TUPY3 ON
Tupy S.A.
Industrials / Metal Fabrication
Cotação Atual
R$13,18
-1.9% dia
-0.4% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 1,61 B
Valor da Firma (EV)R$ 1,72 B
Nro. Ações121,80 M
Volume Médio (3M)1,14 M
Min. 52 SemanasR$ 11,39
Max. 52 SemanasR$ 24,71
Valuation
P/L-224,72
P/VP0,56
P/EBIT2,87
PSR (Price/Sales)0,15
EV/EBITDA2,24
EV/EBIT2,24
Div. Yield21.0%
LPAR$ -0,06
VPAR$ 23,34
Rentabilidade & Margens
ROE-0.2%
ROIC-0.1%
Margem Bruta18.1%
Margem EBIT5.2%
Margem EBITDA7.5%
Margem Líquida-0.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,24
Div. Bruta/Patrim.1,36
Liquidez Corrente2,20
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 13,18
R$ 13,18
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -0,06
VPA: R$ 23,34
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 12,30
Upside
-6.7%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -0,41
Upside
-103.1%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 67.6%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
TUPY3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Metal Fabrication
Tipo: ON
Tupy S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes estruturais de ferro fundido na América do Norte, América do Sul e Central, Europa, Ásia, África, Oceania e internacionalmente. A empresa opera em dois segmentos, Transporte de Cargas, Infraestrutura, Agricultura e Geração de Energia; e Distribuição. Ela oferece blocos de motor, cabeçotes de cilindro e produtos fundidos e usinados para fabricantes de motores, veículos de passeio, veículos comerciais, máquinas de construção, tratores, máquinas agrícolas e geradores de energia. A empresa também fornece conexões de ferro maleável para a indústria da construção; peças de reposição; e peças de ferro fundido para uso diversificado. A Tupy S.A. foi fundada em 1938 e tem sede em Joinville, Brasil.
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 10,67 B | R$ 1,93 B | R$ 559,67 M | R$ 259,13 M | R$ 82,44 M |
| 2023 | R$ 11,37 B | R$ 1,94 B | R$ 829,64 M | R$ 538,14 M | R$ 517,01 M |
| 2022 | R$ 10,18 B | R$ 1,89 B | R$ 784,93 M | R$ 643,08 M | R$ 502,22 M |
| 2021 | R$ 7,08 B | R$ 1,12 B | R$ 435,22 M | R$ 288,03 M | R$ 202,91 M |
| 2020 | R$ 4,26 B | R$ 685,00 M | R$ 216,81 M | R$ -124,13 M | R$ -76,21 M |
| 2019 | R$ 5,16 B | R$ 834,95 M | R$ 356,59 M | R$ 338,57 M | R$ 278,93 M |
| 2018 | R$ 4,83 B | R$ 795,93 M | R$ 369,88 M | R$ 357,27 M | R$ 271,72 M |
| 2017 | R$ 3,71 B | R$ 606,19 M | R$ 190,15 M | R$ 133,94 M | R$ 153,40 M |
| 2016 | R$ 3,26 B | R$ 464,80 M | R$ -184,66 M | R$ -237,00 M | R$ -181,46 M |
| 2015 | R$ 3,43 B | R$ 650,14 M | R$ 322,22 M | R$ 336,80 M | R$ 220,13 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 11,51 B | R$ 2,38 B | R$ 11,51 B | R$ 4,13 B | R$ 3,50 B |
| 2023 | R$ 10,28 B | R$ 1,59 B | R$ 10,28 B | R$ 3,13 B | R$ 3,33 B |
| 2022 | R$ 10,24 B | R$ 1,51 B | R$ 10,24 B | R$ 3,24 B | R$ 3,03 B |
| 2021 | R$ 7,51 B | R$ 1,27 B | R$ 7,51 B | R$ 2,10 B | R$ 2,75 B |
| 2020 | R$ 6,11 B | R$ 1,43 B | R$ 6,11 B | R$ 1,82 B | R$ 2,55 B |
| 2019 | R$ 5,12 B | R$ 840,03 M | R$ 5,12 B | R$ 1,42 B | R$ 2,39 B |
| 2018 | R$ 4,91 B | R$ 713,73 M | R$ 4,91 B | R$ 1,36 B | R$ 2,20 B |
| 2017 | R$ 4,61 B | R$ 866,45 M | R$ 4,61 B | R$ 1,17 B | R$ 1,98 B |
| 2016 | R$ 4,77 B | R$ 1,20 B | R$ 4,77 B | R$ 1,56 B | R$ 2,01 B |
| 2015 | R$ 5,75 B | R$ 1,52 B | R$ 5,75 B | R$ 2,01 B | R$ 2,41 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,35 B | R$ -640,09 M | R$ -151,69 M | - | - |
| 2023 | R$ 829,13 M | R$ -735,21 M | R$ 48,13 M | - | - |
| 2022 | R$ 375,05 M | R$ -1,06 B | R$ 923,56 M | - | - |
| 2021 | R$ 324,27 M | R$ -171,01 M | R$ -383,31 M | - | - |
| 2020 | R$ 291,66 M | R$ -122,77 M | R$ 289,72 M | - | - |
| 2019 | R$ 566,66 M | R$ -268,55 M | R$ -179,61 M | - | - |
| 2018 | R$ 577,39 M | R$ -166,59 M | R$ -591,39 M | - | - |
| 2017 | R$ 268,67 M | R$ -119,19 M | R$ -448,59 M | - | - |
| 2016 | R$ 280,30 M | R$ -124,58 M | R$ -394,27 M | - | - |
| 2015 | R$ 490,83 M | R$ -158,54 M | R$ -338,22 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,80 | 3 |
| 2023 | R$ 1,00 | 3 |
| 2022 | R$ 0,45 | 2 |
| 2021 | R$ 0,43 | 3 |
| 2019 | R$ 1,13 | 3 |
| 2018 | R$ 1,21 | 5 |
| 2017 | R$ 1,15 | 5 |
| 2016 | R$ 0,59 | 3 |
| 2015 | R$ 0,74 | 1 |
| 2014 | R$ 0,35 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre TUPY3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de TUPY3?
- TUPY3 apresenta P/L de -224,72, P/VP de 0,56, ROE de -0.2%, ROIC de -0.1%, Margem Líquida de -0.1%, EV/EBITDA de 2,24 e Div. Liq./EBITDA de 3,24. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor TUPY3 atua e quem são seus concorrentes?
- TUPY3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de TUPY3?
- TUPY3 possui ROE de -0.2% e ROIC de -0.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 18.1%, a Margem EBITDA de 7.5% e a Margem Líquida de -0.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de TUPY3?
- TUPY3 possui Dividend Yield atual de 21.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Acessar Grátis →