EQTL3 ON
Equatorial S.A.
Energia / Energia Elétrica
Análise Fundamentalista
EQTL3 é a ação ordinária de Equatorial S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 44,77 e valor de mercado de R$ 53,88 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de EQTL3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 33,4x e EV/EBITDA de 10,3x, com dividend yield de 3.7% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 8.8%, e a margem líquida de 4.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Equatorial Energia S.A., through its subsidiaries, engages in the electricity generation, distribution, transmission, and sanitation operations in Brazil. It operates through Distribution, Transmission, Wind Generation, Services, Sanitation, and Other segments. The company generates energy from wind, solar, biomass, qualified co-generation, and hydroelectric plants. It also distributes electric energy in the 217 municipalities of Maranhão State with a concession area of approximately 332,000 square kilometers serving approximately 2.5 million consumers; and 144 municipalities of Pará State with a concession area covering 1,248,000 square kilometers serving approximately 2.6 million consumers. In addition, the company distributes electric energy to 224 municipalities of Piauí State with a concession area covering 251,000 square kilometers serving approximately 1.3 million consumers; 102 municipalities of Alagoas State with a concession area covering 27,848 square kilometers serving approximately 1.2 million consumers; 16 municipalities of Amapá State serving approximately 209,000 consumers; and 72 municipalities of Rio de Janeiro State serving approximately 1.8 million consumers. Equatorial Energia S.A. was founded in 1958 and is based in Brasília, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de EQTL3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 44,77
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 44,30 | 46,90 | 49,40 | 52,00 | 54,60 | 57,20 | 59,80 |
| 14.7% | 41,30 | 43,90 | 46,40 | 49,00 | 51,60 | 54,20 | 56,80 |
| 15.2% | 38,30 | 40,90 | 43,40 | 46,00 | 48,60 | 51,20 | 53,80 |
| 15.7% | 35,30 | 37,80 | 40,40 | 43,00 | 45,60 | 48,20 | 50,70 |
| 16.2% | 32,30 | 34,80 | 37,40 | 40,00 | 42,60 | 45,20 | 47,70 |
| 16.7% | 29,20 | 31,80 | 34,40 | 37,00 | 39,60 | 42,10 | 44,70 |
| 17.2% | 26,20 | 28,80 | 31,40 | 34,00 | 36,60 | 39,10 | 41,70 |
Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation
Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.
Fazer Valuation DCF →Tudo que você precisa para analisar EQTL3
Tem EQTL3 na carteira?
Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.
Otimizar minha carteira →Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 7,95 B | R$ 9,07 B | R$ 11,25 B | R$ 18,80 B | R$ 17,89 B | R$ 24,24 B | R$ 27,13 B | R$ 40,99 B | R$ 45,37 B | R$ 52,07 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,15 B | R$ 2,63 B | R$ 2,92 B | R$ 5,73 B | R$ 5,99 B | R$ 6,90 B | R$ 8,57 B | R$ 12,14 B | R$ 13,06 B | R$ 13,61 B |
| EBIT | R$ 1,18 B | R$ 1,41 B | R$ 2,08 B | R$ 4,31 B | R$ 4,78 B | R$ 4,99 B | R$ 5,28 B | R$ 7,65 B | R$ 8,64 B | R$ 8,14 B |
| Lucro Antes IR | R$ 1,05 B | R$ 1,24 B | R$ 1,30 B | R$ 3,68 B | R$ 4,36 B | R$ 4,17 B | R$ 2,69 B | R$ 3,03 B | R$ 3,90 B | R$ 2,46 B |
| Lucro Líquido | R$ 873,13 M | R$ 1,21 B | R$ 1,16 B | R$ 2,72 B | R$ 3,45 B | R$ 4,30 B | R$ 1,92 B | R$ 2,88 B | R$ 3,77 B | R$ 2,50 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 14,22 B | R$ 17,49 B | R$ 25,51 B | R$ 37,53 B | R$ 44,12 B | R$ 61,71 B | R$ 90,62 B | R$ 103,64 B | R$ 116,41 B | R$ 109,60 B |
| Caixa | R$ 3,06 B | R$ 4,17 B | R$ 4,74 B | R$ 5,83 B | R$ 7,62 B | R$ 10,37 B | R$ 7,88 B | R$ 12,24 B | R$ 13,04 B | R$ 10,48 B |
| Passivo Total | R$ 9,35 B | R$ 11,74 B | R$ 18,95 B | R$ 27,76 B | R$ 31,85 B | R$ 47,11 B | R$ 72,05 B | R$ 78,36 B | R$ 86,52 B | R$ 81,28 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 4,87 B | R$ 5,75 B | R$ 6,55 B | R$ 9,77 B | R$ 12,28 B | R$ 14,60 B | R$ 18,57 B | R$ 25,28 B | R$ 29,89 B | R$ 28,33 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 867,70 M | R$ 1,06 B | R$ 1,84 B | R$ -651,16 M | R$ 3,48 B | R$ 1,30 B | R$ 3,47 B | R$ 3,14 B | R$ 4,25 B | R$ 3,97 B |
| FCI | R$ -944,43 M | R$ 628,67 M | R$ -2,38 B | R$ -5,77 B | R$ -2,44 B | R$ -4,74 B | R$ -8,74 B | R$ -7,49 B | R$ -14,19 B | R$ -2,87 B |
| FCF | R$ 599,65 M | R$ 1,57 B | R$ 1,12 B | R$ 3,46 B | R$ -608,29 M | R$ 4,21 B | R$ 5,44 B | R$ 5,80 B | R$ 8,63 B | R$ -1,76 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,93 | R$ 0,61 | R$ 1,21 | R$ 0,95 | R$ 0,32 | R$ 0,72 | R$ 0,64 | R$ 0,35 | R$ 0,45 | R$ 1,73 |
| Pagamentos | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ações do setor de Energia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre EQTL3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de EQTL3?
- EQTL3 apresenta P/L de 33,41, P/VP de 1,95, ROE de 8.8%, ROIC de 2.3%, Margem Líquida de 4.8%, EV/EBITDA de 10,33 e Div. Liq./EBITDA de 5,27. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor EQTL3 atua?
- EQTL3 (Equatorial S.A.) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de EQTL3?
- EQTL3 possui ROE de 8.8% e ROIC de 2.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 26.1%, a Margem EBITDA de 20.9% e a Margem Líquida de 4.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de EQTL3?
- EQTL3 possui Dividend Yield de 3.7% e distribuiu R$ 1,64 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 31 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto EQTL3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, EQTL3 distribuiu R$ 1,73 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de EQTL3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Equatorial S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para EQTL3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de EQTL3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para EQTL3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para EQTL3.
- Como funciona o modelo de Gordon para EQTL3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de EQTL3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em EQTL3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de EQTL3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de EQTL3?
- EQTL3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 5,27x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de EQTL3 começa aqui
Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.
Comece sua análise grátis →