VAMO3 ON
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA
Consumo Cíclico / Aluguel de Carros
Análise Fundamentalista
VAMO3 é a ação ordinária de Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Aluguel de Carros. Com cotação atual de R$ 3,97 e valor de mercado de R$ 4,82 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de VAMO3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 12,9x e EV/EBITDA de 5,0x, com dividend yield de 3.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 12.8%, e a margem líquida de 5.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., together with its subsidiaries engages in the leasing, reselling, and selling of trucks, machinery, and equipment in Brazil. The company leases tractors, forklift trucks, agricultural machinery and implements, buses, and other vehicles; sells automobile parts and accessories; sells new and used tractors, machines, tires, air tubes, implements, motor vehicles, buses, and micro buses; and provides automobile maintenance and repair, and technical assistance and related services, as well as engages in the logistics and road transportation of cargos. It also offers parts and accessories, lubricants, and fleet management and rendering services, as well as act as a motor vehicle agency. In addition, the company sells fertilizers, herbicides, and seeds; and provides engineering services related to customization of trucks and buses, as well as provision of agricultural activities. Further, it manufactures and sells truck trailers, truck bodies, wagons, road implements, truck cabs, and industrial machinery and equipment; and provides installation, renovation, repair, and maintenance of equipment and vehicles; information technology services; technical analyses on motor vehicles; forklift operator services; and outsourcing and managing of human resources. The company was founded in 1950 and is headquartered in Sao Paulo, Brazil. Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. is a subsidiary of SIMPAR S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de VAMO3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 3,97
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,10 | 5,30 | 5,60 |
| 14.7% | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,30 |
| 15.2% | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
| 15.7% | 3,30 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,70 |
| 16.2% | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
| 16.7% | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,20 |
| 17.2% | 2,40 | 2,70 | 2,90 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,90 |
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Dados históricos| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 938,95 K | R$ 1,21 B | R$ 1,51 B | R$ 2,82 B | R$ 4,91 B | R$ 6,09 B | R$ 4,70 B | R$ 5,76 B |
| Lucro Bruto | R$ 314,30 K | R$ 413,10 M | R$ 517,72 M | R$ 1,03 B | R$ 2,09 B | R$ 2,76 B | R$ 3,01 B | R$ 3,02 B |
| EBIT | R$ 218,64 K | R$ 292,65 M | R$ 369,56 M | R$ 753,64 M | R$ 1,61 B | R$ 2,08 B | R$ 2,56 B | R$ 2,61 B |
| Lucro Antes IR | R$ 151,62 K | R$ 199,16 M | R$ 257,46 M | R$ 579,84 M | R$ 780,99 M | R$ 509,35 M | R$ 942,61 M | R$ 433,40 M |
| Lucro Líquido | R$ 112,94 K | R$ 141,78 M | R$ 179,19 M | R$ 402,38 M | R$ 668,63 M | R$ 586,96 M | R$ 380,97 M | R$ 328,70 M |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,02 M | R$ 3,05 B | R$ 4,23 B | R$ 10,19 B | R$ 16,68 B | R$ 20,81 B | R$ 20,28 B | R$ 22,96 B |
| Caixa | R$ 65,86 K | R$ 499,26 M | R$ 779,31 M | R$ 3,82 B | R$ 1,72 B | R$ 2,29 B | R$ 2,79 B | R$ 4,72 B |
| Passivo Total | R$ 1,44 M | R$ 2,56 B | R$ 3,72 B | R$ 7,55 B | R$ 13,04 B | R$ 16,07 B | R$ 17,83 B | R$ 20,40 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 277,00 K | R$ -441,23 M | R$ -646,50 M | R$ -4,87 B | R$ -2,32 B | R$ -2,69 B | R$ -2,70 B | R$ -874,64 M |
| FCI | R$ -26,72 K | R$ -1,70 M | R$ -20,93 M | R$ -78,52 M | R$ -140,96 M | R$ -275,04 M | R$ 1,88 B | R$ -53,51 M |
| FCF | R$ -308,72 K | R$ 707,16 M | R$ 363,01 M | R$ 5,09 B | R$ 2,39 B | R$ 2,97 B | R$ 881,51 M | R$ 1,10 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,39 | R$ 0,26 | R$ 0,34 | R$ 0,27 | R$ 0,14 |
| Pagamentos | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre VAMO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VAMO3?
- VAMO3 apresenta P/L de 12,90, P/VP de 1,69, ROE de 12.8%, ROIC de 1.4%, Margem Líquida de 5.7%, EV/EBITDA de 4,97 e Div. Liq./EBITDA de 3,79. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VAMO3 atua?
- VAMO3 (Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Aluguel de Carros. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de VAMO3?
- VAMO3 possui ROE de 12.8% e ROIC de 1.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 52.4%, a Margem EBITDA de 63.4% e a Margem Líquida de 5.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VAMO3?
- VAMO3 possui Dividend Yield de 3.5% e distribuiu R$ 0,14 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 9 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto VAMO3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, VAMO3 distribuiu R$ 0,14 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de VAMO3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para VAMO3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de VAMO3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para VAMO3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para VAMO3.
- Como funciona o modelo de Gordon para VAMO3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de VAMO3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em VAMO3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de VAMO3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de VAMO3?
- VAMO3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,79x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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