GMAT3 ON
Grupo Mateus SA
Consumer Cyclical / Department Stores
Cotação Atual
R$5,77
-1.5% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 11,08 B
Valor da Firma (EV)R$ 12,59 B
Nro. Ações1,92 B
Volume Médio (3M)8,85 M
Min. 52 SemanasR$ 4,69
Max. 52 SemanasR$ 8,38
Valuation
P/L5,59
P/VP1,22
P/EBIT5,30
PSR (Price/Sales)0,35
EV/EBITDA4,82
EV/EBIT4,82
Div. Yield3.5%
LPAR$ 0,60
VPAR$ 4,60
Rentabilidade & Margens
ROE13.1%
ROIC6.7%
Margem Bruta22.6%
Margem EBIT6.5%
Margem EBITDA7.9%
Margem Líquida4.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,93
Div. Bruta/Patrim.0,23
Liquidez Corrente2,56
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 5,77
R$ 5,77
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 8,39
Upside
+45.4%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,60
VPA: R$ 4,60
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 1,48
Upside
-74.4%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,25
DY Atual: 4.3%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 4,22
Upside
-26.8%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 28.7%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
GMAT3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Department Stores
Tipo: ON
Grupo Mateus S.A. operates a supermarket chain in Brazil. It also operates cash and carry, wholesale, furniture, and home appliances stores, as well as engages in e-commerce, bakery industry, and slicing and portioning centers. Grupo Mateus S.A. was founded in 1986 and is headquartered in São Luís, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 32,09 B | R$ 7,26 B | R$ 2,09 B | R$ 1,52 B | R$ 1,33 B |
| 2023 | R$ 26,77 B | R$ 5,81 B | R$ 1,68 B | R$ 1,28 B | R$ 1,23 B |
| 2022 | R$ 21,77 B | R$ 4,80 B | R$ 1,37 B | R$ 1,09 B | R$ 1,06 B |
| 2021 | R$ 15,88 B | R$ 3,70 B | R$ 916,17 M | R$ 787,55 M | R$ 768,79 M |
| 2020 | R$ 12,40 B | R$ 2,99 B | R$ 869,69 M | R$ 724,54 M | R$ 726,27 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 18,96 B | R$ 1,66 B | R$ 18,96 B | R$ 1,85 B | R$ 9,96 B |
| 2023 | R$ 16,36 B | R$ 1,29 B | R$ 16,36 B | R$ 3,24 B | R$ 8,77 B |
| 2022 | R$ 13,26 B | R$ 1,80 B | R$ 13,26 B | R$ 2,90 B | R$ 7,54 B |
| 2021 | R$ 9,95 B | R$ 877,26 M | R$ 9,95 B | R$ 1,76 B | R$ 6,48 B |
| 2020 | R$ 8,20 B | R$ 2,11 B | R$ 8,20 B | R$ 1,05 B | R$ 5,71 B |
| 2019 | R$ 4,12 B | R$ 398,26 M | R$ 4,12 B | R$ 1,04 B | R$ 1,95 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,46 B | R$ -1,13 B | R$ 47,24 M | - | - |
| 2023 | R$ 954,38 M | R$ -1,08 B | R$ -380,64 M | - | - |
| 2022 | R$ 977,78 M | R$ -599,59 M | R$ 540,20 M | - | - |
| 2021 | R$ -104,26 M | R$ -1,42 B | R$ 292,54 M | - | - |
| 2020 | R$ -234,16 M | R$ -641,79 M | R$ 2,59 B | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,25 | 4 |
| 2024 | R$ 0,19 | 4 |
Perguntas Frequentes sobre GMAT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de GMAT3?
- GMAT3 apresenta P/L de 5,59, P/VP de 1,22, ROE de 13.1%, ROIC de 6.7%, Margem Líquida de 4.1%, EV/EBITDA de 4,82 e Div. Liq./EBITDA de 1,93. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor GMAT3 atua e quem são seus concorrentes?
- GMAT3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de GMAT3?
- GMAT3 possui ROE de 13.1% e ROIC de 6.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 22.6%, a Margem EBITDA de 7.9% e a Margem Líquida de 4.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de GMAT3?
- GMAT3 possui Dividend Yield atual de 3.5% e distribuiu R$ 0,25 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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