EKTR3 ON
Elektro Redes S.A.
Utilities / Utilities - Regulated Electric
Cotação Atual
R$48,90
+0.0% dia
+0.0% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 7,93 B
Valor da Firma (EV)R$ 7,94 B
Nro. Ações162,08 M
Volume Médio (3M)-
Min. 52 SemanasR$ 35,00
Max. 52 SemanasR$ 49,00
Valuation
P/L8,53
P/VP3,93
P/EBIT3,92
PSR (Price/Sales)0,85
EV/EBITDA3,24
EV/EBIT3,24
Div. Yield20.6%
LPAR$ 4,55
VPAR$ 10,42
Rentabilidade & Margens
ROE43.7%
ROIC6.8%
Margem Bruta26.8%
Margem EBIT21.7%
Margem EBITDA25.7%
Margem Líquida9.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,41
Div. Bruta/Patrim.3,61
Liquidez Corrente0,96
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 48,90
R$ 48,90
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 35,67
Upside
-27.1%
PREMISSAS
LPA: R$ 4,55
VPA: R$ 10,42
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 93,00
Upside
+90.2%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 4,60
DY Atual: 9.4%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 31,86
Upside
-34.8%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 16.7%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
EKTR3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Utilities
Subsetor: Utilities - Regulated Electric
Tipo: ON
Elektro Redes S.A. engages in the distribution of electricity in Brazil. The company was formerly known as Elektro Eletricidade e Serviços S.A. and changed its name to Elektro Redes S.A. in August 2016. The company was founded in 1998 and is headquartered in Campinas, Brazil. Elektro Redes S.A. operates as a subsidiary of Iberdrola, S.A.
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 9,33 B | R$ 2,50 B | R$ 2,02 B | R$ 1,33 B | R$ 915,00 M |
| 2023 | R$ 8,70 B | R$ 2,47 B | R$ 1,98 B | R$ 1,36 B | R$ 971,00 M |
| 2022 | R$ 8,39 B | R$ 2,19 B | R$ 1,79 B | R$ 1,38 B | R$ 986,00 M |
| 2021 | R$ 8,51 B | R$ 1,74 B | R$ 1,40 B | R$ 1,16 B | R$ 822,00 M |
| 2020 | R$ 6,83 B | R$ 1,33 B | R$ 950,00 M | R$ 827,00 M | R$ 592,00 M |
| 2019 | R$ 6,77 B | R$ 1,27 B | R$ 928,12 M | R$ 694,83 M | R$ 494,93 M |
| 2018 | R$ 6,25 B | R$ 899,69 M | R$ 734,49 M | R$ 587,44 M | R$ 414,33 M |
| 2017 | R$ 5,81 B | R$ 882,93 M | R$ 695,68 M | R$ 537,87 M | R$ 374,43 M |
| 2016 | R$ 4,75 B | R$ 738,24 M | R$ 598,21 M | R$ 477,77 M | R$ 351,69 M |
| 2015 | R$ 5,58 B | R$ 910,03 M | R$ 669,23 M | R$ 519,13 M | R$ 371,18 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 12,01 B | R$ 765,00 M | R$ 12,01 B | R$ 5,91 B | R$ 2,01 B |
| 2023 | R$ 10,86 B | R$ 678,00 M | R$ 10,86 B | R$ 4,59 B | R$ 3,00 B |
| 2022 | R$ 9,93 B | R$ 550,00 M | R$ 9,93 B | R$ 4,27 B | R$ 2,87 B |
| 2021 | R$ 10,68 B | R$ 636,00 M | R$ 10,68 B | R$ 4,16 B | R$ 3,23 B |
| 2020 | R$ 9,28 B | R$ 920,00 M | R$ 9,28 B | R$ 2,67 B | R$ 2,98 B |
| 2019 | R$ 7,88 B | R$ 624,54 M | R$ 7,88 B | R$ 3,17 B | R$ 2,67 B |
| 2018 | R$ 7,85 B | R$ 916,70 M | R$ 7,85 B | R$ 3,63 B | R$ 2,29 B |
| 2017 | R$ 6,45 B | R$ 507,15 M | R$ 6,45 B | R$ 1,85 B | R$ 2,03 B |
| 2016 | R$ 6,68 B | R$ 899,31 M | R$ 6,68 B | R$ 2,08 B | R$ 2,00 B |
| 2015 | R$ 6,89 B | R$ 785,15 M | R$ 6,89 B | R$ 2,18 B | R$ 1,96 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,58 B | R$ -1,04 B | R$ -456,00 M | - | - |
| 2023 | R$ 1,30 B | R$ -886,00 M | R$ -286,00 M | - | - |
| 2022 | R$ 2,30 B | R$ -1,13 B | R$ -1,26 B | - | - |
| 2021 | R$ -8,00 M | R$ -751,00 M | R$ 471,00 M | - | - |
| 2020 | R$ 1,10 B | R$ -681,00 M | R$ -122,00 M | - | - |
| 2019 | R$ 900,78 M | R$ -669,15 M | R$ -526,89 M | - | - |
| 2018 | R$ 336,61 M | R$ -754,64 M | R$ 825,65 M | - | - |
| 2017 | R$ 477,76 M | R$ -446,38 M | R$ -429,17 M | - | - |
| 2016 | R$ 1,01 B | R$ -401,33 M | R$ -494,75 M | - | - |
| 2015 | R$ 657,30 M | R$ -360,57 M | R$ -90,24 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 4,60 | 7 |
| 2024 | R$ 9,90 | 10 |
| 2023 | R$ 3,65 | 4 |
| 2022 | R$ 7,16 | 8 |
| 2021 | R$ 3,22 | 4 |
| 2020 | R$ 0,33 | 1 |
| 2019 | R$ 1,04 | 2 |
| 2017 | R$ 1,69 | 3 |
| 2016 | R$ 1,55 | 3 |
| 2015 | R$ 3,11 | 3 |
Perguntas Frequentes sobre EKTR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de EKTR3?
- EKTR3 apresenta P/L de 8,53, P/VP de 3,93, ROE de 43.7%, ROIC de 6.8%, Margem Líquida de 9.3%, EV/EBITDA de 3,24 e Div. Liq./EBITDA de 1,41. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor EKTR3 atua e quem são seus concorrentes?
- EKTR3 (undefined) atua no setor de Utilities. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de EKTR3?
- EKTR3 possui ROE de 43.7% e ROIC de 6.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 26.8%, a Margem EBITDA de 25.7% e a Margem Líquida de 9.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de EKTR3?
- EKTR3 possui Dividend Yield atual de 20.6% e distribuiu R$ 4,60 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Acessar Grátis →