NATU3Natura Cosmeticos: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de NATU3 pelo DCF
Upside vs. R$ 7,48:
- WACC estimado (premissas do site)16,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
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Me avise quando NATU3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de NATU3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de NATU3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que NATU3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de NATU3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de NATU3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -3,87x
- P/VP
- 0,82x
- EV/EBITDA
- 7,57x
- EV/EBIT
- 14,93x
- P/EBIT
- 7,15x
- PSR (preço/receita)
- 0,46x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -1,93
- VPA
- R$ 9,16
Rentabilidade
- ROE
- -21,1%
- ROIC
- -9,5%
- Margem bruta
- 66,6%
- Margem EBIT
- 6,5%
- Margem EBITDA
- 8,8%
- Margem líquida
- -12,5%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,08x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,48x
- Liquidez corrente
- 1,65x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 10,1 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 14,2 bi
- Nº de ações
- 1,4 bi
- Volume médio diário
- 16,6 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 6,42
- Máx. 52 semanas
- R$ 11,15
Dividendos de NATU3
Dividendos e JCP por ação desde 2011.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02/12/2024 | JCP | R$ 0,11 |
| 10/04/2024 | 30/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 1,30 |
| 08/04/2024 | 03/12/2024 | JCP | R$ 0,0324 |
| 08/04/2024 | 03/12/2024 | JCP | R$ 0,0324 |
| 05/04/2024 | 31/07/2024 | JCP | R$ 0,0300 |
| 19/03/2024 | 19/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,71 |
| 19/03/2024 | 19/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,71 |
| 18/03/2024 | 19/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,71 |
| 14/03/2024 | 31/03/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0900 |
| 13/03/2024 | 31/03/2024 | JCP | R$ 0,11 |
| 29/12/2023 | 31/01/2024 | JCP | R$ 0,0202 |
| 20/12/2023 | 31/12/2023 | JCP | R$ 0,69 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de NATU3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de NATU3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 14,4 bi | 36,9 bi | 40,2 bi | 36,3 bi | 26,7 bi | 24,1 bi | 21,8 bi |
| Lucro bruto | 10,4 bi | 23,7 bi | 26,2 bi | 23,2 bi | 17,1 bi | 15,7 bi | 14,5 bi |
| EBIT | 1,4 bi | 790 mi | 1,1 bi | -458 mi | -155 mi | 908 mi | 1,4 bi |
| Lucro antes do IR | 305 mi | -246 mi | 91,3 mi | -2,4 bi | -2,7 bi | 215 mi | 549 mi |
| Lucro líquido | 155 mi | -664 mi | 1,1 bi | -2,9 bi | 3,0 bi | -8,9 bi | -1,8 bi |
| Margem líquida | 1,1% | -1,8% | 2,8% | -7,9% | 11,1% | -37,1% | -8,2% |
Balanço patrimonial de NATU3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 21,2 bi | 60,9 bi | 60,4 bi | 54,7 bi | 42,7 bi | 37,1 bi | 29,0 bi |
| Caixa e aplicações | 5,5 bi | 8,3 bi | 6,0 bi | 6,0 bi | 7,8 bi | 4,5 bi | 2,7 bi |
| Dívida bruta | 10,8 bi | 13,8 bi | 12,7 bi | 13,6 bi | 6,1 bi | 6,8 bi | 6,2 bi |
| Dívida líquida | 5,2 bi | 5,5 bi | 6,7 bi | 7,6 bi | -1,7 bi | 2,4 bi | 3,5 bi |
| Passivo total | 17,8 bi | 33,5 bi | 31,9 bi | 32,3 bi | 19,6 bi | 21,5 bi | 16,0 bi |
| Patrimônio líquido | 3,4 bi | 27,4 bi | 28,6 bi | 22,4 bi | 23,1 bi | 15,7 bi | 13,0 bi |
Fluxo de caixa de NATU3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 1,3 bi | 1,3 bi | -114 mi | 672 mi | -2,3 bi | -2,6 bi | -115 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 1,3 bi | 1,3 bi | -114 mi | 672 mi | -2,3 bi | -2,6 bi | -115 mi |
| Caixa de investimento | -314 mi | 679 mi | -652 mi | -772 mi | 10,0 bi | 2,3 bi | 285 mi |
| Caixa de financiamento | 2,3 bi | -778 mi | -1,2 bi | 598 mi | -7,8 bi | -970 mi | -386 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Natura Cosmeticos (NATU3)
NATU3 é a ação ordinária de Natura Cosmeticos, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Produtos de Cuidado Pessoal). Cotada a R$ 7,48, a companhia vale R$ 10,1 bi em bolsa e negocia a P/VP de 0,82 e EV/EBITDA de 7,6.
O ROE é de -21,1%, a margem líquida de -12,5% e a dívida líquida equivale a 2,08x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de NATU3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 50 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Produtos de Cuidado Pessoal
- Sede
- São Paulo – SP
- Site
- natura.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que NATU3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoApresentação IFRS S1 e S2 - EN
- Comunicado ao MercadoApresentação IFRS S1 e S2 - PT
- Fato RelevanteFramework de finanças sustentáveis para instrumentos vinculados a metas ESG - plásticos sustentáveis
- Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado referente ao Rating da 14a Emissão
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre NATU3
NATU3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de NATU3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 15,57, contra a cotação de R$ 7,48. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de NATU3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Natura Cosmeticos e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de NATU3?
NATU3 tem P/L de -3,87x, P/VP de 0,82x, EV/EBITDA de 7,57x, dividend yield de 0,0%, ROE de -21,1%, ROIC de -9,5%, margem líquida de -12,5% e dívida líquida/EBITDA de 2,08x. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto NATU3 paga de dividendos?
NATU3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 50 pagamentos desde 2011.
Qual o preço teto de NATU3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,93 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de NATU3 por Bazin é R$ 15,57. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 11,68.
Como é calculado o preço justo de Graham para NATU3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para NATU3, LPA = R$ -1,93 e VPA = R$ 9,16. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Natura Cosmeticos?
Natura Cosmeticos é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico.
NATU3 está endividada?
A dívida líquida de NATU3 equivale a 2,08x o EBITDA, a dívida bruta a 0,48x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,65x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare NATU3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATU3 | Natura Cosmeticos | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
| SMTO3 | Sao Martinho S.A. | R$ 20,94 | 8,6 | 1,0% | R$ 6,4 bi |
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