TASA4 PN

Taurus Armas S.A. Pfd

Bens Industriais / -

Cotação Atual
R$5,17
-1.5% dia -0.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

TASA4 é a ação preferencial de Taurus Armas S.A. Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de -. Com cotação atual de R$ 5,17 e valor de mercado de R$ 728,76 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de TASA4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 33,8x e EV/EBITDA de 13,6x, com dividend yield de 5.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 1.4%, e a margem líquida de 1.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 728,76 M
Valor da Firma (EV)R$ 1,44 B
Nro. Ações140,96 M
Volume Médio (3M)312,50 K
Min. 52 SemanasR$ 4,48
Max. 52 SemanasR$ 8,57
P/L33,84
P/VP0,59
P/EBIT13,98
PSR (Price/Sales)0,50
EV/EBITDA13,62
EV/EBIT6,57
Div. Yield5.2%
LPAR$ 0,13
VPAR$ 8,96
ROE1.4%
ROIC0.7%
Margem Bruta34.3%
Margem EBIT3.6%
Margem EBITDA7.2%
Margem Líquida1.2%
Div. Liq./EBITDA6,71
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de TASA4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 5,17
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 5,06
Upside -2.2%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,13 VPA: R$ 8,96
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,98
Upside +131.7%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,27
DY Atual: 5.2%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,89
Upside -82.8%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 6.0%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%5,205,505,806,106,406,707,00
14.7%4,805,105,405,706,006,306,60
15.2%4,504,805,105,405,706,006,30
15.7%4,104,404,705,005,305,605,90
16.2%3,804,104,404,605,005,305,50
16.7%3,403,704,004,304,604,905,20
17.2%3,103,403,704,004,304,604,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 5,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Bens Industriais
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 830,27 MR$ 784,88 MR$ 845,29 MR$ 999,58 MR$ 1,77 BR$ 2,74 BR$ 2,54 BR$ 1,78 BR$ 1,67 BR$ 1,46 B
Lucro BrutoR$ 193,20 MR$ 116,73 MR$ 307,63 MR$ 340,63 MR$ 755,34 MR$ 1,32 BR$ 1,16 BR$ 631,19 MR$ 582,41 MR$ 502,24 M
EBITR$ -98,24 MR$ -162,86 MR$ 46,25 MR$ 105,66 MR$ 434,32 MR$ 973,57 MR$ 760,85 MR$ 218,69 MR$ 208,96 MR$ 52,11 M
Lucro Antes IRR$ -100,95 MR$ -276,99 MR$ -137,33 MR$ 25,18 MR$ 184,69 MR$ 901,28 MR$ 756,12 MR$ 208,71 MR$ 78,96 MR$ 45,44 M
Lucro LíquidoR$ -103,03 MR$ -286,03 MR$ -59,86 MR$ 43,43 MR$ 263,60 MR$ 635,06 MR$ 519,98 MR$ 152,79 MR$ 76,59 MR$ 17,67 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 893,06 MR$ 768,96 MR$ 921,16 MR$ 1,07 BR$ 1,46 BR$ 2,09 BR$ 2,28 BR$ 2,15 BR$ 2,63 BR$ 2,59 B
CaixaR$ 29,26 MR$ 8,46 MR$ 28,57 MR$ 35,98 MR$ 91,23 MR$ 256,54 MR$ 306,76 MR$ 204,34 MR$ 289,85 MR$ 335,34 M
Passivo TotalR$ 1,06 BR$ 1,21 BR$ 1,33 BR$ 1,37 BR$ 1,42 BR$ 1,34 BR$ 1,25 BR$ 1,06 BR$ 1,33 BR$ 1,34 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 36,28 MR$ 33,82 MR$ 32,01 MR$ 108,79 MR$ 352,01 MR$ 397,94 MR$ 525,35 MR$ 143,92 MR$ 224,16 MR$ 12,94 M
FCIR$ -12,25 MR$ -20,78 MR$ -19,00 MR$ -67,02 MR$ -76,36 MR$ -247,54 MR$ -280,46 MR$ -132,58 MR$ -190,76 MR$ -184,66 M
FCFR$ -57,63 MR$ -33,08 MR$ 7,07 MR$ -32,57 MR$ -212,28 MR$ -51,82 MR$ -236,86 MR$ -135,43 MR$ -3,87 MR$ 126,54 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2008200920102011201220132022202320242025
Total PagoR$ 0,20R$ 0,14R$ 0,17R$ 0,13R$ 0,10R$ 0,03R$ 1,62R$ 1,40R$ 0,30R$ 0,27
Pagamentos1133211212
Dados Financeiros Completos de TASA4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 33 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Bens Industriais

Outras empresas do mesmo setor na B3
WEGE3 WEGE3 R$ 52,88 EMBJ3 EMBJ3 R$ 86,62 RAIL3 RAIL3 R$ 16,43 HBSA3 HBSA3 R$ 4,00 LOGN3 LOGN3 R$ 32,00 MILS3 MILS3 R$ 14,36 JSLG3 JSLG3 R$ 8,51 TGMA3 TGMA3 R$ 35,00
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Perguntas Frequentes sobre TASA4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de TASA4?
TASA4 apresenta P/L de 33,84, P/VP de 0,59, ROE de 1.4%, ROIC de 0.7%, Margem Líquida de 1.2%, EV/EBITDA de 13,62 e Div. Liq./EBITDA de 6,71. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor TASA4 atua?
TASA4 (Taurus Armas S.A. Pfd) atua no setor de Bens Industriais, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de TASA4?
TASA4 possui ROE de 1.4% e ROIC de 0.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 34.3%, a Margem EBITDA de 7.2% e a Margem Líquida de 1.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de TASA4?
TASA4 possui Dividend Yield de 5.2% e distribuiu R$ 0,27 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 33 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1997. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto TASA4 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, TASA4 distribuiu R$ 0,27 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de TASA4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Taurus Armas S.A. Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para TASA4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de TASA4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para TASA4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para TASA4.
Como funciona o modelo de Gordon para TASA4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de TASA4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em TASA4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de TASA4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de TASA4?
TASA4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 6,71x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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