ENGI11 UNT
Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
Utilidade Pública / Energia Elétrica
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$10,76 Downside de -80.5%
vs. cotação de R$ 55,30. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
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Análise Fundamentalista
ENGI11 é a ação de Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 55,30 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ENGI11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 18,4x e EV/EBITDA de 6,8x, com dividend yield de 2.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 7.8%, e a margem líquida de 4.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Energisa S.A., por meio de suas subsidiárias, atua na distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica no Brasil. A empresa gera energia elétrica por meio de projetos hidráulicos, solares e eólicos. Ela também fornece serviços de operação e manutenção relacionados à distribuição, geração, transmissão, comissionamento, preparação e operações remotas e locais de eletricidade; e oferece manutenção elétrica e mecânica de usinas, subestações, linhas de transmissão e instalações. Além disso, a empresa oferece serviços de construção, operação, manutenção e serviços relacionados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; telesserviços e serviços pessoais para consumidores de energia elétrica; e serviços de levantamento aéreo e inspeção termográfica para apoiar empresas que operam linhas de alta tensão, oleodutos e obras de engenharia de reflorestamento. Adicionalmente, ela está envolvida na prestação de serviços de corretagem de seguros e otimização de sistemas de pagamento; e securitização de créditos, bem como oferece produtos e serviços financeiros. A empresa atende clientes nos mercados residencial, industrial, comercial e rural. Ela atende aproximadamente 8.4 milhões de consumidores em 11 estados brasileiros. A empresa foi fundada em 1905 e tem sua sede em Cataguases, Brasil. Energisa S.A. opera como uma subsidiária da Gipar S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de ENGI11 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 55,30
Direto da CVM
O que ENGI11 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Boletim de Relações com Investidores, base Agosto 2026 O boletim de relações com investidores divulgado pelo Grupo Energisa em 01 de outubro de 2026 apresenta o desempenho operacional consolidado dos mercados de energia elétrica e de gás natural referente ao mês de agosto de 2026 e ao…
- Mudança de Auditor A Energisa S/A formalizou perante o mercado e seus acionistas uma alteração em sua estrutura de governança contábil, oficializando a troca de sua empresa de auditoria independente. A deliberação, chancelada pelo colegiado do Conselho de…
- Boletim de Relações com Investidores, base Agosto 2026 O Grupo Energisa divulgou seu boletim de relações com investidores referente ao mercado de energia e gás de agosto de 2026, evidenciando expansão generalizada no consumo consolidado de eletricidade e desempenho misto nas operações de…
- Aneel homologa reajuste tarifário da EPB A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) concedeu aprovação para o reajuste tarifário anual da Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A. (EPB), subsidiária da Energisa S.A. (CNPJ/MF n° 00.864.214/0001-06), com o novo regime…
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O que a plataforma tem para ENGI11
- DCF completo de ENGI11WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para ENGI11Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de ENGI11 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de ENGI11 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 11,81 B | R$ 13,64 B | R$ 15,79 B | R$ 19,90 B | R$ 20,33 B | R$ 26,48 B | R$ 26,50 B | R$ 28,53 B | R$ 33,72 B | R$ 35,44 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,83 B | R$ 1,89 B | R$ 2,50 B | R$ 3,25 B | R$ 3,66 B | R$ 5,70 B | R$ 7,19 B | R$ 7,78 B | R$ 8,56 B | R$ 9,00 B |
| EBIT | R$ 1,12 B | R$ 1,24 B | R$ 2,87 B | R$ 2,34 B | R$ 2,70 B | R$ 4,63 B | R$ 5,72 B | R$ 6,05 B | R$ 6,11 B | R$ 6,75 B |
| Lucro Antes IR | R$ 344,08 M | R$ 606,89 M | R$ 1,92 B | R$ 981,64 M | R$ 2,05 B | R$ 3,53 B | R$ 3,14 B | R$ 3,57 B | R$ 4,38 B | R$ 3,33 B |
| Lucro Líquido | R$ 195,79 M | R$ 572,58 M | R$ 1,18 B | R$ 527,16 M | R$ 1,61 B | R$ 2,81 B | R$ 2,43 B | R$ 2,58 B | R$ 4,64 B | R$ 3,14 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 20,02 B | R$ 22,05 B | R$ 36,42 B | R$ 39,32 B | R$ 45,56 B | R$ 54,26 B | R$ 59,67 B | R$ 68,07 B | R$ 77,18 B | R$ 83,47 B |
| Caixa | R$ 2,56 B | R$ 2,68 B | R$ 4,25 B | R$ 2,68 B | R$ 6,01 B | R$ 5,92 B | R$ 5,75 B | R$ 7,39 B | R$ 8,56 B | R$ 10,47 B |
| Passivo Total | R$ 15,25 B | R$ 17,26 B | R$ 30,37 B | R$ 32,86 B | R$ 38,05 B | R$ 45,17 B | R$ 47,19 B | R$ 52,35 B | R$ 55,04 B | R$ 62,29 B |
| Dívida LP | R$ 6,07 B | R$ 6,95 B | R$ 13,61 B | R$ 14,61 B | R$ 14,51 B | R$ 19,27 B | R$ 21,57 B | R$ 25,47 B | R$ 28,80 B | R$ 38,37 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 4,77 B | R$ 4,78 B | R$ 6,05 B | R$ 6,46 B | R$ 7,52 B | R$ 9,09 B | R$ 12,48 B | R$ 15,72 B | R$ 22,14 B | R$ 21,18 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,77 B | R$ 1,25 B | R$ -968,28 M | R$ 2,58 B | R$ 4,81 B | R$ 881,74 M | R$ 5,69 B | R$ 6,68 B | R$ 7,22 B | R$ 6,07 B |
| FCI | R$ -2,13 B | R$ -980,82 M | R$ -3,23 B | R$ -1,40 B | R$ -5,37 B | R$ -2,79 B | R$ -5,09 B | R$ -6,52 B | R$ -7,79 B | R$ -6,20 B |
| FCF | R$ 76,76 M | R$ -144,18 M | R$ 3,98 B | R$ -1,23 B | R$ 966,97 M | R$ 1,62 B | R$ -448,98 M | R$ 221,30 M | R$ 170,10 M | R$ 619,22 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,57 | R$ 0,78 | R$ 1,08 | R$ 0,60 | R$ 3,95 | R$ 1,16 | R$ 2,50 | R$ 1,00 | R$ 3,60 | R$ 0,50 |
| Pagamentos | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Ações do setor de Utilidade Pública
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ENGI11
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ENGI11?
- ENGI11 apresenta P/L de 18,36, P/VP de 1,43, ROE de 7.8%, ROIC de 1.8%, Margem Líquida de 4.1%, EV/EBITDA de 6,83 e Div. Liq./EBITDA de 3,72. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ENGI11 atua?
- ENGI11 (Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs) atua no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ENGI11?
- ENGI11 possui ROE de 7.8% e ROIC de 1.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.4%, a Margem EBITDA de 24.4% e a Margem Líquida de 4.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ENGI11?
- ENGI11 possui Dividend Yield de 2.2% e distribuiu R$ 1,20 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 38 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2010. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ENGI11 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ENGI11 distribuiu R$ 3,60 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de ENGI11?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ENGI11?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ENGI11 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ENGI11?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ENGI11.
- Como funciona o modelo de Gordon para ENGI11?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ENGI11.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ENGI11?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ENGI11 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ENGI11?
- ENGI11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,72x, Dívida Bruta/Patrimônio de 2,10x e Liquidez Corrente de 1,56x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de ENGI11 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de ENGI11 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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