BEEF3 ON
Minerva S.A.
Consumer Defensive / Farm Products
Cotação Atual
R$5,25
-2.6% dia
+0.1% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 5,95 B
Valor da Firma (EV)R$ 6,49 B
Nro. Ações1,13 B
Volume Médio (3M)15,00 M
Min. 52 SemanasR$ 4,24
Max. 52 SemanasR$ 7,80
Valuation
P/L-4,49
P/VP3,50
P/EBIT2,45
PSR (Price/Sales)0,17
EV/EBITDA1,68
EV/EBIT1,68
Div. Yield0.0%
LPAR$ -1,46
VPAR$ 1,86
Rentabilidade & Margens
ROE-78.0%
ROIC-3.2%
Margem Bruta20.6%
Margem EBIT7.1%
Margem EBITDA9.4%
Margem Líquida-3.5%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA5,45
Div. Bruta/Patrim.344,91
Liquidez Corrente1,48
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 5,25
R$ 5,25
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -1,46
VPA: R$ 1,86
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 7,85
Upside
+49.6%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,16
DY Atual: 3.1%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -10,19
Upside
-294.0%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 7.0%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
BEEF3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Defensive
Subsetor: Farm Products
Tipo: ON
Minerva S.A. produz e vende carne fresca, gado e subprodutos na América do Sul e internacionalmente. A empresa também atua no abate, desossa e processamento de gado bovino, carne, carne bovina e carne ovina; vendendo carne refrigerada, congelada e processada, bem como produtos de carne bovina, suína e avícola; exportando e vendendo gado vivo; e na criação e venda de gado vivo, cordeiros, porcos e outros animais vivos. Além disso, comercializa e vende energia elétrica; comercializa produtos alimentícios e créditos de carbono; vende marcas de terceiros, principalmente produtos Swift; e prepara produtos para animais, que incluem farinha de carne e ossos, sangue e sebo. A empresa foi fundada em 1957 e está sediada em Barretos, Brasil.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 34,07 B | R$ 7,00 B | R$ 2,43 B | R$ -1,50 B | R$ -1,56 B |
| 2023 | R$ 26,89 B | R$ 5,51 B | R$ 2,05 B | R$ 341,15 M | R$ 395,53 M |
| 2022 | R$ 30,98 B | R$ 5,74 B | R$ 2,42 B | R$ 388,11 M | R$ 655,06 M |
| 2021 | R$ 26,97 B | R$ 4,65 B | R$ 2,04 B | R$ 585,61 M | R$ 598,88 M |
| 2020 | R$ 19,41 B | R$ 3,83 B | R$ 1,79 B | R$ 766,01 M | R$ 697,09 M |
| 2019 | R$ 17,12 B | R$ 3,29 B | R$ 1,46 B | R$ -132,61 M | R$ 16,16 M |
| 2018 | R$ 16,21 B | R$ 2,85 B | R$ 674,51 M | R$ -1,81 B | R$ -1,26 B |
| 2017 | R$ 12,10 B | R$ 2,24 B | R$ 989,54 M | R$ -201,10 M | R$ -280,68 M |
| 2016 | R$ 9,65 B | R$ 1,89 B | R$ 886,99 M | R$ 250,58 M | R$ 195,04 M |
| 2015 | R$ 9,52 B | R$ 1,92 B | R$ 921,75 M | R$ -745,92 M | R$ -799,96 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 42,14 B | R$ 14,46 B | R$ 42,14 B | R$ 24,97 B | R$ 87,22 M |
| 2023 | R$ 28,59 B | R$ 12,68 B | R$ 28,59 B | R$ 17,76 B | R$ 659,55 M |
| 2022 | R$ 21,40 B | R$ 7,07 B | R$ 21,40 B | R$ 11,69 B | R$ 1,06 B |
| 2021 | R$ 20,07 B | R$ 7,30 B | R$ 20,07 B | R$ 11,92 B | R$ 654,13 M |
| 2020 | R$ 16,92 B | R$ 6,39 B | R$ 16,92 B | R$ 9,37 B | R$ 840,07 M |
| 2019 | R$ 13,23 B | R$ 4,47 B | R$ 13,23 B | R$ 7,61 B | R$ -281,66 M |
| 2018 | R$ 12,82 B | R$ 4,40 B | R$ 12,82 B | R$ 6,82 B | R$ -301,11 M |
| 2017 | R$ 11,91 B | R$ 3,81 B | R$ 11,91 B | R$ 7,42 B | R$ 71,08 M |
| 2016 | R$ 8,96 B | R$ 3,40 B | R$ 8,96 B | R$ 5,43 B | R$ 522,07 M |
| 2015 | R$ 8,31 B | R$ 2,75 B | R$ 8,31 B | R$ 5,46 B | R$ -382,75 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 6,56 B | R$ -6,47 B | R$ 799,69 M | - | - |
| 2023 | R$ 2,70 B | R$ -2,48 B | R$ 5,35 B | - | - |
| 2022 | R$ 3,13 B | R$ -1,66 B | R$ -1,45 B | - | - |
| 2021 | R$ 2,59 B | R$ -568,52 M | R$ -1,97 B | - | - |
| 2020 | R$ 3,22 B | R$ -376,10 M | R$ -1,83 B | - | - |
| 2019 | R$ 1,76 B | R$ -247,06 M | R$ -1,27 B | - | - |
| 2018 | R$ 1,33 B | R$ -189,09 M | R$ -606,11 M | - | - |
| 2017 | R$ 588,21 M | R$ -1,38 B | R$ 1,21 B | - | - |
| 2016 | R$ 582,11 M | R$ -179,60 M | R$ 245,44 M | - | - |
| 2015 | R$ 959,27 M | R$ -361,80 M | R$ -321,92 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,16 | 1 |
| 2023 | R$ 0,55 | 2 |
| 2022 | R$ 0,56 | 2 |
| 2021 | R$ 1,08 | 2 |
| 2020 | R$ 0,30 | 2 |
| 2017 | R$ 0,26 | 1 |
| 2012 | R$ 0,32 | 2 |
| 2011 | R$ 0,06 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre BEEF3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BEEF3?
- BEEF3 apresenta P/L de -4,49, P/VP de 3,50, ROE de -78.0%, ROIC de -3.2%, Margem Líquida de -3.5%, EV/EBITDA de 1,68 e Div. Liq./EBITDA de 5,45. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BEEF3 atua e quem são seus concorrentes?
- BEEF3 (undefined) atua no setor de Consumer Defensive. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de BEEF3?
- BEEF3 possui ROE de -78.0% e ROIC de -3.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 20.6%, a Margem EBITDA de 9.4% e a Margem Líquida de -3.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BEEF3?
- BEEF3 possui Dividend Yield atual de 0.0% e distribuiu R$ 0,16 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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