BLAU3 ON
Blau Farmaceutica SA
Consumo Não Cíclico / Medicamentos e Outros Produtos
Análise Fundamentalista
BLAU3 é a ação ordinária de Blau Farmaceutica SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. Com cotação atual de R$ 11,34 e valor de mercado de R$ 2,61 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de BLAU3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 9,1x e EV/EBITDA de 6,8x, com dividend yield de 6.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 13.2%, e a margem líquida de 17.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Blau Farmacêutica S.A., a pharmaceutical company provides private label drugs in Brazil, Argentina, Colombia, the United States, Ecuador, Peru, and Uruguay. The company's medications cover various therapeutic classes, such as immunology, hematology, oncology, nephrology, specialties, and antibiotics. It also offers biological drugs; oral and injectable drugs for treating cancer; specialized treatments for infectious diseases; and prescription and non-prescription drugs, including dermo-medicines, condoms, and others for retail and non-retail markets. In addition, the company provides blood-derived, biological, biotechnological, and antiretroviral drugs. It serves hospitals, private clinics, chemotherapy and hemodialysis centers, and public health institutions. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Cotia, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de BLAU3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 11,34
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 11,30 | 12,00 | 12,60 | 13,30 | 14,00 | 14,60 | 15,30 |
| 14.7% | 10,60 | 11,20 | 11,90 | 12,50 | 13,20 | 13,90 | 14,50 |
| 15.2% | 9,80 | 10,50 | 11,10 | 11,80 | 12,40 | 13,10 | 13,80 |
| 15.7% | 9,00 | 9,70 | 10,30 | 11,00 | 11,70 | 12,30 | 13,00 |
| 16.2% | 8,30 | 8,90 | 9,60 | 10,20 | 10,90 | 11,60 | 12,20 |
| 16.7% | 7,50 | 8,10 | 8,80 | 9,50 | 10,10 | 10,80 | 11,40 |
| 17.2% | 6,70 | 7,40 | 8,00 | 8,70 | 9,40 | 10,00 | 10,70 |
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Dados históricos| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 617,66 M | R$ 782,17 M | R$ 977,50 M | R$ 1,18 B | R$ 1,37 B | R$ 1,41 B | R$ 1,37 B | R$ 1,75 B | R$ 1,70 B |
| Lucro Bruto | R$ 280,43 M | R$ 338,26 M | R$ 430,07 M | R$ 555,97 M | R$ 665,93 M | R$ 667,88 M | R$ 490,25 M | R$ 658,75 M | R$ 682,74 M |
| EBIT | R$ 164,33 M | R$ 203,02 M | R$ 301,48 M | R$ 389,13 M | R$ 456,62 M | R$ 452,19 M | R$ 329,44 M | R$ 328,80 M | R$ 354,39 M |
| Lucro Antes IR | R$ 148,49 M | R$ 178,40 M | R$ 286,36 M | R$ 353,64 M | R$ 482,47 M | R$ 468,56 M | R$ 334,23 M | R$ 291,89 M | R$ 388,47 M |
| Lucro Líquido | R$ 103,13 M | R$ 123,25 M | R$ 200,24 M | R$ 254,33 M | R$ 323,86 M | R$ 360,49 M | R$ 247,49 M | R$ 213,52 M | R$ 296,77 M |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 366,08 M | R$ 594,16 M | R$ 738,44 M | R$ 1,27 B | R$ 2,33 B | R$ 2,50 B | R$ 3,05 B | R$ 3,41 B | R$ 3,64 B |
| Caixa | R$ 13,18 M | R$ 112,94 M | R$ 159,06 M | R$ 214,35 M | R$ 922,82 M | R$ 643,65 M | R$ 407,31 M | R$ 492,87 M | R$ 615,09 M |
| Passivo Total | R$ 227,74 M | R$ 370,82 M | R$ 472,69 M | R$ 1,05 B | R$ 693,16 M | R$ 681,11 M | R$ 1,06 B | R$ 1,26 B | R$ 1,38 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 138,34 M | R$ 223,33 M | R$ 265,76 M | R$ 221,34 M | R$ 1,63 B | R$ 1,82 B | R$ 2,00 B | R$ 2,15 B | R$ 2,26 B |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 126,63 M | R$ 82,53 M | R$ 221,29 M | R$ 226,52 M | R$ 153,98 M | R$ 171,90 M | R$ 220,56 M | R$ 507,20 M | R$ 290,84 M |
| FCI | R$ -36,33 M | R$ -153,25 M | R$ -146,63 M | R$ -220,78 M | R$ -870,32 M | R$ 132,96 M | R$ -356,81 M | R$ -314,72 M | R$ -154,72 M |
| FCF | R$ -88,06 M | R$ 74,22 M | R$ -75,71 M | R$ 57,26 M | R$ 698,01 M | R$ -342,62 M | R$ 153,63 M | R$ -190,67 M | R$ -120,31 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,37 | R$ 0,99 | R$ 0,42 | R$ 0,36 | R$ 1,02 |
| Pagamentos | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Ações do setor de Consumo Não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre BLAU3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BLAU3?
- BLAU3 apresenta P/L de 9,13, P/VP de 1,16, ROE de 13.2%, ROIC de 8.2%, Margem Líquida de 17.4%, EV/EBITDA de 6,83 e Div. Liq./EBITDA de 0,66. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BLAU3 atua?
- BLAU3 (Blau Farmaceutica SA) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de BLAU3?
- BLAU3 possui ROE de 13.2% e ROIC de 8.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 40.1%, a Margem EBITDA de 24.9% e a Margem Líquida de 17.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BLAU3?
- BLAU3 possui Dividend Yield de 6.8% e distribuiu R$ 0,77 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 23 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto BLAU3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, BLAU3 distribuiu R$ 1,02 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de BLAU3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Blau Farmaceutica SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para BLAU3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de BLAU3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para BLAU3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para BLAU3.
- Como funciona o modelo de Gordon para BLAU3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de BLAU3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em BLAU3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de BLAU3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de BLAU3?
- BLAU3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,66x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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