ISAE4 PN
Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
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Cotação Atual
R$28,73
-4.1% dia
+0.0% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 19,37 B
Valor da Firma (EV)R$ 18,07 B
Nro. Ações674,31 M
Volume Médio (3M)8,40 M
Min. 52 SemanasR$ 20,99
Max. 52 SemanasR$ 28,04
Valuation
P/L6,02
P/VP0,84
P/EBIT3,78
PSR (Price/Sales)2,43
EV/EBITDA4,04
EV/EBIT4,04
Div. Yield2.9%
LPAR$ 4,91
VPAR$ 32,47
Rentabilidade & Margens
ROE15.1%
ROIC7.1%
Margem Bruta46.9%
Margem EBIT64.4%
Margem EBITDA51.3%
Margem Líquida37.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,35
Div. Bruta/Patrim.0,66
Liquidez Corrente2,43
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 28,73
R$ 28,73
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 57,34
Upside
+99.6%
PREMISSAS
LPA: R$ 4,91
VPA: R$ 32,47
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 32,79
Upside
+14.1%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 2,21
DY Atual: 7.7%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 34,36
Upside
+19.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -11.9%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,97 B | R$ 3,74 B | R$ 5,13 B | R$ 4,17 B | R$ 3,55 B |
| 2023 | R$ 6,22 B | R$ 3,71 B | R$ 3,94 B | R$ 3,12 B | R$ 2,89 B |
| 2022 | R$ 5,45 B | R$ 3,28 B | R$ 3,49 B | R$ 2,68 B | R$ 2,32 B |
| 2021 | R$ 5,53 B | R$ 4,12 B | R$ 4,44 B | R$ 3,81 B | R$ 3,04 B |
| 2020 | R$ 3,70 B | R$ 2,56 B | R$ 4,43 B | R$ 4,22 B | R$ 3,38 B |
| 2019 | R$ 3,31 B | R$ 2,35 B | R$ 2,34 B | R$ 2,16 B | R$ 1,78 B |
| 2018 | R$ 3,18 B | R$ 2,46 B | R$ 2,46 B | R$ 2,32 B | R$ 1,90 B |
| 2017 | R$ 2,70 B | R$ 2,11 B | R$ 2,05 B | R$ 1,98 B | R$ 1,39 B |
| 2016 | R$ 7,79 B | R$ 7,29 B | R$ 7,39 B | R$ 7,28 B | R$ 4,95 B |
| 2015 | R$ 1,29 B | R$ 711,80 M | R$ 614,05 M | R$ 609,58 M | R$ 517,19 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 43,30 B | R$ 3,40 B | R$ 43,30 B | R$ 12,07 B | R$ 20,07 B |
| 2023 | R$ 35,91 B | R$ 1,77 B | R$ 35,91 B | R$ 8,62 B | R$ 17,79 B |
| 2022 | R$ 32,24 B | R$ 1,24 B | R$ 32,24 B | R$ 7,86 B | R$ 16,54 B |
| 2021 | R$ 28,98 B | R$ 1,10 B | R$ 28,98 B | R$ 6,60 B | R$ 14,79 B |
| 2020 | R$ 24,59 B | R$ 2,52 B | R$ 24,59 B | R$ 4,21 B | R$ 14,13 B |
| 2019 | R$ 21,60 B | R$ 2,66 B | R$ 21,60 B | R$ 2,21 B | R$ 13,76 B |
| 2018 | R$ 18,54 B | R$ 697,65 M | R$ 18,54 B | R$ 2,66 B | R$ 11,30 B |
| 2017 | R$ 17,25 B | R$ 616,65 M | R$ 17,25 B | R$ 1,49 B | R$ 11,20 B |
| 2016 | R$ 15,07 B | R$ 340,66 M | R$ 15,07 B | R$ 746,40 M | R$ 10,30 B |
| 2015 | R$ 7,34 B | R$ 446,19 M | R$ 7,34 B | R$ 844,81 M | R$ 5,52 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -181,48 M | R$ 1,32 B | R$ 1,53 B | - | - |
| 2023 | R$ 589,85 M | R$ -306,39 M | R$ -374,16 M | - | - |
| 2022 | R$ 599,69 M | R$ -99,09 M | R$ -446,72 M | - | - |
| 2021 | R$ 898,93 M | R$ -1,83 B | R$ -854,84 M | - | - |
| 2020 | R$ 1,38 B | R$ -191,64 M | R$ 286,57 M | - | - |
| 2019 | R$ 1,35 B | R$ 157,18 M | R$ -928,65 M | - | - |
| 2018 | R$ 1,31 B | R$ -102,71 M | R$ -1,20 B | - | - |
| 2017 | R$ 566,86 M | R$ -381,90 M | R$ -182,90 M | - | - |
| 2016 | R$ 135,03 M | R$ 101,00 M | R$ -237,64 M | - | - |
| 2015 | R$ 530,89 M | R$ 63,84 M | R$ -593,29 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,50 | 2 |
| 2025 | R$ 3,29 | 7 |
| 2023 | R$ 2,20 | 2 |
| 2022 | R$ 1,06 | 1 |
| 2021 | R$ 3,59 | 6 |
| 2020 | R$ 1,74 | 5 |
| 2019 | R$ 1,51 | 4 |
| 2018 | R$ 12,57 | 4 |
| 2017 | R$ 3,04 | 2 |
| 2016 | R$ 1,50 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre ISAE4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ISAE4?
- ISAE4 apresenta P/L de 6,02, P/VP de 0,84, ROE de 15.1%, ROIC de 7.1%, Margem Líquida de 37.1%, EV/EBITDA de 4,04 e Div. Liq./EBITDA de 0,35. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ISAE4 atua e quem são seus concorrentes?
- ISAE4 (undefined) atua no setor de -. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ISAE4?
- ISAE4 possui ROE de 15.1% e ROIC de 7.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 46.9%, a Margem EBITDA de 51.3% e a Margem Líquida de 37.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ISAE4?
- ISAE4 possui Dividend Yield atual de 2.9% e distribuiu R$ 2,21 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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