CSAN3 ON
Cosan S.A.
Energy / Oil & Gas Refining & Marketing
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 6,53
CSAN3 — Visão de Negócio
Cosan S.A. engages in the fuel distribution business in Brazil, Europe, Latin America, North America, Asia, and internationally. The company's Raízen segment distributes and markets fuels through a franchised network of service stations under the Shell brand; engages in the petroleum refining; operation of convenience stores; manufacture and sale of automotive and industrial lubricants; and production and sale of liquefied petroleum gas. This segment also markets various products derived from sugar cane, including raw sugar, and anhydrous and hydrated ethanol, as well as engages in activities related to energy cogeneration from sugarcane bagasse; sale of electricity; and holds interests in companies involved in research and development on new technology. The company's Gas and Power segment distributes piped natural gas to customers in the industrial, residential, commercial, automotive, and thermogeneration sectors; and engages in purchase and sale of electricity to other traders. Its Moove segment produces and distributes lubricants under the Mobil and Comma brands. The company's Logistics segment provides logistics services for rail transportation, storage and port loading of commodities, including grains and sugar; and leases locomotives, wagons, and another railroad equipment. Its Cosan Investments segment manages agricultural, mining, and logistics projects; and invests in climate tech fund. Cosan S.A. was founded in 1936 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 43,95 B | R$ 13,71 B | R$ 3,50 B | R$ -5,25 B | R$ -8,16 B |
| 2023 | R$ 39,47 B | R$ 10,92 B | R$ 13,01 B | R$ 5,11 B | R$ 4,88 B |
| 2022 | R$ 39,74 B | R$ 8,98 B | R$ 7,86 B | R$ 2,70 B | R$ 2,82 B |
| 2021 | R$ 24,91 B | R$ 6,34 B | R$ 8,68 B | R$ 5,90 B | R$ 6,35 B |
| 2020 | R$ 13,51 B | R$ 3,69 B | R$ 2,43 B | R$ 1,17 B | R$ 908,81 M |
| 2019 | R$ 13,56 B | R$ 3,97 B | R$ 3,60 B | R$ 3,20 B | R$ 2,48 B |
| 2018 | R$ 10,30 B | R$ 2,60 B | R$ 2,75 B | R$ 2,42 B | R$ 1,90 B |
| 2017 | R$ 7,67 B | R$ 2,62 B | R$ 2,87 B | R$ 1,97 B | R$ 1,51 B |
| 2016 | R$ 7,54 B | R$ 2,96 B | R$ 2,79 B | R$ 1,49 B | R$ 1,39 B |
| 2015 | R$ 8,45 B | R$ 2,53 B | R$ 2,03 B | R$ 901,32 M | R$ 968,26 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 141,27 B | R$ 16,90 B | R$ 141,27 B | R$ 67,55 B | R$ 39,40 B |
| 2023 | R$ 139,87 B | R$ 14,66 B | R$ 139,87 B | R$ 56,56 B | R$ 50,98 B |
| 2022 | R$ 134,48 B | R$ 13,30 B | R$ 134,48 B | R$ 51,43 B | R$ 48,17 B |
| 2021 | R$ 97,84 B | R$ 16,17 B | R$ 97,84 B | R$ 44,28 B | R$ 28,87 B |
| 2020 | R$ 35,76 B | R$ 4,61 B | R$ 35,76 B | R$ 13,13 B | R$ 11,51 B |
| 2019 | R$ 32,87 B | R$ 6,08 B | R$ 32,87 B | R$ 11,03 B | R$ 11,06 B |
| 2018 | R$ 28,79 B | R$ 2,70 B | R$ 28,79 B | R$ 8,80 B | R$ 10,92 B |
| 2017 | R$ 28,54 B | R$ 3,15 B | R$ 28,54 B | R$ 8,06 B | R$ 10,30 B |
| 2016 | R$ 27,30 B | R$ 3,99 B | R$ 27,30 B | R$ 8,20 B | R$ 10,79 B |
| 2015 | R$ 30,38 B | R$ 3,13 B | R$ 30,38 B | R$ 8,53 B | R$ 12,53 B |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 13,08 B | R$ -4,49 B | R$ -6,61 B | - | - |
| 2023 | R$ 10,28 B | R$ -4,30 B | R$ -4,52 B | - | - |
| 2022 | R$ 9,97 B | R$ -20,61 B | R$ 8,17 B | - | - |
| 2021 | R$ 5,22 B | R$ 5,01 B | R$ 1,05 B | - | - |
| 2020 | R$ 2,14 B | R$ -2,34 B | R$ -1,54 B | - | - |
| 2019 | R$ 2,81 B | R$ 686,15 M | R$ -148,23 M | - | - |
| 2018 | R$ 2,69 B | R$ -88,02 M | R$ -3,15 B | - | - |
| 2017 | R$ 1,79 B | R$ 205,06 M | R$ -2,85 B | - | - |
| 2016 | R$ 2,24 B | R$ 1,17 B | R$ -2,51 B | - | - |
| 2015 | R$ 1,86 B | R$ 79,87 M | R$ -407,09 M | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 0,45 | 1 |
| 2023 | R$ 0,43 | 1 |
| 2022 | R$ 0,43 | 1 |
| 2021 | R$ 1,41 | 2 |
| 2020 | R$ 1,50 | 1 |
| 2019 | R$ 1,00 | 1 |
| 2018 | R$ 1,11 | 1 |
| 2017 | R$ 0,93 | 1 |
| 2016 | R$ 1,93 | 3 |
| 2015 | R$ 0,68 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre CSAN3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de CSAN3?
- CSAN3 apresenta P/L de -1,19, P/VP de 0,35, ROE de -29.3%, ROIC de -7.7%, Margem Líquida de -22.2%, EV/EBITDA de 1,36 e Div. Liq./EBITDA de 1,74. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor CSAN3 atua e quem são seus concorrentes?
- CSAN3 (undefined) atua no setor de Energy. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de CSAN3?
- CSAN3 possui ROE de -29.3% e ROIC de -7.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 31.2%, a Margem EBITDA de 19.4% e a Margem Líquida de -22.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de CSAN3?
- CSAN3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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