 MR$ 402,38 MR$ 401,84 MR$ 530,83 MR$ 612,09 MR$ 528,56 M
Lucro Antes IRR$ 88,22 MR$ 407,31 MR$ -201,96 MR$ 210,28 MR$ 218,21 MR$ 189,83 MR$ 548,07 MR$ 291,18 M
Lucro LíquidoR$ 148,75 MR$ 309,73 MR$ -112,81 MR$ 497,83 MR$ 204,60 MR$ 168,81 MR$ 535,83 MR$ 327,97 M
Balanço
20182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 1,80 BR$ 3,93 BR$ 6,19 BR$ 7,15 BR$ 8,47 BR$ 8,61 BR$ 8,95 BR$ 9,52 B
CaixaR$ 242,82 MR$ 105,31 MR$ 514,30 MR$ 549,35 MR$ 418,31 MR$ 875,91 MR$ 996,71 MR$ 679,97 M
Passivo TotalR$ 1,61 BR$ 2,77 BR$ 4,24 BR$ 4,92 BR$ 6,06 BR$ 6,07 BR$ 5,93 BR$ 6,46 B
Dívida LP--------
Patrimônio Líq.--------
Fluxo de Caixa
20182019202020212022202320242025
FCOR$ 198,30 MR$ -123,37 MR$ -508,83 MR$ 407,08 MR$ 138,10 MR$ 625,41 MR$ 1,07 BR$ 641,71 M
FCIR$ -85,93 MR$ -118,95 MR$ -375,69 MR$ -509,35 MR$ -393,88 MR$ -259,63 MR$ -260,11 MR$ -395,69 M
FCFR$ -19,62 MR$ 104,81 MR$ 1,29 BR$ 137,32 MR$ 124,74 MR$ 91,82 MR$ -689,03 MR$ -562,76 M
CAPEX--------
Div. Pagos--------
Dividendos por Ano
2022202320242025
Total PagoR$ 0,12R$ 0,14R$ 0,17R$ 0,55
Pagamentos1111
Dados Financeiros Completos de SBFG3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 8 anos de histórico + 4 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
WLMM3 WLM IND COM ON R$ 23,39 RENT3 RENT3 R$ 49,00 LREN3 LREN3 R$ 15,72 SMFT3 SMFT3 R$ 18,94 ALPA3 ALPA3 R$ 11,26 ALPA4 ALPA4 R$ 12,25 POMO3 POMO3 R$ 6,28 POMO4 POMO4 R$ 6,76
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Perguntas Frequentes sobre SBFG3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de SBFG3?
SBFG3 apresenta P/L de 9,18, P/VP de 1,05, ROE de 10.7%, ROIC de 3.4%, Margem Líquida de 4.2%, EV/EBITDA de 5,95 e Div. Liq./EBITDA de 2,74. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor SBFG3 atua?
SBFG3 (Grupo SBF S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Produtos Diversos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de SBFG3?
SBFG3 possui ROE de 10.7% e ROIC de 3.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 48.3%, a Margem EBITDA de 12.9% e a Margem Líquida de 4.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de SBFG3?
SBFG3 possui Dividend Yield de 4.3% e distribuiu R$ 0,55 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 4 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto SBFG3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, SBFG3 distribuiu R$ 0,55 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de SBFG3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Grupo SBF S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para SBFG3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SBFG3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para SBFG3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SBFG3.
Como funciona o modelo de Gordon para SBFG3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SBFG3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SBFG3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SBFG3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de SBFG3?
SBFG3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,74x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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