ALUP11 UNT

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

Energia / -

Cotação Atual
R$33,00
+1.5% dia +0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 21/05/2026
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Análise Fundamentalista

ALUP11 é a ação de Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de -. Com cotação atual de R$ 33,00 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de ALUP11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 7,3x e EV/EBITDA de 14,9x, com dividend yield de 2.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 12.4%, e a margem líquida de 35.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Alupar Investimento S.A., through its subsidiaries, engages in the transmission, generation, and development of electricity business in Brazil, Colombia, and Peru. The company operates through Transmission and Generation segments. It operates 4 small hydropower,4 hydroelectric, and 1 wind power plants with a total installed capacity of 673.8 MW. In addition, the company holds the concession of 30 transmission assets totaling 7,964 km of transmission lines. The company was founded in 2007 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Alupar Investimento S.A. is a subsidiary of Guarupart Participações Ltda.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 47,39 B
Nro. Ações988,88 M
Volume Médio (3M)2,66 M
Min. 52 SemanasR$ 28,64
Max. 52 SemanasR$ 37,14
P/L7,30
P/VP2,50
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA14,90
EV/EBIT15,88
Div. Yield2.6%
LPAR$ 1,60
VPAR$ 12,97
ROE12.4%
ROIC4.6%
Margem Bruta69.6%
Margem EBIT70.8%
Margem EBITDA71.8%
Margem Líquida35.8%
Div. Liq./EBITDA4,79
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 21/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de ALUP11 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 33,00
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 21,42
Upside -35.1%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,60 VPA: R$ 12,97
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 17,70
Upside -46.4%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,87
DY Atual: 2.6%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,22
Upside -66.0%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -30.0%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%31,9033,8035,7037,5039,4041,2043,10
14.7%29,8031,6033,5035,3037,2039,1040,90
15.2%27,6029,5031,3033,2035,0036,9038,80
15.7%25,4027,3029,1031,0032,9034,7036,60
16.2%23,3025,1027,0028,8030,7032,6034,40
16.7%21,1022,9024,8026,7028,5030,4032,20
17.2%18,9020,8022,6024,5026,4028,2030,10
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 31,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 1,55 BR$ 1,54 BR$ 1,88 BR$ 4,59 BR$ 6,14 BR$ 5,23 BR$ 3,83 BR$ 3,31 BR$ 4,00 BR$ 4,40 B
Lucro BrutoR$ 1,21 BR$ 1,13 BR$ 1,27 BR$ 2,47 BR$ 3,44 BR$ 3,83 BR$ 3,14 BR$ 2,51 BR$ 2,91 BR$ 3,06 B
EBITR$ 1,24 BR$ 1,07 BR$ 1,19 BR$ 2,44 BR$ 3,32 BR$ 3,78 BR$ 2,87 BR$ 2,36 BR$ 2,89 BR$ 3,11 B
Lucro Antes IRR$ 811,19 MR$ 789,72 MR$ 926,22 MR$ 2,18 BR$ 2,86 BR$ 2,86 BR$ 1,90 BR$ 1,48 BR$ 1,94 BR$ 2,24 B
Lucro LíquidoR$ 689,73 MR$ 705,73 MR$ 750,79 MR$ 1,64 BR$ 2,06 BR$ 2,12 BR$ 1,66 BR$ 1,15 BR$ 1,86 BR$ 1,73 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 10,23 BR$ 11,46 BR$ 14,61 BR$ 19,37 BR$ 22,58 BR$ 25,72 BR$ 27,93 BR$ 28,44 BR$ 30,69 BR$ 32,11 B
CaixaR$ 929,98 MR$ 2,07 BR$ 3,60 BR$ 3,89 BR$ 2,08 BR$ 1,93 BR$ 2,69 BR$ 2,83 BR$ 3,54 BR$ 3,23 B
Passivo TotalR$ 5,67 BR$ 5,86 BR$ 8,34 BR$ 11,83 BR$ 13,63 BR$ 15,72 BR$ 17,56 BR$ 17,81 BR$ 18,97 BR$ 19,54 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 4,56 BR$ 5,61 BR$ 6,26 BR$ 7,54 BR$ 8,94 BR$ 10,00 BR$ 10,37 BR$ 10,63 BR$ 11,72 BR$ 12,58 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 1,14 BR$ 1,11 BR$ 681,26 MR$ -108,21 MR$ -604,81 MR$ 1,06 BR$ 2,31 BR$ 2,38 BR$ 2,28 BR$ 2,02 B
FCIR$ -440,32 MR$ -335,22 MR$ -345,30 MR$ -2,16 BR$ 1,29 BR$ -448,88 MR$ -1,24 BR$ -197,37 MR$ -575,66 MR$ 190,33 M
FCFR$ -668,50 MR$ 195,08 MR$ 1,03 BR$ 317,46 MR$ -1,05 BR$ -901,33 MR$ -587,07 MR$ -2,22 BR$ -1,74 BR$ -2,33 B
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2017201820192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,51R$ 0,72R$ 0,45R$ 1,38R$ 0,54R$ 0,78R$ 1,80R$ 1,41R$ 1,29R$ 0,03
Pagamentos2313324451
Dados Financeiros Completos de ALUP11
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 34 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

Outras empresas do mesmo setor na B3
EKTR3 ELEKTRO ON R$ 51,52 TAEE11 TAEE11 R$ 38,57 ENGI11 ENGI11 R$ 48,32 NEOE3 NEOENERGIA ON R$ 33,80 PETR4 PETR4 R$ 44,82 PETR3 PETR3 R$ 50,14 AXIA3 AXIA3 R$ 54,71 AXIA6 AXIA6 R$ 60,07
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Perguntas Frequentes sobre ALUP11

Quais os principais indicadores fundamentalistas de ALUP11?
ALUP11 apresenta P/L de 7,30, P/VP de 2,50, ROE de 12.4%, ROIC de 4.6%, Margem Líquida de 35.8%, EV/EBITDA de 14,90 e Div. Liq./EBITDA de 4,79. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor ALUP11 atua?
ALUP11 (Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs) atua no setor de Energia, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de ALUP11?
ALUP11 possui ROE de 12.4% e ROIC de 4.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 69.6%, a Margem EBITDA de 71.8% e a Margem Líquida de 35.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de ALUP11?
ALUP11 possui Dividend Yield de 2.6% e distribuiu R$ 0,87 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 34 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2014. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto ALUP11 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, ALUP11 distribuiu R$ 1,29 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de ALUP11?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para ALUP11?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ALUP11 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para ALUP11?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ALUP11.
Como funciona o modelo de Gordon para ALUP11?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ALUP11.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ALUP11?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ALUP11 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de ALUP11?
ALUP11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,79x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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