MBRF3 ON

MBRF Global Foods Company S.A.

Emp. Adm. Part. - Alimentos / Emp. Adm. Part. - Alimentos

Cotação Atual
R$17,03
-0.8% dia -0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 11/09/2026
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Análise Fundamentalista

MBRF3 é a ação ordinária de MBRF Global Foods Company S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Emp. Adm. Part. - Alimentos, segmento de Emp. Adm. Part. - Alimentos. Com cotação atual de R$ 17,03 e valor de mercado de R$ 23,68 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de MBRF3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 56,5x e EV/EBITDA de 7,2x, com dividend yield de 18.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 1.3%, e a margem líquida de 0.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 23,68 B
Valor da Firma (EV)R$ 91,91 B
Nro. Ações1,39 B
Volume Médio (3M)3,54 M
Min. 52 SemanasR$ 14,49
Max. 52 SemanasR$ 27,66
P/L56,50
P/VP2,08
P/EBIT4,25
PSR (Price/Sales)0,14
EV/EBITDA7,17
EV/EBIT-0,28
Div. Yield18.0%
LPAR$ 0,30
VPAR$ 8,25
ROE1.3%
ROIC0.1%
Margem Bruta12.3%
Margem EBIT3.4%
Margem EBITDA7.7%
Margem Líquida0.1%
Div. Liq./EBITDA5,32
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 11/09/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de MBRF3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 17,03
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 8,33
Upside -51.1%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,30 VPA: R$ 8,25
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 33,66
Upside +97.6%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 3,06
DY Atual: 18.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 2,10
Upside -87.7%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 20.2%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%16,5017,4018,4019,4020,3021,3022,20
14.7%15,4016,3017,3018,2019,2020,2021,10
15.2%14,2015,2016,2017,1018,1019,0020,00
15.7%13,1014,1015,0016,0017,0017,9018,90
16.2%12,0013,0013,9014,9015,8016,8017,80
16.7%10,9011,8012,8013,8014,7015,7016,60
17.2%9,8010,7011,7012,6013,6014,6015,50
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 16,00

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Nota Qualitativa
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Setor Qualitativo: Emp. Adm. Part. - Alimentos
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 19,33 BR$ 18,58 BR$ 29,72 BR$ 48,76 BR$ 67,48 BR$ 85,39 BR$ 130,63 BR$ 132,22 BR$ 148,86 BR$ 163,96 B
Lucro BrutoR$ 2,18 BR$ 2,22 BR$ 3,84 BR$ 6,38 BR$ 11,72 BR$ 17,20 BR$ 17,75 BR$ 13,38 BR$ 19,69 BR$ 20,18 B
EBITR$ 1,01 BR$ 1,11 BR$ 422,08 MR$ 3,41 BR$ 7,85 BR$ 12,61 BR$ 9,65 BR$ 1,06 BR$ 5,94 BR$ 5,58 B
Lucro Antes IRR$ -1,02 BR$ -819,59 MR$ -1,89 BR$ 1,35 BR$ 5,13 BR$ 8,90 BR$ 2,78 BR$ -4,54 BR$ 405,11 MR$ -746,01 M
Lucro LíquidoR$ -632,77 MR$ -445,24 MR$ 2,15 BR$ 1,58 BR$ 4,53 BR$ 6,65 BR$ 2,76 BR$ -3,62 BR$ 3,88 BR$ 762,68 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 20,26 BR$ 21,30 BR$ 26,50 BR$ 31,57 BR$ 39,51 BR$ 48,00 BR$ 136,10 BR$ 130,95 BR$ 137,51 BR$ 141,99 B
CaixaR$ 5,28 BR$ 4,40 BR$ 7,19 BR$ 8,41 BR$ 11,76 BR$ 8,40 BR$ 22,49 BR$ 21,89 BR$ 22,80 BR$ 25,26 B
Passivo TotalR$ 19,16 BR$ 18,67 BR$ 22,49 BR$ 29,80 BR$ 35,99 BR$ 42,43 BR$ 109,65 BR$ 106,06 BR$ 117,57 BR$ 127,67 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 1,10 BR$ 2,63 BR$ 4,01 BR$ 1,78 BR$ 3,51 BR$ 5,57 BR$ 26,45 BR$ 24,89 BR$ 19,94 BR$ 14,32 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 1,68 BR$ -7,02 MR$ 1,52 BR$ 2,60 BR$ 7,69 BR$ 9,03 BR$ 9,34 BR$ 12,56 BR$ 12,77 BR$ 13,08 B
FCIR$ -526,08 MR$ -823,86 MR$ -4,34 BR$ -1,39 BR$ -1,40 BR$ -4,67 BR$ -6,44 BR$ -6,12 BR$ -6,54 BR$ -9,43 B
FCFR$ -404,64 MR$ -68,24 MR$ 204,10 MR$ -5,62 MR$ -4,31 BR$ -5,12 BR$ 1,59 BR$ -6,23 BR$ -10,60 BR$ -2,56 B
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2011201220132014201520162021202220242025
Total PagoR$ 0,74R$ 0,32R$ 0,88R$ 0,95R$ 1,20R$ 0,76R$ 2,85R$ 2,25R$ 3,54R$ 3,06
Pagamentos3233323332

Perguntas Frequentes sobre MBRF3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de MBRF3?
MBRF3 apresenta P/L de 56,50, P/VP de 2,08, ROE de 1.3%, ROIC de 0.1%, Margem Líquida de 0.1%, EV/EBITDA de 7,17 e Div. Liq./EBITDA de 5,32. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor MBRF3 atua?
MBRF3 (MBRF Global Foods Company S.A.) atua no setor de Emp. Adm. Part. - Alimentos, segmento de Emp. Adm. Part. - Alimentos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de MBRF3?
MBRF3 possui ROE de 1.3% e ROIC de 0.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 12.3%, a Margem EBITDA de 7.7% e a Margem Líquida de 0.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de MBRF3?
MBRF3 possui Dividend Yield de 18.0% e distribuiu R$ 3,06 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 61 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1997. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto MBRF3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, MBRF3 distribuiu R$ 3,06 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de MBRF3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de MBRF Global Foods Company S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para MBRF3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MBRF3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para MBRF3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MBRF3.
Como funciona o modelo de Gordon para MBRF3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MBRF3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MBRF3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MBRF3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de MBRF3?
MBRF3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 5,32x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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