MDIA3M. Dias Branco: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de MDIA3 pelo DCF
Upside vs. R$ 20,55:
- WACC estimado (premissas do site)18,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando MDIA3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de MDIA3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de MDIA3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que MDIA3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de MDIA3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de MDIA3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 10,73x
- P/VP
- 0,82x
- EV/EBITDA
- 5,86x
- EV/EBIT
- 9,51x
- P/EBIT
- 9,70x
- PSR (preço/receita)
- 0,64x
- Dividend yield
- 4,7%
- LPA
- R$ 1,92
- VPA
- R$ 25,03
Rentabilidade
- ROE
- 7,7%
- ROIC
- 5,0%
- Margem bruta
- 32,2%
- Margem EBIT
- 6,6%
- Margem EBITDA
- 10,3%
- Margem líquida
- 6,2%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,60x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,17x
- Liquidez corrente
- 2,61x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 6,7 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 6,3 bi
- Nº de ações
- 326,3 mi
- Volume médio diário
- 2,9 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 16,02
- Máx. 52 semanas
- R$ 29,96
Dividendos de MDIA3
Dividendos e JCP por ação desde 2007.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 18/12/2026 | 30/12/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 19/11/2026 | 30/11/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 22/10/2026 | 30/10/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 22/09/2026 | 30/09/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 21/08/2026 | 31/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 23/07/2026 | 31/07/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 22/06/2026 | 30/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 21/05/2026 | 29/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 22/04/2026 | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 23/03/2026 | 31/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 19/02/2026 | 27/02/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
| 22/01/2026 | 30/01/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de MDIA3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de MDIA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 5,3 bi | 5,4 bi | 6,0 bi | 6,1 bi | 7,3 bi | 7,8 bi | 10,1 bi | 10,8 bi | 9,7 bi | 10,4 bi |
| Lucro bruto | 2,1 bi | 2,2 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2,4 bi | 2,2 bi | 2,9 bi | 3,6 bi | 3,3 bi | 3,4 bi |
| EBIT | 801 mi | 839 mi | 751 mi | 539 mi | 715 mi | 397 mi | 583 mi | 1,1 bi | 829 mi | 691 mi |
| Lucro antes do IR | 832 mi | 915 mi | 797 mi | 569 mi | 796 mi | 377 mi | 352 mi | 936 mi | 823 mi | 708 mi |
| Lucro líquido | 784 mi | 844 mi | 723 mi | 557 mi | 764 mi | 505 mi | 482 mi | 889 mi | 646 mi | 660 mi |
| Margem líquida | 14,7% | 15,6% | 12,0% | 9,1% | 10,5% | 6,5% | 4,8% | 8,2% | 6,7% | 6,3% |
Balanço patrimonial de MDIA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 5,7 bi | 6,1 bi | 7,8 bi | 8,1 bi | 9,7 bi | 10,7 bi | 11,4 bi | 12,3 bi | 12,8 bi | 12,6 bi |
| Caixa e aplicações | 860 mi | 926 mi | 451 mi | 365 mi | 1,2 bi | 1,6 bi | 665 mi | 2,3 bi | 2,2 bi | 1,9 bi |
| Dívida bruta | 643 mi | 342 mi | 1,2 bi | 980 mi | 1,6 bi | 1,8 bi | 2,2 bi | 2,2 bi | 2,4 bi | 1,4 bi |
| Dívida líquida | -217 mi | -584 mi | 798 mi | 615 mi | 360 mi | 195 mi | 1,6 bi | -112 mi | 220 mi | -485 mi |
| Passivo total | 1,3 bi | 1,1 bi | 2,2 bi | 2,1 bi | 3,1 bi | 3,6 bi | 4,7 bi | 4,7 bi | 4,8 bi | 4,3 bi |
| Patrimônio líquido | 4,3 bi | 5,0 bi | 5,6 bi | 6,0 bi | 6,6 bi | 7,0 bi | 6,7 bi | 7,6 bi | 8,0 bi | 8,2 bi |
Fluxo de caixa de MDIA3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 964 mi | 871 mi | 780 mi | 682 mi | 693 mi | 960 mi | 107 mi | 2,1 bi | 592 mi | 1,4 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 964 mi | 871 mi | 780 mi | 682 mi | 693 mi | 960 mi | 107 mi | 2,1 bi | 592 mi | 1,4 bi |
| Caixa de investimento | -273 mi | -342 mi | -1,5 bi | -361 mi | -238 mi | -398 mi | -601 mi | -344 mi | -326 mi | -298 mi |
| Caixa de financiamento | -180 mi | -463 mi | 269 mi | -424 mi | 410 mi | -219 mi | -413 mi | -162 mi | -385 mi | -1,4 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre M. Dias Branco (MDIA3)
MDIA3 é a ação ordinária de M. Dias Branco, listada na B3 no setor de Consumo não Cíclico (Alimentos Diversos). Cotada a R$ 20,55, a companhia vale R$ 6,7 bi em bolsa e negocia a P/L de 10,7, P/VP de 0,82, EV/EBITDA de 5,9 e dividend yield de 4,7%.
O ROE é de 7,7%, a margem líquida de 6,2% e a dívida líquida equivale a -0,60x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de MDIA3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 60 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos engages in the manufacture, distribution, and sale of food products in Brazil. Its products include cookies and crackers, pastas, wheat flour and bran products, cake mixes, margarines and vegetable shortenings, cakes, corn and wheat snacks, toasts, chocolate-iced cookies, peanut butter, cereal bits, spices, and chocolates, as well as healthy foods, seasonings, sauces, and condiments. In addition, the company engages in the wheat milling activities. It offers its products under various brand names, such as Adria, Adorita, Basilar, Bonsabor, Estrela, Delicitos, Isabela, Finna, Fortaleza, Jasmine, Las Acacias, Medalha de Ouro, Pelaggio, Pilar, Piraquê, Predilleto, Puro Sabor, Richester, Salsitos, Vitarella, Zabet, Fit Food, Frontera, Smart, and Taste&Co brands. The company also exports its products. M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos was founded in 1936 and is headquartered in Eusébio, Brazil.
- Setor
- Consumo não Cíclico
- Segmento
- Alimentos Diversos
- Sede
- Eusébio – CE
- Funcionários
- 16.280
- Tipo
- ON (ordinária)
O que MDIA3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteComunicado ao Mercado - Evento Online (Bastter)A M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, uma companhia de capital aberto registrada na CVM sob o número 20338, com CNPJ 07.206.816/0001-15 e NIRE 2330000812-0, divulgou um comunicado ao mercado para…
- Comunicado ao MercadoApresentação dos Resultados 2T26A M. Dias Branco (MDIA3) divulgou seus resultados para o segundo trimestre e primeiro semestre de 2026 (2T26 e 1S26), destacando um crescimento de volume consistente e iniciativas estratégicas para otimização de custos…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Divulgação de ResultadosEarnings Release 2T26
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre MDIA3
MDIA3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de MDIA3 é R$ 32,84; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 14,98, contra a cotação de R$ 20,55. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de MDIA3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de M. Dias Branco e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 18,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de MDIA3?
MDIA3 tem P/L de 10,73x, P/VP de 0,82x, EV/EBITDA de 5,86x, dividend yield de 4,7%, ROE de 7,7%, ROIC de 5,0%, margem líquida de 6,2% e dívida líquida/EBITDA de -0,60x. A mediana de P/L do setor de Consumo não Cíclico é 13,5x.
Quanto MDIA3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses MDIA3 distribuiu R$ 0,96 por ação, um dividend yield de 4,7% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,90 por ação. Em 2025, foram R$ 1,31 em 13 pagamentos.
Qual o preço teto de MDIA3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,90 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de MDIA3 por Bazin é R$ 14,98. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 11,23.
Como é calculado o preço justo de Graham para MDIA3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para MDIA3, LPA = R$ 1,92 e VPA = R$ 25,03, o que resulta em R$ 32,84. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a M. Dias Branco?
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos engages in the manufacture, distribution, and sale of food products in Brazil. Its products include cookies and crackers, pastas, wheat flour and bran products, cake mixes, margarines and vegetable shortenings, cakes, corn and wheat snacks, toasts, chocolate-iced cookies, peanut butter, cereal bits, spices, and chocolates, as well as healthy foods, seasonings,…
MDIA3 está endividada?
A dívida líquida de MDIA3 equivale a -0,60x o EBITDA, a dívida bruta a 0,17x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,61x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Compare MDIA3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIA3 | M. Dias Branco | R$ 20,55 | 10,7 | 4,7% | R$ 6,7 bi |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,07 | 15,3 | 5,3% | R$ 250 bi |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,69 | 70,7 | — | R$ 25,8 bi |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 13,37 | 18,8 | 0,8% | R$ 17,6 bi |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 5,70 | 8,1 | 0,9% | R$ 12,8 bi |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 7,48 | — | — | R$ 10,1 bi |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,64 | 22,7 | 4,6% | R$ 8,7 bi |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 13,61 | 11,6 | 1,3% | R$ 6,5 bi |
| SMTO3 | Sao Martinho S.A. | R$ 20,94 | 8,6 | 1,0% | R$ 6,4 bi |
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