TUPY3 ON
Tupy S.A.
Consumo Cíclico / Material Rodoviário
Análise Fundamentalista
TUPY3 é a ação ordinária de Tupy S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. Com cotação atual de R$ 14,63 e valor de mercado de R$ 1,81 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de TUPY3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 22,0x e EV/EBITDA de 7,5x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 2.4%, e a margem líquida de 0.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Tupy S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes estruturais de ferro fundido na América do Norte, América do Sul e Central, Europa, Ásia, África, Oceania e internacionalmente. A empresa opera em dois segmentos, Transporte de Cargas, Infraestrutura, Agricultura e Geração de Energia; e Distribuição. Ela oferece blocos de motor, cabeçotes de cilindro e produtos fundidos e usinados para fabricantes de motores, veículos de passeio, veículos comerciais, máquinas de construção, tratores, máquinas agrícolas e geradores de energia. A empresa também fornece conexões de ferro maleável para a indústria da construção; peças de reposição; e peças de ferro fundido para uso diversificado. A Tupy S.A. foi fundada em 1938 e tem sede em Joinville, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de TUPY3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 14,63
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 14,40 | 15,30 | 16,10 | 16,90 | 17,80 | 18,60 | 19,50 |
| 14.7% | 13,40 | 14,30 | 15,10 | 16,00 | 16,80 | 17,60 | 18,50 |
| 15.2% | 12,50 | 13,30 | 14,10 | 15,00 | 15,80 | 16,70 | 17,50 |
| 15.7% | 11,50 | 12,30 | 13,20 | 14,00 | 14,80 | 15,70 | 16,50 |
| 16.2% | 10,50 | 11,30 | 12,20 | 13,00 | 13,90 | 14,70 | 15,50 |
| 16.7% | 9,50 | 10,40 | 11,20 | 12,00 | 12,90 | 13,70 | 14,60 |
| 17.2% | 8,50 | 9,40 | 10,20 | 11,10 | 11,90 | 12,70 | 13,60 |
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Dados históricos| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 3,43 B | R$ 3,26 B | R$ 3,71 B | R$ 4,83 B | R$ 5,16 B | R$ 4,26 B | R$ 7,08 B | R$ 10,18 B | R$ 11,37 B | R$ 10,67 B |
| Lucro Bruto | R$ 650,14 M | R$ 464,80 M | R$ 606,19 M | R$ 795,93 M | R$ 834,95 M | R$ 685,00 M | R$ 1,12 B | R$ 1,89 B | R$ 1,94 B | R$ 1,93 B |
| EBIT | R$ 322,22 M | R$ -184,66 M | R$ 190,15 M | R$ 369,88 M | R$ 356,59 M | R$ 216,81 M | R$ 435,22 M | R$ 784,93 M | R$ 829,64 M | R$ 559,67 M |
| Lucro Antes IR | R$ 336,80 M | R$ -237,00 M | R$ 133,94 M | R$ 357,27 M | R$ 338,57 M | R$ -124,13 M | R$ 288,03 M | R$ 643,08 M | R$ 538,14 M | R$ 259,13 M |
| Lucro Líquido | R$ 220,13 M | R$ -181,46 M | R$ 153,40 M | R$ 271,72 M | R$ 278,93 M | R$ -76,21 M | R$ 202,91 M | R$ 502,22 M | R$ 517,01 M | R$ 82,44 M |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 5,75 B | R$ 4,77 B | R$ 4,61 B | R$ 4,91 B | R$ 5,12 B | R$ 6,11 B | R$ 7,51 B | R$ 10,24 B | R$ 10,28 B | R$ 11,51 B |
| Caixa | R$ 1,52 B | R$ 1,20 B | R$ 866,45 M | R$ 713,73 M | R$ 840,03 M | R$ 1,43 B | R$ 1,27 B | R$ 1,51 B | R$ 1,59 B | R$ 2,38 B |
| Passivo Total | R$ 5,75 B | R$ 4,77 B | R$ 4,61 B | R$ 4,91 B | R$ 5,12 B | R$ 6,11 B | R$ 7,51 B | R$ 10,24 B | R$ 10,28 B | R$ 11,51 B |
| Dívida LP | R$ 2,01 B | R$ 1,56 B | R$ 1,17 B | R$ 1,36 B | R$ 1,42 B | R$ 1,82 B | R$ 2,10 B | R$ 3,24 B | R$ 3,13 B | R$ 4,13 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 2,41 B | R$ 2,01 B | R$ 1,98 B | R$ 2,20 B | R$ 2,39 B | R$ 2,55 B | R$ 2,75 B | R$ 3,03 B | R$ 3,33 B | R$ 3,50 B |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 490,83 M | R$ 280,30 M | R$ 268,67 M | R$ 577,39 M | R$ 566,66 M | R$ 291,66 M | R$ 324,27 M | R$ 375,05 M | R$ 829,13 M | R$ 1,35 B |
| FCI | R$ -158,54 M | R$ -124,58 M | R$ -119,19 M | R$ -166,59 M | R$ -268,55 M | R$ -122,77 M | R$ -171,01 M | R$ -1,06 B | R$ -735,21 M | R$ -640,09 M |
| FCF | R$ -338,22 M | R$ -394,27 M | R$ -448,59 M | R$ -591,39 M | R$ -179,61 M | R$ 289,72 M | R$ -383,31 M | R$ 923,56 M | R$ 48,13 M | R$ -151,69 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,35 | R$ 0,74 | R$ 0,59 | R$ 1,15 | R$ 1,21 | R$ 1,13 | R$ 0,43 | R$ 0,45 | R$ 1,00 | R$ 1,80 |
| Pagamentos | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre TUPY3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de TUPY3?
- TUPY3 apresenta P/L de 22,01, P/VP de 0,52, ROE de 2.4%, ROIC de 6.3%, Margem Líquida de 0.8%, EV/EBITDA de 7,52 e Div. Liq./EBITDA de 4,28. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor TUPY3 atua?
- TUPY3 (Tupy S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de TUPY3?
- TUPY3 possui ROE de 2.4% e ROIC de 6.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 18.1%, a Margem EBITDA de 5.2% e a Margem Líquida de 0.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de TUPY3?
- TUPY3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 46 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2000. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto TUPY3 pagou de dividendos em 2025?
- TUPY3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de TUPY3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Tupy S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para TUPY3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de TUPY3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para TUPY3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para TUPY3.
- Como funciona o modelo de Gordon para TUPY3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de TUPY3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em TUPY3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de TUPY3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de TUPY3?
- TUPY3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,28x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,36x e Liquidez Corrente de 2,20x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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