CPLE5 ON
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Energia / Utilities - Diversified
Análise Fundamentalista
CPLE5 é a ação ordinária de Companhia Paranaense de Energia - COPEL, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Utilities - Diversified. Com cotação atual de R$ 10,00 e valor de mercado de R$ 40,66 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de CPLE5 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 18,8x e EV/EBITDA de 8,1x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 7.6%, e a margem líquida de 8.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Companhia Paranaense de Energia - COPEL engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil. The company operates through Power Generation and Transmission, Power Distribution, Power Sale, and Gas segments. It is also involved in the piped natural gas distribution. The company operates hydroelectric, wind, and thermoelectric plants; and owns and operates transmission and distribution lines. It holds concessions to distribute electricity in municipalities in the State of Paraná and in the municipality of Porto União in the State of Santa Catarina. Companhia Paranaense de Energia COPEL was founded in 1954 and is headquartered in Curitiba, Brazil.Companhia Paranaense de Energia - COPEL Operates as a subsidiary of Governo Do Estado Do Parana.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de CPLE5 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 10,00
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 10,30 | 10,90 | 11,50 | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 13,90 |
| 14.7% | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | 12,60 | 13,20 |
| 15.2% | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 11,90 | 12,50 |
| 15.7% | 8,20 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 |
| 16.2% | 7,50 | 8,10 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 11,10 |
| 16.7% | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 |
| 17.2% | 6,10 | 6,70 | 7,30 | 7,90 | 8,50 | 9,10 | 9,70 |
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Dados históricos| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 14,73 B | R$ 13,10 B | R$ 14,02 B | R$ 14,93 B | R$ 16,24 B | R$ 18,63 B | R$ 23,98 B | R$ 21,93 B | R$ 21,48 B | R$ 22,65 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,93 B | R$ 2,87 B | R$ 3,36 B | R$ 3,43 B | R$ 4,48 B | R$ 5,29 B | R$ 4,86 B | R$ 5,00 B | R$ 4,90 B | R$ 4,89 B |
| EBIT | R$ 1,91 B | R$ 2,04 B | R$ 2,14 B | R$ 2,39 B | R$ 3,19 B | R$ 4,25 B | R$ 5,45 B | R$ 2,92 B | R$ 3,69 B | R$ 4,06 B |
| Lucro Antes IR | R$ 1,80 B | R$ 1,48 B | R$ 1,39 B | R$ 1,96 B | R$ 2,70 B | R$ 5,12 B | R$ 5,12 B | R$ 950,20 M | R$ 2,49 B | R$ 2,91 B |
| Lucro Líquido | R$ 1,27 B | R$ 947,79 M | R$ 1,12 B | R$ 1,44 B | R$ 2,06 B | R$ 3,91 B | R$ 5,05 B | R$ 1,15 B | R$ 2,33 B | R$ 2,80 B |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 28,95 B | R$ 30,43 B | R$ 33,16 B | R$ 35,93 B | R$ 38,31 B | R$ 46,78 B | R$ 49,54 B | R$ 49,70 B | R$ 55,82 B | R$ 57,38 B |
| Caixa | R$ 1,89 B | R$ 1,29 B | R$ 1,10 B | R$ 2,07 B | R$ 2,94 B | R$ 3,22 B | R$ 3,49 B | R$ 2,68 B | R$ 5,64 B | R$ 4,16 B |
| Passivo Total | R$ 28,95 B | R$ 30,43 B | R$ 33,16 B | R$ 35,93 B | R$ 38,31 B | R$ 46,78 B | R$ 49,54 B | R$ 49,70 B | R$ 55,82 B | R$ 57,38 B |
| Dívida LP | R$ 6,53 B | R$ 6,24 B | R$ 7,41 B | R$ 8,27 B | R$ 10,15 B | R$ 7,35 B | R$ 9,10 B | R$ 10,83 B | R$ 13,06 B | R$ 13,99 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 14,58 B | R$ 15,16 B | R$ 15,51 B | R$ 16,34 B | R$ 17,60 B | R$ 20,25 B | R$ 22,18 B | R$ 21,13 B | R$ 24,19 B | R$ 25,64 B |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,32 B | R$ 1,48 B | R$ 989,21 M | R$ 1,77 B | R$ 2,95 B | R$ 3,94 B | R$ 3,39 B | R$ 3,90 B | R$ 3,52 B | R$ 3,39 B |
| FCI | R$ -1,95 B | R$ -2,51 B | R$ -1,58 B | R$ -2,15 B | R$ -1,66 B | R$ -1,67 B | R$ 31,91 M | R$ -2,77 B | R$ -3,14 B | R$ -5,74 B |
| FCF | R$ 1,37 B | R$ 535,60 M | R$ 649,97 M | R$ 1,29 B | R$ -288,04 M | R$ -1,72 B | R$ -2,88 B | R$ -1,92 B | R$ 2,70 B | R$ 803,86 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 1,06 | R$ 2,53 | R$ 2,89 | R$ 3,95 | R$ 5,49 | R$ 1,37 | R$ 0,89 | R$ 0,42 | R$ 0,52 | R$ 0,89 |
| Pagamentos | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Ações do setor de Energia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre CPLE5
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de CPLE5?
- CPLE5 apresenta P/L de 18,84, P/VP de 1,68, ROE de 7.6%, ROIC de 3.2%, Margem Líquida de 8.3%, EV/EBITDA de 8,13 e Div. Liq./EBITDA de 1,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor CPLE5 atua?
- CPLE5 (Companhia Paranaense de Energia - COPEL) atua no setor de Energia, segmento de Utilities - Diversified. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de CPLE5?
- CPLE5 possui ROE de 7.6% e ROIC de 3.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 21.6%, a Margem EBITDA de 22.6% e a Margem Líquida de 8.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de CPLE5?
- CPLE5 possui Dividend Yield de 0.0% e distribuiu R$ 0,89 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 42 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2009. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto CPLE5 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, CPLE5 distribuiu R$ 0,89 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de CPLE5?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Companhia Paranaense de Energia - COPEL segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para CPLE5?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de CPLE5 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para CPLE5?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para CPLE5.
- Como funciona o modelo de Gordon para CPLE5?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de CPLE5.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em CPLE5?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de CPLE5 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de CPLE5?
- CPLE5 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,67x e Liquidez Corrente de 1,26x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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