ASAI3 ON
Sendas Distribuidora SA
Consumo Não Cíclico / Alimentos
Cotação Atual
R$9,78
+0.3% dia
+0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista
ASAI3 é a ação ordinária de Sendas Distribuidora SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Alimentos. Com cotação atual de R$ 9,78 e valor de mercado de R$ 13,20 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ASAI3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 26,6x e EV/EBITDA de 6,8x, com dividend yield de 1.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 75.3%, e a margem líquida de 7.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Sendas Distribuidora S.A. atua na venda no varejo e atacado de produtos alimentícios, itens de bazar e outros produtos no Brasil. A empresa atende restaurantes, pizzarias, lanchonetes, escolas, pequenas empresas, instituições religiosas, hospitais, hotéis, mercearias, supermercados de bairro e pessoas físicas. Ela vende seus produtos por meio de lojas físicas, bem como por televendas. A empresa foi fundada em 1974 e está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Valor de MercadoR$ 13,20 B
Valor da Firma (EV)R$ 21,89 B
Nro. Ações1,35 B
Volume Médio (3M)9,70 M
Min. 52 SemanasR$ 6,91
Max. 52 SemanasR$ 12,04
P/L26,64
P/VP5,49
P/EBIT3,43
PSR (Price/Sales)0,18
EV/EBITDA6,75
EV/EBIT5,36
Div. Yield1.2%
LPAR$ 1,34
VPAR$ 1,77
ROE75.3%
ROIC8.7%
Margem Bruta16.6%
Margem EBIT5.2%
Margem EBITDA12.8%
Margem Líquida7.1%
Div. Liq./EBITDA2,68
Div. Bruta/Patrim.3,15
Liquidez Corrente1,01
Calcule o preço justo de ASAI3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaCotação Atual
R$ 9,78
R$ 9,78
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,82
Upside
+10.7%
LPA: R$ 1,34
VPA: R$ 1,77
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 2,62
Upside
-73.2%
Dividendos TTM: R$ 0,12
DY Atual: 1.2%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
DCF
Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 9,30 | 9,80 | 10,40 | 10,90 | 11,40 | 12,00 | 12,50 |
| 14.7% | 8,60 | 9,20 | 9,70 | 10,30 | 10,80 | 11,30 | 11,90 |
| 15.2% | 8,00 | 8,50 | 9,10 | 9,60 | 10,20 | 10,70 | 11,30 |
| 15.7% | 7,40 | 7,90 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,10 | 10,60 |
| 16.2% | 6,80 | 7,30 | 7,80 | 8,40 | 8,90 | 9,50 | 10,00 |
| 16.7% | 6,10 | 6,70 | 7,20 | 7,70 | 8,30 | 8,80 | 9,40 |
| 17.2% | 5,50 | 6,00 | 6,60 | 7,10 | 7,70 | 8,20 | 8,70 |
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DCF Completo
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Nota Qualitativa
Auditoria com IA em 6 categorias
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Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
Radar de Oportunidades
Screening com filtros fundamentalistas
Documentos CVM
Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Dados históricos
DRE
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 30,23 B | R$ 36,04 B | R$ 41,90 B | R$ 54,52 B | R$ 66,50 B | R$ 73,82 B |
| Lucro Bruto | R$ 5,34 B | R$ 5,91 B | R$ 7,15 B | R$ 8,96 B | R$ 10,82 B | R$ 12,22 B |
| EBIT | R$ 1,73 B | R$ 2,07 B | R$ 2,58 B | R$ 2,85 B | R$ 3,29 B | R$ 3,84 B |
| Lucro Antes IR | R$ 1,47 B | R$ 1,62 B | R$ 1,85 B | R$ 1,34 B | R$ 554,00 M | R$ 935,00 M |
| Lucro Líquido | R$ 1,06 B | R$ 1,56 B | R$ 1,61 B | R$ 1,22 B | R$ 710,00 M | R$ 769,00 M |
Balanço
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 35,91 B | R$ 18,82 B | R$ 22,85 B | R$ 40,62 B | R$ 43,18 B | R$ 45,59 B |
| Caixa | R$ 5,03 B | R$ 3,53 B | R$ 2,55 B | R$ 5,84 B | R$ 5,46 B | R$ 5,63 B |
| Passivo Total | R$ 26,20 B | R$ 17,41 B | R$ 22,85 B | R$ 40,62 B | R$ 43,18 B | R$ 45,59 B |
| Dívida LP | - | - | R$ 7,42 B | R$ 11,33 B | R$ 13,07 B | R$ 14,48 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 9,70 B | R$ 1,41 B | R$ 2,77 B | R$ 3,90 B | R$ 4,63 B | R$ 5,26 B |
Fluxo de Caixa
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 3,16 B | R$ 3,50 B | R$ 3,27 B | R$ 5,14 B | R$ 5,96 B | R$ 4,93 B |
| FCI | R$ -4,37 B | R$ -4,79 B | R$ -3,28 B | R$ -3,79 B | R$ -3,06 B | R$ -1,67 B |
| FCF | R$ 4,72 B | R$ -793,00 M | R$ -978,00 M | R$ 1,94 B | R$ -3,29 B | R$ -3,09 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
Dividendos por Ano
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,36 | R$ 0,16 | R$ 0,05 | R$ 0,11 | R$ 0,10 |
| Pagamentos | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Dados Financeiros Completos de ASAI3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 6 anos de histórico + 8 pagamentos de dividendos.
Ações do setor de Consumo Não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ASAI3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ASAI3?
- ASAI3 apresenta P/L de 26,64, P/VP de 5,49, ROE de 75.3%, ROIC de 8.7%, Margem Líquida de 7.1%, EV/EBITDA de 6,75 e Div. Liq./EBITDA de 2,68. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ASAI3 atua?
- ASAI3 (Sendas Distribuidora SA) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Alimentos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ASAI3?
- ASAI3 possui ROE de 75.3% e ROIC de 8.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 16.6%, a Margem EBITDA de 12.8% e a Margem Líquida de 7.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ASAI3?
- ASAI3 possui Dividend Yield de 1.2% e distribuiu R$ 0,12 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 8 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ASAI3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ASAI3 distribuiu R$ 0,11 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de ASAI3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Sendas Distribuidora SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ASAI3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ASAI3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ASAI3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ASAI3.
- Como funciona o modelo de Gordon para ASAI3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ASAI3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ASAI3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ASAI3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ASAI3?
- ASAI3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,68x, Dívida Bruta/Patrimônio de 3,15x e Liquidez Corrente de 1,01x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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