ASAI3 ON
Sendas Distribuidora SA
Consumer Defensive / Grocery Stores
Cotação Atual
R$9,33
-4.7% dia
+0.3% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 11,02 B
Valor da Firma (EV)R$ 12,84 B
Nro. Ações1,18 B
Volume Médio (3M)8,72 M
Min. 52 SemanasR$ 5,05
Max. 52 SemanasR$ 12,04
Valuation
P/L11,68
P/VP2,25
P/EBIT2,87
PSR (Price/Sales)0,15
EV/EBITDA2,29
EV/EBIT2,29
Div. Yield1.1%
LPAR$ 0,57
VPAR$ 4,23
Rentabilidade & Margens
ROE13.4%
ROIC1.7%
Margem Bruta16.6%
Margem EBIT5.2%
Margem EBITDA7.6%
Margem Líquida1.0%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA2,55
Div. Bruta/Patrim.3,15
Liquidez Corrente1,01
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 9,33
R$ 9,33
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 7,52
Upside
-19.4%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,57
VPA: R$ 4,23
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 2,62
Upside
-71.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,12
DY Atual: 1.3%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,96
Upside
-57.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -22.1%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
ASAI3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Defensive
Subsetor: Grocery Stores
Tipo: ON
Sendas Distribuidora S.A. atua na venda no varejo e atacado de produtos alimentícios, itens de bazar e outros produtos no Brasil. A empresa atende restaurantes, pizzarias, lanchonetes, escolas, pequenas empresas, instituições religiosas, hospitais, hotéis, mercearias, supermercados de bairro e pessoas físicas. Ela vende seus produtos por meio de lojas físicas, bem como por televendas. A empresa foi fundada em 1974 e está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 73,82 B | R$ 12,22 B | R$ 3,84 B | R$ 935,00 M | R$ 769,00 M |
| 2023 | R$ 66,50 B | R$ 10,82 B | R$ 3,29 B | R$ 554,00 M | R$ 710,00 M |
| 2022 | R$ 54,52 B | R$ 8,96 B | R$ 2,85 B | R$ 1,34 B | R$ 1,22 B |
| 2021 | R$ 41,90 B | R$ 7,15 B | R$ 2,58 B | R$ 1,85 B | R$ 1,61 B |
| 2020 | R$ 36,04 B | R$ 5,91 B | R$ 2,07 B | R$ 1,63 B | R$ 1,56 B |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 45,59 B | R$ 5,63 B | R$ 45,59 B | R$ 14,48 B | R$ 5,26 B |
| 2023 | R$ 43,18 B | R$ 5,46 B | R$ 43,18 B | R$ 13,07 B | R$ 4,63 B |
| 2022 | R$ 40,62 B | R$ 5,84 B | R$ 40,62 B | R$ 11,33 B | R$ 3,90 B |
| 2021 | R$ 22,85 B | R$ 2,55 B | R$ 22,85 B | R$ 7,42 B | R$ 2,77 B |
| 2020 | R$ 18,82 B | R$ 3,53 B | R$ 18,82 B | R$ 5,71 B | R$ 1,41 B |
| 2019 | R$ 35,91 B | R$ 5,03 B | R$ 35,91 B | R$ 7,35 B | R$ 9,70 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 4,93 B | R$ -1,67 B | R$ -3,09 B | - | - |
| 2023 | R$ 5,96 B | R$ -3,06 B | R$ -3,29 B | - | - |
| 2022 | R$ 5,14 B | R$ -3,79 B | R$ 1,94 B | - | - |
| 2021 | R$ 3,27 B | R$ -3,28 B | R$ -978,00 M | - | - |
| 2020 | R$ 3,50 B | R$ -4,79 B | R$ -793,00 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,10 | 1 |
| 2025 | R$ 0,11 | 2 |
| 2023 | R$ 0,05 | 1 |
| 2022 | R$ 0,16 | 2 |
| 2021 | R$ 0,36 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre ASAI3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ASAI3?
- ASAI3 apresenta P/L de 11,68, P/VP de 2,25, ROE de 13.4%, ROIC de 1.7%, Margem Líquida de 1.0%, EV/EBITDA de 2,29 e Div. Liq./EBITDA de 2,55. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ASAI3 atua e quem são seus concorrentes?
- ASAI3 (undefined) atua no setor de Consumer Defensive. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ASAI3?
- ASAI3 possui ROE de 13.4% e ROIC de 1.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 16.6%, a Margem EBITDA de 7.6% e a Margem Líquida de 1.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ASAI3?
- ASAI3 possui Dividend Yield atual de 1.1% e distribuiu R$ 0,12 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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