GMAT3Grupo Mateus: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de GMAT3 pelo DCF
Upside vs. R$ 5,70:
- WACC estimado (premissas do site)18,3%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando GMAT3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de GMAT3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de GMAT3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que GMAT3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de GMAT3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de GMAT3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 8,08x
- P/VP
- 1,17x
- EV/EBITDA
- 5,33x
- EV/EBIT
- 7,07x
- P/EBIT
- 5,65x
- PSR (preço/receita)
- 0,33x
- Dividend yield
- 0,9%
- LPA
- R$ 0,71
- VPA
- R$ 4,86
Rentabilidade
- ROE
- 14,5%
- ROIC
- 6,5%
- Margem bruta
- 22,4%
- Margem EBIT
- 5,9%
- Margem EBITDA
- 6,6%
- Margem líquida
- 4,0%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,41x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,25x
- Liquidez corrente
- 1,75x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 12,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 14,2 bi
- Nº de ações
- 2,2 bi
- Volume médio diário
- 10,3 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 3,43
- Máx. 52 semanas
- R$ 6,64
Dividendos de GMAT3
Dividendos e JCP por ação desde 2024.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 30/12/2025 | JCP | R$ 0,0496 |
| 25/09/2025 | 30/12/2025 | JCP | R$ 0,0726 |
| 26/06/2025 | 31/12/2025 | JCP | R$ 0,0670 |
| 26/03/2025 | 31/12/2025 | JCP | R$ 0,0601 |
| 11/11/2024 | 20/12/2024 | JCP | R$ 0,0436 |
| 26/09/2024 | 20/12/2024 | JCP | R$ 0,0454 |
| 14/06/2024 | 20/12/2024 | JCP | R$ 0,0611 |
| 28/03/2024 | 20/12/2024 | JCP | R$ 0,0436 |
Demonstrações financeiras de GMAT3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de GMAT3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 8,0 bi | 12,4 bi | 15,9 bi | 21,8 bi | 26,8 bi | 32,1 bi | 38,4 bi |
| Lucro bruto | 2,1 bi | 3,0 bi | 3,7 bi | 4,8 bi | 5,8 bi | 7,3 bi | 8,6 bi |
| EBIT | 461 mi | 870 mi | 916 mi | 1,4 bi | 1,7 bi | 2,1 bi | 2,3 bi |
| Lucro antes do IR | 350 mi | 725 mi | 788 mi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 1,3 bi |
| Lucro líquido | 338 mi | 726 mi | 769 mi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,3 bi | 1,9 bi |
| Margem líquida | 4,2% | 5,9% | 4,8% | 4,9% | 4,6% | 4,2% | 4,8% |
Balanço patrimonial de GMAT3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,1 bi | 8,2 bi | 10,0 bi | 13,3 bi | 16,4 bi | 19,0 bi | 24,4 bi |
| Caixa e aplicações | 398 mi | 2,1 bi | 877 mi | 1,8 bi | 1,3 bi | 1,7 bi | 1,8 bi |
| Dívida bruta | 1,3 bi | 1,2 bi | 2,0 bi | 3,2 bi | 3,7 bi | 2,3 bi | 2,9 bi |
| Dívida líquida | 892 mi | -929 mi | 1,1 bi | 1,4 bi | 2,5 bi | 610 mi | 1,1 bi |
| Passivo total | 2,2 bi | 2,5 bi | 3,5 bi | 5,7 bi | 7,6 bi | 9,0 bi | 12,9 bi |
| Patrimônio líquido | 1,9 bi | 5,7 bi | 6,5 bi | 7,5 bi | 8,8 bi | 10,0 bi | 11,5 bi |
Fluxo de caixa de GMAT3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 326 mi | -234 mi | -104 mi | 978 mi | 954 mi | 1,5 bi | 2,0 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 326 mi | -234 mi | -104 mi | 978 mi | 954 mi | 1,5 bi | 2,0 bi |
| Caixa de investimento | -194 mi | -642 mi | -1,4 bi | -600 mi | -1,1 bi | -1,1 bi | -878 mi |
| Caixa de financiamento | 4,2 mi | 2,6 bi | 293 mi | 540 mi | -381 mi | 47,2 mi | -944 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Grupo Mateus (GMAT3)
GMAT3 é a ação ordinária de Grupo Mateus, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Alimentos). Cotada a R$ 5,70, a companhia vale R$ 12,8 bi em bolsa e negocia a P/L de 8,1, P/VP de 1,17, EV/EBITDA de 5,3 e dividend yield de 0,9%.
O ROE é de 14,5%, a margem líquida de 4,0% e a dívida líquida equivale a 0,41x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de GMAT3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 8 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Grupo Mateus S.A. operates a supermarket chain in Brazil. It also operates cash and carry, wholesale, furniture, and home appliances stores, as well as engages in e-commerce, bakery industry, and slicing and portioning centers. Grupo Mateus S.A. was founded in 1986 and is headquartered in São Luís, Brazil.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Alimentos
- Sede
- São Luís – MA
- Funcionários
- 45.000
- Tipo
- ON (ordinária)
O que GMAT3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteEncerramento do programa de recompra de açõesEm 8 de setembro de 2026, o Grupo Mateus S.A. (CNPJ 24.990.777/0001-09, NIRE 213.0001235-4, CVM nº 02518-6) informou ao mercado a conclusão de seu programa de recompra de ações de própria emissão. Este programa, que…
- Fato RelevanteInauguração de LojaEm 28 de agosto de 2026, o GRUPO MATEUS S.A. (CVM nº 02518-6) divulgou ao mercado a inauguração de uma nova unidade de atacarejo no município de Teresina, no estado do Piauí. Este movimento representa a terceira…
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26O Grupo Mateus divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2026 (2T26) e o primeiro semestre de 2026 (6M26), destacando um período de contínua expansão e crescimento, que coincide com a celebração…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre GMAT3
GMAT3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de GMAT3 é R$ 8,78; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 1,48, contra a cotação de R$ 5,70. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de GMAT3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Grupo Mateus e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 18,3% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de GMAT3?
GMAT3 tem P/L de 8,08x, P/VP de 1,17x, EV/EBITDA de 5,33x, dividend yield de 0,9%, ROE de 14,5%, ROIC de 6,5%, margem líquida de 4,0% e dívida líquida/EBITDA de 0,41x. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto GMAT3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses GMAT3 distribuiu R$ 0,05 por ação, um dividend yield de 0,9% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,09 por ação. Em 2025, foram R$ 0,25 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de GMAT3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,09 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de GMAT3 por Bazin é R$ 1,48. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 1,11.
Como é calculado o preço justo de Graham para GMAT3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para GMAT3, LPA = R$ 0,71 e VPA = R$ 4,86, o que resulta em R$ 8,78. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Grupo Mateus?
Grupo Mateus S.A. operates a supermarket chain in Brazil. It also operates cash and carry, wholesale, furniture, and home appliances stores, as well as engages in e-commerce, bakery industry, and slicing and portioning centers. Grupo Mateus S.A. was founded in 1986 and is headquartered in São Luís, Brazil.
GMAT3 está endividada?
A dívida líquida de GMAT3 equivale a 0,41x o EBITDA, a dívida bruta a 0,25x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,75x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare GMAT3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3 | Grupo Mateus | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
| SMTO3 | Sao Martinho S.A. | R$ 20,94 | 8,6 | 1,0% | R$ 6,4 bi |
Faça o valuation completo de GMAT3
DCF com as suas premissas, nota qualitativa e Validador de Teses. Nos planos pagos, os alertas da CVM chegam no WhatsApp. Comece com uma conta grátis.