AGRO3 ON
BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas
Consumer Defensive / Farm Products
Cotação Atual
R$21,53
-0.3% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 2,00 B
Valor da Firma (EV)R$ 2,01 B
Nro. Ações92,99 M
Volume Médio (3M)93,20 K
Min. 52 SemanasR$ 18,59
Max. 52 SemanasR$ 23,70
Valuation
P/L-11,09
P/VP0,96
P/EBIT63,34
PSR (Price/Sales)10,63
EV/EBITDA-20,41
EV/EBIT-20,41
Div. Yield0.0%
LPAR$ -1,77
VPAR$ 20,48
Rentabilidade & Margens
ROE-8.6%
ROIC-4.7%
Margem Bruta34.4%
Margem EBIT16.8%
Margem EBITDA-251.7%
Margem Líquida-463.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA38,03
Div. Bruta/Patrim.0,57
Liquidez Corrente1,69
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 21,53
R$ 21,53
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -1,77
VPA: R$ 20,48
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 44,66
Upside
+107.4%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,75
DY Atual: 3.5%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -12,36
Upside
-157.4%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 18.3%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
AGRO3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Defensive
Subsetor: Farm Products
Tipo: ON
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas engages in the acquisition, development, exploration, and sale of rural properties suitable for agricultural activities in Brazil and internationally. It operates through six segments: Real Estate, Grains, Sugarcane, livestock, Cotton, and Other. The company involved in the cultivation of soybean, corn, sesame, and cotton, as well as sugarcane; and production and sale of beef calves after weaning. It also imports and exports agricultural products, livestock, and forestry activities and inputs; purchases, sells, and/or rents rural/urban properties; provides real estate brokerage services; and manages third-party assets. It operates farms through own and leased lands. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas was incorporated in 2005 and is headquartered in Sao Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 188,36 M | R$ 64,81 M | R$ 31,61 M | R$ -44,13 M | R$ -19,63 M |
| 2023 | R$ 155,29 M | R$ -2,87 M | R$ -44,21 M | R$ -3,26 M | R$ -5,82 M |
| 2022 | R$ 171,54 M | R$ 17,69 M | R$ -7,55 M | R$ -28,89 M | R$ -12,88 M |
| 2021 | R$ 600,95 M | R$ 396,79 M | R$ 373,45 M | R$ 332,52 M | R$ 299,34 M |
| 2020 | R$ 168,11 M | R$ 69,57 M | R$ 46,66 M | R$ -30,31 M | R$ -23,46 M |
| 2019 | R$ 129,06 M | R$ 55,47 M | R$ 42,31 M | R$ 31,45 M | R$ 20,40 M |
| 2018 | R$ 88,21 M | R$ 33,56 M | R$ 24,86 M | R$ 10,30 M | R$ -513,00 K |
| 2017 | R$ 75,66 M | R$ 28,22 M | R$ 18,32 M | R$ 16,96 M | R$ 11,50 M |
| 2016 | R$ 19,67 M | R$ 7,83 M | R$ -10,28 M | R$ 302,00 K | R$ -1,38 M |
| 2015 | R$ 32,87 M | R$ 9,50 M | R$ 1,49 M | R$ 2,67 M | R$ 1,33 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3,94 B | R$ 47,55 M | R$ 3,94 B | R$ 944,92 M | R$ 2,20 B |
| 2023 | R$ 3,28 B | R$ 220,08 M | R$ 3,28 B | R$ 767,06 M | R$ 1,98 B |
| 2022 | R$ 3,37 B | R$ 320,37 M | R$ 3,37 B | R$ 613,98 M | R$ 2,05 B |
| 2021 | R$ 3,63 B | R$ 899,71 M | R$ 3,63 B | R$ 497,87 M | R$ 2,45 B |
| 2020 | R$ 2,18 B | R$ 163,82 M | R$ 2,18 B | R$ 414,00 M | R$ 1,15 B |
| 2019 | R$ 1,52 B | R$ 93,54 M | R$ 1,52 B | R$ 315,87 M | R$ 942,97 M |
| 2018 | R$ 1,29 B | R$ 76,28 M | R$ 1,29 B | R$ 206,05 M | R$ 882,81 M |
| 2017 | R$ 920,31 M | R$ 22,47 M | R$ 920,31 M | R$ 78,45 M | R$ 693,77 M |
| 2016 | R$ 820,75 M | R$ 137,16 M | R$ 820,75 M | R$ 39,13 M | R$ 656,43 M |
| 2015 | R$ 913,04 M | R$ 186,12 M | R$ 913,04 M | R$ 50,25 M | R$ 774,82 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -48,49 M | R$ 28,12 M | R$ -122,76 M | - | - |
| 2023 | R$ 26,93 M | R$ -59,34 M | R$ -155,61 M | - | - |
| 2022 | R$ 116,99 M | R$ -33,22 M | R$ -224,15 M | - | - |
| 2021 | R$ 219,36 M | R$ -6,51 M | R$ -373,98 M | - | - |
| 2020 | R$ 118,59 M | R$ -26,25 M | R$ -97,55 M | - | - |
| 2019 | R$ 63,46 M | R$ -17,73 M | R$ -63,64 M | - | - |
| 2018 | R$ 7,45 M | R$ -3,96 M | R$ -42,02 M | - | - |
| 2017 | R$ -34,30 M | R$ -23,16 M | R$ 35,08 M | - | - |
| 2016 | R$ 2,57 M | R$ 14,16 M | R$ -31,33 M | - | - |
| 2015 | R$ -5,87 M | R$ 212,11 M | R$ -162,42 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,75 | 1 |
| 2024 | R$ 1,56 | 1 |
| 2023 | R$ 3,21 | 1 |
| 2022 | R$ 5,25 | 2 |
| 2021 | R$ 2,62 | 1 |
| 2020 | R$ 0,71 | 1 |
| 2019 | R$ 0,93 | 1 |
| 2018 | R$ 0,76 | 1 |
| 2017 | R$ 0,24 | 1 |
| 2016 | R$ 0,58 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre AGRO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AGRO3?
- AGRO3 apresenta P/L de -11,09, P/VP de 0,96, ROE de -8.6%, ROIC de -4.7%, Margem Líquida de -463.1%, EV/EBITDA de -20,41 e Div. Liq./EBITDA de 38,03. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AGRO3 atua e quem são seus concorrentes?
- AGRO3 (undefined) atua no setor de Consumer Defensive. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de AGRO3?
- AGRO3 possui ROE de -8.6% e ROIC de -4.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 34.4%, a Margem EBITDA de -251.7% e a Margem Líquida de -463.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AGRO3?
- AGRO3 possui Dividend Yield atual de 0.0% e distribuiu R$ 0,75 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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