ENEV3 ON
Eneva S.A.
Utilities / Utilities - Diversified
Cotação Atual
R$21,60
-2.1% dia
+0.6% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 38,59 B
Valor da Firma (EV)R$ 37,75 B
Nro. Ações1,79 B
Volume Médio (3M)6,34 M
Min. 52 SemanasR$ 9,35
Max. 52 SemanasR$ 21,20
Valuation
P/L271,58
P/VP1,77
P/EBIT17,45
PSR (Price/Sales)3,39
EV/EBITDA7,38
EV/EBIT7,38
Div. Yield0.0%
LPAR$ 0,44
VPAR$ 11,01
Rentabilidade & Margens
ROE4.0%
ROIC1.6%
Margem Bruta34.7%
Margem EBIT19.4%
Margem EBITDA38.6%
Margem Líquida6.4%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,33
Div. Bruta/Patrim.0,86
Liquidez Corrente1,47
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 21,60
R$ 21,60
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,56
Upside
-51.1%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,44
VPA: R$ 11,01
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,07
Upside
-85.8%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
ENEV3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Utilities
Subsetor: Utilities - Diversified
Tipo: ON
A Eneva S.A., em conjunto com suas subsidiárias, atua como uma empresa integrada de geração de energia no Brasil. Ela gera eletricidade por meio de carvão, gás natural e energia solar. A empresa possui uma capacidade de geração instalada operacional de 3.7 GWs. Ela também se dedica à exploração, desenvolvimento e produção de gás natural e hidrocarbonetos; e a atividades de comercialização de energia. A empresa era anteriormente conhecida como MPX Energia S.A. e mudou seu nome para Eneva S.A. em outubro de 2013. A empresa foi fundada em 2001 e tem sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 11,39 B | R$ 3,95 B | R$ 2,21 B | R$ -1,35 B | R$ 549,47 M |
| 2023 | R$ 10,09 B | R$ 3,71 B | R$ 2,67 B | R$ 281,56 M | R$ 303,43 M |
| 2022 | R$ 6,13 B | R$ 1,88 B | R$ 1,28 B | R$ 516,79 M | R$ 375,77 M |
| 2021 | R$ 5,12 B | R$ 1,94 B | R$ 1,59 B | R$ 1,41 B | R$ 1,17 B |
| 2020 | R$ 3,24 B | R$ 1,50 B | R$ 1,12 B | R$ 817,12 M | R$ 1,01 B |
| 2019 | R$ 3,14 B | R$ 1,24 B | R$ 966,64 M | R$ 556,46 M | R$ 599,08 M |
| 2018 | R$ 3,13 B | R$ 1,25 B | R$ 1,12 B | R$ 613,76 M | R$ 888,22 M |
| 2017 | R$ 2,72 B | R$ 1,11 B | R$ 705,86 M | R$ 185,05 M | R$ 93,86 M |
| 2016 | R$ 2,16 B | R$ 731,94 M | R$ 560,07 M | R$ 11,71 M | R$ -111,14 M |
| 2015 | R$ 1,52 B | R$ 399,80 M | R$ 129,77 M | R$ 147,86 M | R$ 137,11 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 52,77 B | R$ 3,87 B | R$ 52,77 B | R$ 16,02 B | R$ 20,21 B |
| 2023 | R$ 43,57 B | R$ 2,59 B | R$ 43,57 B | R$ 17,58 B | R$ 14,94 B |
| 2022 | R$ 41,71 B | R$ 2,02 B | R$ 41,71 B | R$ 17,23 B | R$ 13,74 B |
| 2021 | R$ 18,24 B | R$ 1,68 B | R$ 18,24 B | R$ 7,38 B | R$ 9,00 B |
| 2020 | R$ 16,22 B | R$ 1,90 B | R$ 16,22 B | R$ 6,90 B | R$ 7,93 B |
| 2019 | R$ 13,86 B | R$ 1,79 B | R$ 13,86 B | R$ 5,27 B | R$ 6,90 B |
| 2018 | R$ 12,30 B | R$ 1,36 B | R$ 12,30 B | R$ 4,87 B | R$ 6,28 B |
| 2017 | R$ 10,91 B | R$ 984,03 M | R$ 10,91 B | R$ 3,93 B | R$ 5,38 B |
| 2016 | R$ 10,36 B | R$ 626,75 M | R$ 10,36 B | R$ 3,70 B | R$ 4,48 B |
| 2015 | R$ 8,49 B | R$ 248,61 M | R$ 8,49 B | R$ 3,20 B | R$ 3,58 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 4,16 B | R$ -3,41 B | R$ 101,76 M | - | - |
| 2023 | R$ 2,79 B | R$ -1,73 B | R$ -9,42 M | - | - |
| 2022 | R$ 1,27 B | R$ -9,09 B | R$ 8,12 B | - | - |
| 2021 | R$ 1,23 B | R$ -1,25 B | R$ -379,75 M | - | - |
| 2020 | R$ 1,25 B | R$ -2,27 B | R$ 887,66 M | - | - |
| 2019 | R$ 1,37 B | R$ -848,22 M | R$ -152,71 M | - | - |
| 2018 | R$ 1,53 B | R$ -704,31 M | R$ -437,72 M | - | - |
| 2017 | R$ 1,01 B | R$ -383,27 M | R$ -353,56 M | - | - |
| 2016 | R$ 664,98 M | R$ -228,17 M | R$ -190,23 M | - | - |
| 2015 | R$ 146,66 M | R$ -43,19 M | R$ -13,38 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2009 | R$ 7,10 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre ENEV3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ENEV3?
- ENEV3 apresenta P/L de 271,58, P/VP de 1,77, ROE de 4.0%, ROIC de 1.6%, Margem Líquida de 6.4%, EV/EBITDA de 7,38 e Div. Liq./EBITDA de 1,33. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ENEV3 atua e quem são seus concorrentes?
- ENEV3 (undefined) atua no setor de Utilities. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ENEV3?
- ENEV3 possui ROE de 4.0% e ROIC de 1.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 34.7%, a Margem EBITDA de 38.6% e a Margem Líquida de 6.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ENEV3?
- ENEV3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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