TGMA3 ON
Tegma Gestao Logistica S.A.
Bens Industriais / Transporte Rodoviário
Análise Fundamentalista
TGMA3 é a ação ordinária de Tegma Gestao Logistica S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Rodoviário. Com cotação atual de R$ 35,00 e valor de mercado de R$ 2,27 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de TGMA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 9,5x e EV/EBITDA de 6,7x, com dividend yield de 11.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 27.9%, e a margem líquida de 10.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Tegma Gestão Logística S.A. provides logistics management, transportation, and storage services in Brazil. The company operates through two divisions, Automotive Logistics and Integrated Logistics. The Automotive Logistics division engages in the transfer and distribution of new and used vehicles, port transfers, inventory management, vehicle assembly yards, and vehicle preparation services. The Integrated Logistics division provides road transport, general and bonded storage, logistics management, chemicals supply chain management, packaging management, 3pl/4pl, intralogistics, fulfillment, built to suit, turnkey, consultancy, and special projects. It serves food and drinks, automotive, consumer goods, cosmetics, electronics, pharmacists, chemicals, petrochemicals, and household appliances sectors. The company was founded in 1969 and is headquartered in São Bernardo do Campo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de TGMA3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 35,00
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 34,00 | 36,00 | 37,90 | 39,90 | 41,90 | 43,90 | 45,90 |
| 14.7% | 31,70 | 33,70 | 35,60 | 37,60 | 39,60 | 41,60 | 43,60 |
| 15.2% | 29,40 | 31,40 | 33,30 | 35,30 | 37,30 | 39,30 | 41,30 |
| 15.7% | 27,10 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 38,90 |
| 16.2% | 24,80 | 26,70 | 28,70 | 30,70 | 32,70 | 34,70 | 36,60 |
| 16.7% | 22,40 | 24,40 | 26,40 | 28,40 | 30,40 | 32,30 | 34,30 |
| 17.2% | 20,10 | 22,10 | 24,10 | 26,10 | 28,10 | 30,00 | 32,00 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 923,89 M | R$ 1,08 B | R$ 1,25 B | R$ 1,35 B | R$ 1,01 B | R$ 1,01 B | R$ 1,37 B | R$ 1,58 B | R$ 2,09 B | R$ 2,23 B |
| Lucro Bruto | R$ 142,55 M | R$ 233,93 M | R$ 257,97 M | R$ 286,85 M | R$ 200,14 M | R$ 187,94 M | R$ 274,68 M | R$ 311,76 M | R$ 451,04 M | R$ 429,15 M |
| EBIT | R$ 56,68 M | R$ 108,71 M | R$ 153,42 M | R$ 242,60 M | R$ 106,21 M | R$ 127,41 M | R$ 201,18 M | R$ 226,54 M | R$ 368,69 M | R$ 326,88 M |
| Lucro Antes IR | R$ 26,80 M | R$ 117,49 M | R$ 144,30 M | R$ 265,30 M | R$ 97,05 M | R$ 124,39 M | R$ 207,90 M | R$ 235,48 M | R$ 377,47 M | R$ 338,37 M |
| Lucro Líquido | R$ 13,83 M | R$ 103,76 M | R$ 108,25 M | R$ 193,97 M | R$ 73,51 M | R$ 107,79 M | R$ 159,66 M | R$ 181,91 M | R$ 270,61 M | R$ 242,96 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 828,12 M | R$ 837,85 M | R$ 809,43 M | R$ 985,42 M | R$ 1,03 B | R$ 1,04 B | R$ 1,11 B | R$ 1,20 B | R$ 1,33 B | R$ 1,34 B |
| Caixa | R$ 192,86 M | R$ 148,73 M | R$ 83,54 M | R$ 67,33 M | R$ 260,39 M | R$ 147,13 M | R$ 190,30 M | R$ 232,54 M | R$ 241,34 M | R$ 113,86 M |
| Passivo Total | R$ 453,05 M | R$ 389,05 M | R$ 325,06 M | R$ 410,34 M | R$ 401,29 M | R$ 363,48 M | R$ 343,95 M | R$ 363,17 M | R$ 407,99 M | R$ 464,51 M |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 84,36 M | R$ 85,00 M | R$ 104,89 M | R$ 177,57 M | R$ 203,72 M | R$ 53,50 M | R$ 207,79 M | R$ 216,44 M | R$ 258,69 M | R$ 243,24 M |
| FCI | R$ -30,66 M | R$ -35,51 M | R$ -32,78 M | R$ -36,87 M | R$ -10,06 M | R$ -17,39 M | R$ -28,14 M | R$ -29,66 M | R$ -42,80 M | R$ -67,06 M |
| FCF | R$ -75,10 M | R$ -93,62 M | R$ -137,30 M | R$ -156,91 M | R$ -607,00 K | R$ -149,37 M | R$ -136,48 M | R$ -144,54 M | R$ -207,09 M | R$ -303,66 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre TGMA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de TGMA3?
- TGMA3 apresenta P/L de 9,50, P/VP de 2,61, ROE de 27.9%, ROIC de 18.2%, Margem Líquida de 10.9%, EV/EBITDA de 6,70 e Div. Liq./EBITDA de 0,35. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor TGMA3 atua?
- TGMA3 (Tegma Gestao Logistica S.A.) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Rodoviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de TGMA3?
- TGMA3 possui ROE de 27.9% e ROIC de 18.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 19.3%, a Margem EBITDA de 16.1% e a Margem Líquida de 10.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de TGMA3?
- TGMA3 possui Dividend Yield de 11.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto TGMA3 pagou de dividendos em 2025?
- TGMA3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de TGMA3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Tegma Gestao Logistica S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para TGMA3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de TGMA3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para TGMA3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para TGMA3.
- Como funciona o modelo de Gordon para TGMA3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de TGMA3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em TGMA3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de TGMA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de TGMA3?
- TGMA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,35x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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