WLMM3 ON

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.

Consumo Cíclico / Material de Transporte

Cotação Atual
R$23,39
+0.0% dia -0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

WLMM3 é a ação ordinária de WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material de Transporte. Com cotação atual de R$ 23,39 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de WLMM3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 9,8x e EV/EBITDA de 6,6x, com dividend yield de 6.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 11.2%, e a margem líquida de 2.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. engages in the marketing and sale of heavy trucks, road and city bus chassis, and spare parts under the Scania brand in Brazil. The company also provides maintenance services and specialized technical assistance. In addition, it engages in the production, breeding, and sale of beef cattle; and cultivation and sale of grains. The company was formerly known as WLM Indústria e Comércio S.A. and changed its name to WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. in December 2017. The company was incorporated in 1946 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil. WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. operates as a subsidiary of Sajuthá-Rio Participações S.A.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 1,19 B
Nro. Ações36,41 M
Volume Médio (3M)-
Min. 52 SemanasR$ 19,51
Max. 52 SemanasR$ 27,18
P/L9,80
P/VP1,10
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA6,64
EV/EBIT5,64
Div. Yield6.6%
LPAR$ 2,39
VPAR$ 21,29
ROE11.2%
ROIC5.5%
Margem Bruta12.8%
Margem EBIT5.7%
Margem EBITDA6.0%
Margem Líquida2.9%
Div. Liq./EBITDA1,89
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de WLMM3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 23,39
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 33,81
Upside +44.5%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 2,39 VPA: R$ 21,29
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 18,51
Upside -20.8%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,53
DY Atual: 6.6%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 16,70
Upside -28.6%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -3.1%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%22,7024,0025,3026,6027,9029,3030,60
14.7%21,1022,4023,8025,1026,4027,7029,00
15.2%19,6020,9022,2023,5024,9026,2027,50
15.7%18,0019,4020,7022,0023,3024,6026,00
16.2%16,5017,8019,1020,5021,8023,1024,40
16.7%15,0016,3017,6018,9020,2021,6022,90
17.2%13,4014,7016,1017,4018,7020,0021,30
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 22,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 421,47 MR$ 489,74 MR$ 752,30 MR$ 1,08 BR$ 991,22 MR$ 1,86 BR$ 1,97 BR$ 2,38 BR$ 3,12 BR$ 3,01 B
Lucro BrutoR$ 93,16 MR$ 104,04 MR$ 118,95 MR$ 137,68 MR$ 154,31 MR$ 240,53 MR$ 263,32 MR$ 293,17 MR$ 372,45 MR$ 384,28 M
EBITR$ -26,26 MR$ -8,13 MR$ 18,67 MR$ 56,03 MR$ 77,59 MR$ 136,13 MR$ 152,99 MR$ 159,93 MR$ 211,11 MR$ 171,89 M
Lucro Antes IRR$ -17,34 MR$ -5,09 MR$ 23,39 MR$ 58,61 MR$ 77,37 MR$ 145,21 MR$ 165,41 MR$ 156,68 MR$ 190,45 MR$ 127,87 M
Lucro LíquidoR$ -19,01 MR$ -6,70 MR$ 16,06 MR$ 49,78 MR$ 54,43 MR$ 105,73 MR$ 117,27 MR$ 114,59 MR$ 129,38 MR$ 86,89 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 518,54 MR$ 473,83 MR$ 506,84 MR$ 515,47 MR$ 569,37 MR$ 668,10 MR$ 811,57 MR$ 1,01 BR$ 1,31 BR$ 1,58 B
CaixaR$ 45,90 MR$ 39,22 MR$ 39,06 MR$ 44,58 MR$ 137,14 MR$ 158,09 MR$ 30,34 MR$ 57,92 MR$ 85,33 MR$ 194,87 M
Passivo TotalR$ 95,15 MR$ 98,66 MR$ 118,29 MR$ 94,95 MR$ 107,19 MR$ 125,70 MR$ 189,16 MR$ 306,14 MR$ 538,26 MR$ 807,91 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ -14,64 MR$ -639,00 KR$ -198,00 KR$ 21,33 MR$ 116,47 MR$ 55,44 MR$ -144,31 MR$ 24,46 MR$ 21,17 MR$ 280,16 M
FCIR$ 28,12 MR$ -22,50 MR$ 3,71 MR$ -29,14 MR$ -68,83 MR$ -19,30 MR$ 97,50 MR$ -37,11 MR$ -168,06 MR$ -194,60 M
FCFR$ -3,19 MR$ 1,51 MR$ 6,20 MR$ 1,61 MR$ -14,97 MR$ -25,80 MR$ 13,67 MR$ 31,94 MR$ 143,45 MR$ -1,93 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2015201620192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 6,35R$ 0,08R$ 0,19R$ 0,32R$ 0,57R$ 0,96R$ 0,92R$ 1,43R$ 1,42R$ 0,33
Pagamentos2111464541
Dados Financeiros Completos de WLMM3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 44 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
RENT3 RENT3 R$ 49,00 LREN3 LREN3 R$ 15,72 SMFT3 SMFT3 R$ 18,94 ALPA3 ALPA3 R$ 11,26 ALPA4 ALPA4 R$ 12,25 POMO3 POMO3 R$ 6,28 POMO4 POMO4 R$ 6,76 VIVA3 VIVA3 R$ 27,26
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Perguntas Frequentes sobre WLMM3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de WLMM3?
WLMM3 apresenta P/L de 9,80, P/VP de 1,10, ROE de 11.2%, ROIC de 5.5%, Margem Líquida de 2.9%, EV/EBITDA de 6,64 e Div. Liq./EBITDA de 1,89. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor WLMM3 atua?
WLMM3 (WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material de Transporte. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de WLMM3?
WLMM3 possui ROE de 11.2% e ROIC de 5.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 12.8%, a Margem EBITDA de 6.0% e a Margem Líquida de 2.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de WLMM3?
WLMM3 possui Dividend Yield de 6.6% e distribuiu R$ 1,53 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 44 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2004. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto WLMM3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, WLMM3 distribuiu R$ 1,42 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de WLMM3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para WLMM3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de WLMM3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para WLMM3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para WLMM3.
Como funciona o modelo de Gordon para WLMM3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de WLMM3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em WLMM3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de WLMM3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de WLMM3?
WLMM3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,89x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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