SLCE3 ON
SLC Agricola S.A.
Consumo não Cíclico / Agricultura
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$17,05 Neutro (+0.1%)
vs. cotação de R$ 17,03. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
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🔔 Me avisa quando SLCE3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
SLCE3 é a ação ordinária de SLC Agricola S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo não Cíclico, segmento de Agricultura. Com cotação atual de R$ 17,03 e valor de mercado de R$ 8,52 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de SLCE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 21,9x e EV/EBITDA de 7,3x, com dividend yield de 5.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 7.2%, e a margem líquida de 3.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
SLC Agrícola S.A. produces and sells agricultural products in Brazil and internationally. The company cultivates soybean, corn, cotton, wheat, seed corn, popcorn corn, mung beans, and brachiaria crops, as well as produces and markets seeds and seedlings, including soybean, wheat, and cotton seeds. In addition, the company is involved in the cattle raising business; acquiring and developing land for agriculture; property rental; and agro-industrial activities of industrialization of sugar cane, alcohol, and related derivatives, as well as reception, cleaning, drying, and storing of cereals. Further, it offers services with agricultural machinery and implements to third parties; and trades in, imports, and exports agricultural products. The company was founded in 1977 and is headquartered in Porto Alegre, Brazil. SLC Agrícola S.A. is a subsidiary of SLC Participações S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de SLCE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 17,03
Direto da CVM
O que SLCE3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- BTG Pactual Latam CEO Conference EN - New York 2026 A SLC Agrícola reportou sua configuração operacional e financeira atualizada em setembro de 2026, destacando um portfólio diversificado de culturas e expansão de sua infraestrutura produtiva por meio de parcerias estratégicas e projetos de…
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O que a plataforma tem para SLCE3
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Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,66 B | R$ 2,22 B | R$ 2,82 B | R$ 3,04 B | R$ 3,87 B | R$ 6,32 B | R$ 9,59 B | R$ 9,12 B | R$ 7,80 B | R$ 9,76 B |
| Lucro Bruto | R$ 246,47 M | R$ 677,30 M | R$ 845,96 M | R$ 783,18 M | R$ 1,07 B | R$ 2,25 B | R$ 3,13 B | R$ 2,62 B | R$ 2,31 B | R$ 2,93 B |
| EBIT | R$ 110,32 M | R$ 593,45 M | R$ 657,76 M | R$ 558,71 M | R$ 780,93 M | R$ 1,91 B | R$ 2,51 B | R$ 1,94 B | R$ 1,51 B | R$ 1,81 B |
| Lucro Antes IR | R$ -4,16 M | R$ 500,99 M | R$ 585,08 M | R$ 414,66 M | R$ 689,18 M | R$ 1,56 B | R$ 1,81 B | R$ 1,22 B | R$ 514,22 M | R$ 713,68 M |
| Lucro Líquido | R$ 15,64 M | R$ 369,26 M | R$ 406,50 M | R$ 315,04 M | R$ 510,95 M | R$ 1,13 B | R$ 1,34 B | R$ 937,98 M | R$ 481,72 M | R$ 565,21 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 5,45 B | R$ 5,29 B | R$ 5,76 B | R$ 6,96 B | R$ 8,59 B | R$ 12,87 B | R$ 14,87 B | R$ 15,86 B | R$ 17,57 B | R$ 21,34 B |
| Caixa | R$ 1,06 B | R$ 749,33 M | R$ 642,74 M | R$ 884,77 M | R$ 1,60 B | R$ 139,78 M | R$ 1,24 B | R$ 1,61 B | R$ 1,98 B | R$ 2,65 B |
| Passivo Total | R$ 2,82 B | R$ 2,59 B | R$ 2,96 B | R$ 3,97 B | R$ 5,44 B | R$ 9,09 B | R$ 9,97 B | R$ 10,61 B | R$ 13,47 B | R$ 15,69 B |
| Dívida LP | R$ 745,60 M | R$ 728,20 M | R$ 866,36 M | R$ 1,16 B | R$ 2,04 B | R$ 1,92 B | R$ 2,17 B | R$ 2,98 B | R$ 3,91 B | R$ 6,14 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 2,63 B | R$ 2,70 B | R$ 2,79 B | R$ 2,98 B | R$ 3,15 B | R$ 3,78 B | R$ 4,90 B | R$ 5,24 B | R$ 4,10 B | R$ 5,66 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 305,65 M | R$ 371,61 M | R$ 407,51 M | R$ 532,16 M | R$ 784,86 M | R$ 435,09 M | R$ 1,99 B | R$ 1,85 B | R$ 1,48 B | R$ 1,81 B |
| FCI | R$ -96,92 M | R$ -131,18 M | R$ -191,78 M | R$ -160,30 M | R$ -169,85 M | R$ -476,20 M | R$ -485,81 M | R$ -856,41 M | R$ -843,11 M | R$ -1,81 B |
| FCF | R$ 56,40 M | R$ -517,63 M | R$ -314,96 M | R$ -54,74 M | R$ 159,61 M | R$ -1,42 B | R$ -409,97 M | R$ -618,48 M | R$ -271,15 M | R$ 669,93 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 1,20 | R$ 4,43 | R$ 4,27 | R$ 2,84 | R$ 1,97 | R$ 2,13 | R$ 5,55 | R$ 5,30 | R$ 1,66 | R$ 2,00 |
| Pagamentos | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Ações do setor de Consumo não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre SLCE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SLCE3?
- SLCE3 apresenta P/L de 21,87, P/VP de 1,57, ROE de 7.2%, ROIC de 1.9%, Margem Líquida de 3.8%, EV/EBITDA de 7,29 e Div. Liq./EBITDA de 3,37. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SLCE3 atua?
- SLCE3 (SLC Agricola S.A.) atua no setor de Consumo não Cíclico, segmento de Agricultura. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de SLCE3?
- SLCE3 possui ROE de 7.2% e ROIC de 1.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 30.0%, a Margem EBITDA de 21.4% e a Margem Líquida de 3.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SLCE3?
- SLCE3 possui Dividend Yield de 5.3% e distribuiu R$ 0,91 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 47 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2008. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto SLCE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, SLCE3 distribuiu R$ 2,00 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de SLCE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de SLC Agricola S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para SLCE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SLCE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para SLCE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SLCE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para SLCE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SLCE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SLCE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SLCE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de SLCE3?
- SLCE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,37x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,37x e Liquidez Corrente de 1,80x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de SLCE3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de SLCE3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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