EKTR3 ON

Elektro Redes S.A.

Energia / Energia Elétrica

Cotação Atual
R$51,51
+0.0% dia +0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

EKTR3 é a ação ordinária de Elektro Redes S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 51,51 e valor de mercado de R$ 8,68 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de EKTR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 10,4x e EV/EBITDA de 6,9x, com dividend yield de 8.7% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 46.9%, e a margem líquida de 9.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Elektro Redes S.A. engages in the distribution of electricity in Brazil. The company was formerly known as Elektro Eletricidade e Serviços S.A. and changed its name to Elektro Redes S.A. in August 2016. The company was founded in 1998 and is headquartered in Campinas, Brazil. Elektro Redes S.A. operates as a subsidiary of Iberdrola, S.A.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 8,68 B
Valor da Firma (EV)R$ 18,82 B
Nro. Ações168,42 M
Volume Médio (3M)200
Min. 52 SemanasR$ 35,00
Max. 52 SemanasR$ 51,51
P/L10,42
P/VP4,89
P/EBIT4,29
PSR (Price/Sales)0,93
EV/EBITDA6,91
EV/EBIT9,15
Div. Yield8.7%
LPAR$ 4,94
VPAR$ 10,53
ROE46.9%
ROIC7.3%
Margem Bruta26.8%
Margem EBIT21.7%
Margem EBITDA27.3%
Margem Líquida9.6%
Div. Liq./EBITDA3,25
Div. Bruta/Patrim.3,61
Liquidez Corrente0,96
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de EKTR3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 51,51
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 36,46
Upside -29.2%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 4,94 VPA: R$ 10,53
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 85,44
Upside +65.9%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 4,47
DY Atual: 8.7%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 34,61
Upside -32.8%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 12.3%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%50,5053,4056,4059,3062,2065,2068,10
14.7%47,0050,0052,9055,9058,8061,7064,70
15.2%43,6046,6049,5052,4055,4058,3061,30
15.7%40,2043,1046,1049,0051,9054,9057,80
16.2%36,8039,7042,6045,6048,5051,5054,40
16.7%33,3036,3039,2042,1045,1048,0051,00
17.2%29,9032,8035,8038,7041,7044,6047,50
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 49,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 5,58 BR$ 4,75 BR$ 5,81 BR$ 6,25 BR$ 6,77 BR$ 6,83 BR$ 8,51 BR$ 8,39 BR$ 8,70 BR$ 9,33 B
Lucro BrutoR$ 910,03 MR$ 738,24 MR$ 882,93 MR$ 899,69 MR$ 1,27 BR$ 1,33 BR$ 1,74 BR$ 2,19 BR$ 2,47 BR$ 2,50 B
EBITR$ 669,23 MR$ 598,21 MR$ 695,68 MR$ 734,49 MR$ 928,12 MR$ 950,00 MR$ 1,40 BR$ 1,79 BR$ 1,98 BR$ 2,02 B
Lucro Antes IRR$ 519,13 MR$ 477,77 MR$ 537,87 MR$ 587,44 MR$ 694,83 MR$ 827,00 MR$ 1,16 BR$ 1,38 BR$ 1,36 BR$ 1,33 B
Lucro LíquidoR$ 371,18 MR$ 351,69 MR$ 374,43 MR$ 414,33 MR$ 494,93 MR$ 592,00 MR$ 822,00 MR$ 986,00 MR$ 971,00 MR$ 915,00 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 6,89 BR$ 6,68 BR$ 6,45 BR$ 7,85 BR$ 7,88 BR$ 9,28 BR$ 10,68 BR$ 9,93 BR$ 10,86 BR$ 12,01 B
CaixaR$ 785,15 MR$ 899,31 MR$ 507,15 MR$ 916,70 MR$ 624,54 MR$ 920,00 MR$ 636,00 MR$ 550,00 MR$ 678,00 MR$ 765,00 M
Passivo TotalR$ 6,89 BR$ 6,68 BR$ 6,45 BR$ 7,85 BR$ 7,88 BR$ 9,28 BR$ 10,68 BR$ 9,93 BR$ 10,86 BR$ 12,01 B
Dívida LPR$ 2,18 BR$ 2,08 BR$ 1,85 BR$ 3,63 BR$ 3,17 BR$ 2,67 BR$ 4,16 BR$ 4,27 BR$ 4,59 BR$ 5,91 B
Patrimônio Líq.R$ 1,96 BR$ 2,00 BR$ 2,03 BR$ 2,29 BR$ 2,67 BR$ 2,98 BR$ 3,23 BR$ 2,87 BR$ 3,00 BR$ 2,01 B
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 657,30 MR$ 1,01 BR$ 477,76 MR$ 336,61 MR$ 900,78 MR$ 1,10 BR$ -8,00 MR$ 2,30 BR$ 1,30 BR$ 1,58 B
FCIR$ -360,57 MR$ -401,33 MR$ -446,38 MR$ -754,64 MR$ -669,15 MR$ -681,00 MR$ -751,00 MR$ -1,13 BR$ -886,00 MR$ -1,04 B
FCFR$ -90,24 MR$ -494,75 MR$ -429,17 MR$ 825,65 MR$ -526,89 MR$ -122,00 MR$ 471,00 MR$ -1,26 BR$ -286,00 MR$ -456,00 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2015201620172019202020212022202320242025
Total PagoR$ 3,41R$ 1,72R$ 1,69R$ 1,04R$ 0,33R$ 3,55R$ 7,16R$ 3,65R$ 9,90R$ 4,60
Pagamentos44321584107
Dados Financeiros Completos de EKTR3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 79 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

Outras empresas do mesmo setor na B3
COCE3 COELCE ON R$ 38,00 ENGI11 ENGI11 R$ 57,35 TAEE11 TAEE11 R$ 45,22 ALUP11 ALUP11 R$ 36,70 PETR3 PETR3 R$ 54,00 PETR4 PETR4 R$ 49,03 AXIA6 AXIA6 R$ 71,84 AXIA3 AXIA3 R$ 65,33
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Perguntas Frequentes sobre EKTR3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de EKTR3?
EKTR3 apresenta P/L de 10,42, P/VP de 4,89, ROE de 46.9%, ROIC de 7.3%, Margem Líquida de 9.6%, EV/EBITDA de 6,91 e Div. Liq./EBITDA de 3,25. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor EKTR3 atua?
EKTR3 (Elektro Redes S.A.) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de EKTR3?
EKTR3 possui ROE de 46.9% e ROIC de 7.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 26.8%, a Margem EBITDA de 27.3% e a Margem Líquida de 9.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de EKTR3?
EKTR3 possui Dividend Yield de 8.7% e distribuiu R$ 4,47 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 79 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1999. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto EKTR3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, EKTR3 distribuiu R$ 4,60 por ação em 7 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de EKTR3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Elektro Redes S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para EKTR3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de EKTR3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para EKTR3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para EKTR3.
Como funciona o modelo de Gordon para EKTR3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de EKTR3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em EKTR3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de EKTR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de EKTR3?
EKTR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,25x, Dívida Bruta/Patrimônio de 3,61x e Liquidez Corrente de 0,96x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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