HYPE3 ON
Hypera S.A.
Consumo Não Cíclico / Medicamentos e Outros Produtos
Análise Fundamentalista
HYPE3 é a ação ordinária de Hypera S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. Com cotação atual de R$ 23,39 e valor de mercado de R$ 16,74 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de HYPE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 12,6x e EV/EBITDA de 11,2x, com dividend yield de 3.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 9.5%, e a margem líquida de 15.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Hypera S.A. operates as a pharmaceutical company in Brazil. It offers prescription products under the Adacne, Addera, apri, AmpliumG, please, Celestamine, Celestone, Celestone Soluspan, Cizax, deciprax, Derive C Micro, Micro Drift, Dermotil Fusid, Digedrat, diprogent, Diprosalic, Diprosone, diprospan, Emprol XR, Flow, Garasone, Halobex, Lipanon, moon, Lydian, macrodantin, Max Sulid, milgamma, Mioflex A, nesina, Novotram, oximax, peridal, Peridal Suspension, PredSim, Pressaliv, Quadriderm, Rizi, Rizi M, softalm, tacroz, tinodin, umma, and velunid brands. The company also provides sun protection and moisturizing skin care products under the Mantecorp Skincare brands; similar products under the Doralgina, Dropy D, balance, Flavonid, histamin, NeoFresh, neolefrin, Neochemistry Vitamins, Neosorum, and Torsilax brand names; and consumer health products under the Apracur, Benegrip, Buscopan, Coristina D Pro, Engov, Epocler, Estomazil, and Neosaldina brands, as well as similar and generic drugs under the Neo Química brand. In addition, it offers nutritional and vitamin supplement products under the Tamarine, Vitasay, Biotônico Fontoura, and Zero-Cal brands; and generic medicines under the Hydroxyzine, Sodium Diclofenac, Dipyron, Ibuprofen, Losartan Potassium, Mal Dexchlorpheniramine, Naproxene, Paracetamol, Simethicon, Loratadine, Omeprazole, Tadalaphyl, and Desogestrel brand names. The company was formerly known as Hypermarcas S.A. and changed its name to Hypera S.A. in February 2018. Hypera S.A. was founded in 2001 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de HYPE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 23,39
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 22,70 | 24,00 | 25,30 | 26,60 | 27,90 | 29,30 | 30,60 |
| 14.7% | 21,10 | 22,40 | 23,80 | 25,10 | 26,40 | 27,70 | 29,00 |
| 15.2% | 19,60 | 20,90 | 22,20 | 23,50 | 24,90 | 26,20 | 27,50 |
| 15.7% | 18,00 | 19,40 | 20,70 | 22,00 | 23,30 | 24,60 | 26,00 |
| 16.2% | 16,50 | 17,80 | 19,10 | 20,50 | 21,80 | 23,10 | 24,40 |
| 16.7% | 15,00 | 16,30 | 17,60 | 18,90 | 20,20 | 21,60 | 22,90 |
| 17.2% | 13,40 | 14,70 | 16,10 | 17,40 | 18,70 | 20,00 | 21,30 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 3,29 B | R$ 3,64 B | R$ 3,72 B | R$ 3,29 B | R$ 4,09 B | R$ 5,94 B | R$ 7,55 B | R$ 7,91 B | R$ 7,44 B | R$ 7,70 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,44 B | R$ 2,71 B | R$ 2,67 B | R$ 2,09 B | R$ 2,63 B | R$ 3,80 B | R$ 4,76 B | R$ 5,00 B | R$ 4,38 B | R$ 4,55 B |
| EBIT | R$ 1,07 B | R$ 1,16 B | R$ 1,23 B | R$ 1,09 B | R$ 1,32 B | R$ 1,97 B | R$ 2,48 B | R$ 2,52 B | R$ 1,82 B | R$ 1,76 B |
| Lucro Antes IR | R$ 876,85 M | R$ 1,21 B | R$ 1,23 B | R$ 1,10 B | R$ 1,24 B | R$ 1,64 B | R$ 1,61 B | R$ 1,51 B | R$ 979,24 M | R$ 900,07 M |
| Lucro Líquido | R$ 1,17 B | R$ 964,94 M | R$ 1,13 B | R$ 1,16 B | R$ 1,30 B | R$ 1,33 B | R$ 1,70 B | R$ 1,65 B | R$ 1,33 B | R$ 1,19 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 11,49 B | R$ 10,13 B | R$ 10,56 B | R$ 11,92 B | R$ 17,25 B | R$ 19,82 B | R$ 23,76 B | R$ 24,51 B | R$ 24,56 B | R$ 25,16 B |
| Caixa | R$ 1,35 B | R$ 1,52 B | R$ 1,65 B | R$ 2,25 B | R$ 4,74 B | R$ 2,29 B | R$ 2,86 B | R$ 2,58 B | R$ 1,74 B | R$ 1,65 B |
| Passivo Total | R$ 2,67 B | R$ 2,39 B | R$ 2,29 B | R$ 3,21 B | R$ 8,01 B | R$ 9,98 B | R$ 13,10 B | R$ 12,99 B | R$ 12,46 B | R$ 12,63 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 8,81 B | R$ 7,74 B | R$ 8,27 B | R$ 8,71 B | R$ 9,24 B | R$ 9,83 B | R$ 10,66 B | R$ 11,52 B | R$ 12,10 B | R$ 12,52 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 881,76 M | R$ 932,61 M | R$ 1,07 B | R$ 823,88 M | R$ 1,18 B | R$ 1,40 B | R$ 2,04 B | R$ 2,40 B | R$ 2,54 B | R$ 2,57 B |
| FCI | R$ 2,45 B | R$ 658,98 M | R$ -170,53 M | R$ -306,53 M | R$ -1,90 B | R$ -4,41 B | R$ -1,74 B | R$ -791,19 M | R$ -592,44 M | R$ -689,50 M |
| FCF | R$ -4,74 B | R$ -1,42 B | R$ -771,23 M | R$ 82,21 M | R$ 3,21 B | R$ 557,06 M | R$ 278,96 M | R$ -1,89 B | R$ -2,79 B | R$ -1,98 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,50 | R$ 3,79 | R$ 0,97 | R$ 1,04 | R$ 1,17 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | R$ 1,17 | R$ 1,17 |
| Pagamentos | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 |
Ações do setor de Consumo Não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre HYPE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de HYPE3?
- HYPE3 apresenta P/L de 12,60, P/VP de 1,20, ROE de 9.5%, ROIC de 4.7%, Margem Líquida de 15.5%, EV/EBITDA de 11,18 e Div. Liq./EBITDA de 3,93. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor HYPE3 atua?
- HYPE3 (Hypera S.A.) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de HYPE3?
- HYPE3 possui ROE de 9.5% e ROIC de 4.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 59.0%, a Margem EBITDA de 27.0% e a Margem Líquida de 15.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de HYPE3?
- HYPE3 possui Dividend Yield de 3.8% e distribuiu R$ 0,88 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 49 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2011. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto HYPE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, HYPE3 distribuiu R$ 1,17 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de HYPE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Hypera S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para HYPE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de HYPE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para HYPE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para HYPE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para HYPE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de HYPE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em HYPE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de HYPE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de HYPE3?
- HYPE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,93x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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