ENGI3 ON
Energisa SA
Utilities / Utilities - Renewable
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 12,68
ENGI3 — Visão de Negócio
A Energisa S.A., por meio de suas subsidiárias, atua na distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica no Brasil. A empresa gera energia elétrica por meio de projetos hidráulicos, solares e eólicos. Ela também oferece serviços de operação e manutenção relacionados à distribuição, geração, transmissão, comissionamento, preparação e operações remotas e locais de energia elétrica; e oferece manutenção elétrica e mecânica de usinas, subestações, linhas de transmissão e instalações. Além disso, a empresa fornece construção, operação, manutenção e serviços relacionados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; tele-serviços e serviços pessoais para consumidores de energia elétrica; e serviços de levantamento aéreo e inspeção termográfica para apoiar empresas que operam linhas de alta tensão, oleodutos e obras de engenharia de reflorestamento. Adicionalmente, ela está envolvida na prestação de serviços de corretagem de seguros e otimização de sistemas de pagamento; e securitização de créditos, além de oferecer produtos e serviços financeiros. A empresa atende clientes nos mercados residencial, industrial, comercial e rural. Ela atende aproximadamente 8,4 milhões de consumidores em 11 estados brasileiros. A empresa foi fundada em 1905 e tem sede em Cataguases, Brasil. A Energisa S.A. opera como uma subsidiária da Gipar S.A.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 33,72 B | R$ 8,56 B | R$ 6,11 B | R$ 4,38 B | R$ 4,64 B |
| 2023 | R$ 28,53 B | R$ 7,78 B | R$ 6,05 B | R$ 3,57 B | R$ 2,58 B |
| 2022 | R$ 26,50 B | R$ 7,19 B | R$ 5,72 B | R$ 3,14 B | R$ 2,43 B |
| 2021 | R$ 26,48 B | R$ 5,70 B | R$ 4,63 B | R$ 3,53 B | R$ 2,81 B |
| 2020 | R$ 20,33 B | R$ 3,66 B | R$ 2,70 B | R$ 2,05 B | R$ 1,61 B |
| 2019 | R$ 19,90 B | R$ 3,25 B | R$ 2,34 B | R$ 981,64 M | R$ 527,16 M |
| 2018 | R$ 15,79 B | R$ 2,50 B | R$ 2,87 B | R$ 1,92 B | R$ 1,18 B |
| 2017 | R$ 13,64 B | R$ 1,89 B | R$ 1,24 B | R$ 606,89 M | R$ 572,58 M |
| 2016 | R$ 11,81 B | R$ 1,83 B | R$ 1,12 B | R$ 344,08 M | R$ 195,79 M |
| 2015 | R$ 11,94 B | R$ 1,65 B | R$ 864,67 M | R$ -181,28 M | R$ 351,40 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 77,18 B | R$ 8,56 B | R$ 77,18 B | R$ 28,80 B | R$ 22,14 B |
| 2023 | R$ 68,07 B | R$ 7,39 B | R$ 68,07 B | R$ 25,47 B | R$ 15,72 B |
| 2022 | R$ 59,67 B | R$ 5,75 B | R$ 59,67 B | R$ 21,57 B | R$ 12,48 B |
| 2021 | R$ 54,26 B | R$ 5,92 B | R$ 54,26 B | R$ 19,27 B | R$ 9,09 B |
| 2020 | R$ 45,56 B | R$ 6,01 B | R$ 45,56 B | R$ 14,51 B | R$ 7,52 B |
| 2019 | R$ 39,32 B | R$ 2,68 B | R$ 39,32 B | R$ 14,61 B | R$ 6,46 B |
| 2018 | R$ 36,42 B | R$ 4,25 B | R$ 36,42 B | R$ 13,61 B | R$ 6,05 B |
| 2017 | R$ 22,05 B | R$ 2,68 B | R$ 22,05 B | R$ 6,95 B | R$ 4,78 B |
| 2016 | R$ 20,02 B | R$ 2,56 B | R$ 20,02 B | R$ 6,07 B | R$ 4,77 B |
| 2015 | R$ 18,50 B | R$ 1,80 B | R$ 18,50 B | R$ 6,42 B | R$ 3,32 B |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,22 B | R$ -7,79 B | R$ 170,10 M | - | - |
| 2023 | R$ 6,68 B | R$ -6,52 B | R$ 221,30 M | - | - |
| 2022 | R$ 5,69 B | R$ -5,09 B | R$ -448,98 M | - | - |
| 2021 | R$ 881,74 M | R$ -2,79 B | R$ 1,62 B | - | - |
| 2020 | R$ 4,81 B | R$ -5,37 B | R$ 966,97 M | - | - |
| 2019 | R$ 2,58 B | R$ -1,40 B | R$ -1,23 B | - | - |
| 2018 | R$ -968,28 M | R$ -3,23 B | R$ 3,98 B | - | - |
| 2017 | R$ 1,25 B | R$ -980,82 M | R$ -144,18 M | - | - |
| 2016 | R$ 1,77 B | R$ -2,13 B | R$ 76,76 M | - | - |
| 2015 | R$ 1,06 B | R$ 799,48 M | R$ -1,35 B | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,72 | 3 |
| 2024 | R$ 0,20 | 1 |
| 2023 | R$ 0,50 | 3 |
| 2022 | R$ 0,23 | 1 |
| 2021 | R$ 0,79 | 3 |
| 2020 | R$ 0,12 | 2 |
| 2019 | R$ 0,22 | 3 |
| 2018 | R$ 0,16 | 2 |
| 2017 | R$ 0,11 | 2 |
| 2016 | R$ 0,08 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre ENGI3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ENGI3?
- ENGI3 apresenta P/L de 9,82, P/VP de 1,48, ROE de 20.1%, ROIC de 5.5%, Margem Líquida de 13.3%, EV/EBITDA de 3,97 e Div. Liq./EBITDA de 1,69. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ENGI3 atua e quem são seus concorrentes?
- ENGI3 (undefined) atua no setor de Utilities. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ENGI3?
- ENGI3 possui ROE de 20.1% e ROIC de 5.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.4%, a Margem EBITDA de 24.6% e a Margem Líquida de 13.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ENGI3?
- ENGI3 possui Dividend Yield atual de 2.6% e distribuiu R$ 0,34 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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