MBRF3MBRF Global Foods Company: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de MBRF3 pelo DCF
Upside vs. R$ 18,69:
- WACC estimado (premissas do site)13,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando MBRF3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de MBRF3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de MBRF3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que MBRF3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de MBRF3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de MBRF3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 70,72x
- P/VP
- 2,27x
- EV/EBITDA
- 5,96x
- EV/EBIT
- 12,78x
- P/EBIT
- 4,62x
- PSR (preço/receita)
- 0,16x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ 0,26
- VPA
- R$ 8,25
Rentabilidade
- ROE
- 3,2%
- ROIC
- 0,3%
- Margem bruta
- 12,3%
- Margem EBIT
- 3,4%
- Margem EBITDA
- 7,7%
- Margem líquida
- 0,2%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,95x
- Dív. bruta/patrimônio
- 5,21x
- Liquidez corrente
- 1,08x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 25,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 76,4 bi
- Nº de ações
- 1,4 bi
- Volume médio diário
- 5,6 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 14,49
- Máx. 52 semanas
- R$ 26,83
Dividendos de MBRF3
Dividendos e JCP por ação desde 1997.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 29/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 1,83 |
| 18/09/2025 | 29/09/2025 | JCP | R$ 0,25 |
| 18/09/2025 | 30/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 2,81 |
| 16/12/2024 | 30/12/2024 | JCP | R$ 0,12 |
| 12/12/2024 | 26/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 2,83 |
| 25/11/2024 | 05/12/2024 | JCP | R$ 0,58 |
| 19/12/2022 | 28/12/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,91 |
| 19/08/2022 | 15/09/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,76 |
| 13/04/2022 | 22/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,58 |
| 21/12/2021 | 29/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,25 |
| 10/09/2021 | 28/09/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,40 |
| 09/04/2021 | 30/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,20 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de MBRF3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de MBRF3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 19,3 bi | 18,6 bi | 29,7 bi | 48,8 bi | 67,5 bi | 85,4 bi | 131 bi | 132 bi | 149 bi | 164 bi |
| Lucro bruto | 2,2 bi | 2,2 bi | 3,8 bi | 6,4 bi | 11,7 bi | 17,2 bi | 17,8 bi | 13,4 bi | 19,7 bi | 20,2 bi |
| EBIT | 1,0 bi | 1,1 bi | 422 mi | 3,4 bi | 7,9 bi | 12,6 bi | 9,7 bi | 1,1 bi | 5,9 bi | 5,6 bi |
| Lucro antes do IR | -1,0 bi | -820 mi | -1,9 bi | 1,4 bi | 5,1 bi | 8,9 bi | 2,8 bi | -4,5 bi | 405 mi | -746 mi |
| Lucro líquido | -633 mi | -445 mi | 2,2 bi | 1,6 bi | 4,5 bi | 6,6 bi | 2,8 bi | -3,6 bi | 3,9 bi | 763 mi |
| Margem líquida | -3,3% | -2,4% | 7,2% | 3,2% | 6,7% | 7,8% | 2,1% | -2,7% | 2,6% | 0,5% |
Balanço patrimonial de MBRF3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 20,3 bi | 21,3 bi | 26,5 bi | 31,6 bi | 39,5 bi | 48,0 bi | 136 bi | 131 bi | 138 bi | 142 bi |
| Caixa e aplicações | 5,3 bi | 4,4 bi | 7,2 bi | 8,4 bi | 11,8 bi | 8,4 bi | 22,5 bi | 21,9 bi | 22,8 bi | 25,3 bi |
| Dívida bruta | 11,2 bi | 12,5 bi | 15,2 bi | 22,2 bi | 27,5 bi | 31,0 bi | 64,8 bi | 55,8 bi | 66,0 bi | 74,6 bi |
| Dívida líquida | 5,9 bi | 8,1 bi | 8,0 bi | 13,8 bi | 15,7 bi | 22,6 bi | 42,3 bi | 33,9 bi | 43,2 bi | 49,3 bi |
| Passivo total | 19,2 bi | 18,7 bi | 22,5 bi | 29,8 bi | 36,0 bi | 42,4 bi | 110 bi | 106 bi | 118 bi | 128 bi |
| Patrimônio líquido | 1,1 bi | 2,6 bi | 4,0 bi | 1,8 bi | 3,5 bi | 5,6 bi | 26,4 bi | 24,9 bi | 19,9 bi | 14,3 bi |
Fluxo de caixa de MBRF3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 1,7 bi | -7,0 mi | 1,5 bi | 2,6 bi | 7,7 bi | 9,0 bi | 9,3 bi | 12,6 bi | 12,8 bi | 13,1 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 1,7 bi | -7,0 mi | 1,5 bi | 2,6 bi | 7,7 bi | 9,0 bi | 9,3 bi | 12,6 bi | 12,8 bi | 13,1 bi |
| Caixa de investimento | -526 mi | -824 mi | -4,3 bi | -1,4 bi | -1,4 bi | -4,7 bi | -6,4 bi | -6,1 bi | -6,5 bi | -9,4 bi |
| Caixa de financiamento | -405 mi | -68,2 mi | 204 mi | -5,6 mi | -4,3 bi | -5,1 bi | 1,6 bi | -6,2 bi | -10,6 bi | -2,6 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre MBRF Global Foods Company (MBRF3)
MBRF3 é a ação ordinária de MBRF Global Foods Company, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Carnes e Derivados). Cotada a R$ 18,69, a companhia vale R$ 25,8 bi em bolsa e negocia a P/L de 70,7, P/VP de 2,27 e EV/EBITDA de 6,0.
O ROE é de 3,2%, a margem líquida de 0,2% e a dívida líquida equivale a 3,95x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de MBRF3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 67 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Carnes e Derivados
- Sede
- Itajaí – SC
- Tipo
- ON (ordinária)
O que MBRF3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteCancelamento Tender Offer - Notes NBMA Marfrig Global Foods S.A., listada na B3 sob o ticker MBRF3 e no mercado norte-americano via ADR Nível 1 sob o código MBRFY, comunicou formalmente aos seus acionistas e aos participantes do mercado financeiro a…
- Fato RelevanteTender Offer Senior Notes 2029 NBMA Marfrig Global Foods S.A. comunicou ao mercado que sua subsidiária integral NBM US Holdings, Inc. iniciou uma oferta de aquisição em dinheiro direcionada aos detentores de suas notas sênior em circulação com taxa de…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre MBRF3
MBRF3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de MBRF3 é R$ 7,00; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 39,78, contra a cotação de R$ 18,69. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de MBRF3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de MBRF Global Foods Company e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de MBRF3?
MBRF3 tem P/L de 70,72x, P/VP de 2,27x, EV/EBITDA de 5,96x, dividend yield de 0,0%, ROE de 3,2%, ROIC de 0,3%, margem líquida de 0,2% e dívida líquida/EBITDA de 3,95x. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto MBRF3 paga de dividendos?
MBRF3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 67 pagamentos desde 1997.
Qual o preço teto de MBRF3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 2,39 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de MBRF3 por Bazin é R$ 39,78. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 29,83.
Como é calculado o preço justo de Graham para MBRF3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para MBRF3, LPA = R$ 0,26 e VPA = R$ 8,25, o que resulta em R$ 7,00. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a MBRF Global Foods Company?
MBRF Global Foods Company é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico.
MBRF3 está endividada?
A dívida líquida de MBRF3 equivale a 3,95x o EBITDA, a dívida bruta a 5,21x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,08x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare MBRF3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
| SMTO3 | Sao Martinho S.A. | R$ 20,94 | 8,6 | 1,0% | R$ 6,4 bi |
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