AGXY3 ON
Agrogalaxy Participacoes SA
Consumo Não Cíclico / Agricultura
Análise Fundamentalista
AGXY3 é a ação ordinária de Agrogalaxy Participacoes SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Agricultura. Com cotação atual de R$ 2,02 e valor de mercado de R$ 28,23 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de AGXY3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 0,0x e EV/EBITDA de 2,6x. e a margem líquida de 69.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
AgroGalaxy Participações S.A. engages in the agricultural business in Brazil. It is involved in the retail sale of agricultural Inputs; seed production, origination, storage, and sale of grains; and provision of agricultural services. The company also engages in the sale of agricultural machinery and implements; provision of commercial representations, agricultural technical assistance, phytosanitary services, and seed repackaging; shipment and/or receipt of agricultural products on consignment and/or for deposit; and commercialization and export of cereals, such as soybeans and corn. It operates light stores, silos, soybean plants, and tooling units. The company is based in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de AGXY3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 2,02
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,80 |
| 14.7% | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
| 15.2% | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 15.7% | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 |
| 16.2% | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| 16.7% | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,10 |
| 17.2% | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
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Dados históricos| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,44 B | R$ 2,63 B | R$ 6,58 B | R$ 11,59 B | R$ 9,40 B | R$ 4,61 B |
| Lucro Bruto | R$ 163,79 M | R$ 328,34 M | R$ 901,94 M | R$ 1,45 B | R$ 968,11 M | R$ -61,68 M |
| EBIT | R$ 63,67 M | R$ 96,12 M | R$ 324,88 M | R$ 527,86 M | R$ 205,36 M | R$ -1,97 B |
| Lucro Antes IR | R$ 35,33 M | R$ -7,37 M | R$ 138,79 M | R$ -43,55 M | R$ -488,49 M | R$ -2,84 B |
| Lucro Líquido | R$ 24,45 M | R$ 76,21 M | R$ 119,40 M | R$ 28,95 M | R$ -367,29 M | R$ -3,02 B |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,41 B | R$ 4,26 B | R$ 6,77 B | R$ 9,91 B | R$ 7,71 B | R$ 3,64 B |
| Caixa | R$ 124,93 M | R$ 394,96 M | R$ 755,96 M | R$ 1,18 B | R$ 738,31 M | R$ 475,48 M |
| Passivo Total | R$ 1,15 B | R$ 3,24 B | R$ 5,30 B | R$ 8,41 B | R$ 6,58 B | R$ 5,38 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 262,97 M | R$ 1,02 B | R$ 1,47 B | R$ 1,50 B | R$ 1,14 B | R$ -1,75 B |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 55,11 M | R$ 102,80 M | R$ 32,62 M | R$ -144,11 M | R$ 83,49 M | R$ -217,82 M |
| FCI | R$ -96,15 M | R$ -56,29 M | R$ -131,96 M | R$ -267,86 M | R$ -346,61 M | R$ 220,97 M |
| FCF | R$ 76,66 M | R$ 156,68 M | R$ 441,80 M | R$ 846,28 M | R$ -76,45 M | R$ -265,97 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,17 | R$ 0,04 |
| Pagamentos | 1 | 1 |
Ações do setor de Consumo Não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre AGXY3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AGXY3?
- AGXY3 apresenta P/L de 0,01, P/VP de -0,09, ROE de -658.5%, ROIC de 55.1%, Margem Líquida de 69.7%, EV/EBITDA de 2,55 e Div. Liq./EBITDA de 2,53. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AGXY3 atua?
- AGXY3 (Agrogalaxy Participacoes SA) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Agricultura. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de AGXY3?
- AGXY3 possui ROE de -658.5% e ROIC de 55.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de -1.3%, a Margem EBITDA de 48.0% e a Margem Líquida de 69.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AGXY3?
- AGXY3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 2 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto AGXY3 pagou de dividendos em 2025?
- AGXY3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de AGXY3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Agrogalaxy Participacoes SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para AGXY3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AGXY3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para AGXY3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AGXY3.
- Como funciona o modelo de Gordon para AGXY3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AGXY3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AGXY3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AGXY3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de AGXY3?
- AGXY3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,53x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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