VSTE3 ON
Veste S.A. Estilo
- / -
Cotação Atual
R$3,92
-1.5% dia
-0.5% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 472,20 M
Valor da Firma (EV)R$ 562,52 M
Nro. Ações120,46 M
Volume Médio (3M)13,00 K
Min. 52 SemanasR$ 4,11
Max. 52 SemanasR$ 9,00
Valuation
P/L23,42
P/VP0,54
P/EBIT10,87
PSR (Price/Sales)0,42
EV/EBITDA2,46
EV/EBIT2,46
Div. Yield0.0%
LPAR$ 0,00
VPAR$ 9,15
Rentabilidade & Margens
ROE0.1%
ROIC0.0%
Margem Bruta63.3%
Margem EBIT3.9%
Margem EBITDA20.0%
Margem Líquida0.0%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,64
Div. Bruta/Patrim.0,33
Liquidez Corrente1,52
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 3,92
R$ 3,92
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,95
Upside
-75.8%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,00
VPA: R$ 9,15
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,55
Upside
-86.0%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,03
Upside
-99.2%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -29.3%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,11 B | R$ 703,27 M | R$ 43,44 M | R$ -10,64 M | R$ 665,00 K |
| 2023 | R$ 1,11 B | R$ 728,84 M | R$ 32,48 M | R$ -50,52 M | R$ 22,78 M |
| 2022 | R$ 1,07 B | R$ 660,48 M | R$ 213,81 M | R$ -31,54 M | R$ 55,28 M |
| 2021 | R$ 875,92 M | R$ 457,21 M | R$ -677,52 M | R$ -837,34 M | R$ -804,31 M |
| 2020 | R$ 598,82 M | R$ 295,11 M | R$ -1,26 B | R$ -1,38 B | R$ -2,01 B |
| 2019 | R$ 954,08 M | R$ 453,41 M | R$ -86,83 M | R$ -263,32 M | R$ -193,00 M |
| 2018 | R$ 1,24 B | R$ 792,36 M | R$ 274,00 M | R$ 129,43 M | R$ 103,46 M |
| 2017 | R$ 1,25 B | R$ 717,95 M | R$ -22,43 M | R$ -213,84 M | R$ 420,57 M |
| 2016 | R$ 1,13 B | R$ 656,03 M | R$ 105,91 M | R$ -89,07 M | R$ -61,64 M |
| 2015 | R$ 1,19 B | R$ 691,00 M | R$ 152,13 M | R$ -44,99 M | R$ -17,22 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,66 B | R$ 54,93 M | R$ 1,66 B | R$ 240,09 M | R$ 1,04 B |
| 2023 | R$ 1,65 B | R$ 48,12 M | R$ 1,65 B | R$ 258,64 M | R$ 1,03 B |
| 2022 | R$ 1,59 B | R$ 62,99 M | R$ 1,59 B | R$ 237,70 M | R$ 935,23 M |
| 2021 | R$ 1,52 B | R$ 46,11 M | R$ 1,52 B | R$ 1,53 B | R$ -527,72 M |
| 2020 | R$ 2,16 B | R$ 67,45 M | R$ 2,16 B | R$ 1,55 B | R$ 276,83 M |
| 2019 | R$ 4,28 B | R$ 478,00 M | R$ 4,28 B | R$ 829,43 M | R$ 2,28 B |
| 2018 | R$ 3,71 B | R$ 247,74 M | R$ 3,71 B | R$ 495,78 M | R$ 2,23 B |
| 2017 | R$ 3,69 B | R$ 409,74 M | R$ 3,69 B | R$ 556,81 M | R$ 2,15 B |
| 2016 | R$ 3,18 B | R$ 376,41 M | R$ 3,18 B | R$ 408,51 M | R$ 1,68 B |
| 2015 | R$ 3,18 B | R$ 292,87 M | R$ 3,18 B | R$ 608,74 M | R$ 1,74 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 237,95 M | R$ -132,56 M | R$ -101,31 M | - | - |
| 2023 | R$ 176,28 M | R$ -167,95 M | R$ -25,96 M | - | - |
| 2022 | R$ 198,90 M | R$ -132,75 M | R$ -51,48 M | - | - |
| 2021 | R$ 111,71 M | R$ -87,65 M | R$ -46,12 M | - | - |
| 2020 | R$ -324,85 M | R$ -80,61 M | R$ -5,54 M | - | - |
| 2019 | R$ 70,47 M | R$ -112,71 M | R$ 261,72 M | - | - |
| 2018 | R$ 91,98 M | R$ -149,10 M | R$ -104,89 M | - | - |
| 2017 | R$ 147,97 M | R$ -114,21 M | R$ -429,00 K | - | - |
| 2016 | R$ 253,14 M | R$ -33,55 M | R$ -100,81 M | - | - |
| 2015 | R$ 174,85 M | R$ 14,81 M | R$ -377,84 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024 | R$ 0,05 | 1 |
| 2023 | R$ 0,12 | 1 |
| 2019 | R$ 0,48 | 1 |
| 2018 | R$ 0,94 | 1 |
| 2014 | R$ 0,23 | 1 |
| 2013 | R$ 0,06 | 1 |
| 2012 | R$ 0,18 | 1 |
| 2010 | R$ 0,19 | 3 |
| 2009 | R$ 0,36 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre VSTE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VSTE3?
- VSTE3 apresenta P/L de 23,42, P/VP de 0,54, ROE de 0.1%, ROIC de 0.0%, Margem Líquida de 0.0%, EV/EBITDA de 2,46 e Div. Liq./EBITDA de 1,64. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VSTE3 atua e quem são seus concorrentes?
- VSTE3 (undefined) atua no setor de -. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de VSTE3?
- VSTE3 possui ROE de 0.1% e ROIC de 0.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 63.3%, a Margem EBITDA de 20.0% e a Margem Líquida de 0.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VSTE3?
- VSTE3 possui Dividend Yield atual de 0.0% e distribuiu R$ 0,00 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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