ISAE4 PN

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

Energia / Energia Elétrica

Cotação Atual
R$30,75
+0.3% dia +0.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

ISAE4 é a ação preferencial de Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 30,75 e valor de mercado de R$ 21,20 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de ISAE4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 8,3x e EV/EBITDA de 10,9x, com dividend yield de 4.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 11.7%, e a margem líquida de 26.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 21,20 B
Valor da Firma (EV)R$ 45,29 B
Nro. Ações689,35 M
Volume Médio (3M)3,96 M
Min. 52 SemanasR$ 20,99
Max. 52 SemanasR$ 31,29
P/L8,28
P/VP1,07
P/EBIT5,13
PSR (Price/Sales)2,25
EV/EBITDA10,87
EV/EBIT10,87
Div. Yield4.6%
LPAR$ 3,81
VPAR$ 32,54
ROE11.7%
ROIC5.3%
Margem Bruta39.3%
Margem EBIT43.9%
Margem EBITDA44.3%
Margem Líquida26.7%
Div. Liq./EBITDA5,36
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de ISAE4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 30,75
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 51,64
Upside +67.9%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 3,81 VPA: R$ 32,54
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 30,14
Upside -2.0%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,43
DY Atual: 4.6%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 26,68
Upside -13.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -11.9%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%29,9031,6033,3035,1036,8038,6040,30
14.7%27,8029,6031,3033,1034,8036,5038,30
15.2%25,8027,6029,3031,0032,8034,5036,30
15.7%23,8025,5027,3029,0030,7032,5034,20
16.2%21,8023,5025,2027,0028,7030,5032,20
16.7%19,7021,5023,2024,9026,7028,4030,20
17.2%17,7019,4021,2022,9024,7026,4028,10
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 29,00

Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation

Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.

Fazer Valuation DCF →

Tudo que você precisa para analisar ISAE4

📊 DCF Completo Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
🎯 Nota Qualitativa Auditoria com IA em 6 categorias
⚖️ Otimizador Markowitz Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
🔍 Radar de Oportunidades Screening com filtros fundamentalistas
📄 Documentos CVM Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Explorar plataforma grátis →
Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

Análise qualitativa completa com mais de 50 perguntas de auditoria cobrindo governança corporativa, qualidade do management, dinâmica do setor, vantagens competitivas, poder de barganha e riscos estruturais.

Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs.

Análise Qualitativa com IA
Descubra a nota qualitativa de ISAE4 e o detalhamento completo das 6 categorias com respostas fundamentadas e auditoria por IA.
Desbloquear Análise →

Tem ISAE4 na carteira?

Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.

Otimizar minha carteira →

Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 7,79 BR$ 2,70 BR$ 3,18 BR$ 3,31 BR$ 3,70 BR$ 5,53 BR$ 5,45 BR$ 6,22 BR$ 7,97 BR$ 9,41 B
Lucro BrutoR$ 7,29 BR$ 2,11 BR$ 2,46 BR$ 2,35 BR$ 2,56 BR$ 4,12 BR$ 3,28 BR$ 3,71 BR$ 3,74 BR$ 3,70 B
EBITR$ 7,39 BR$ 2,05 BR$ 2,46 BR$ 2,34 BR$ 4,43 BR$ 4,44 BR$ 3,49 BR$ 3,94 BR$ 5,13 BR$ 4,13 B
Lucro Antes IRR$ 7,28 BR$ 1,98 BR$ 2,32 BR$ 2,16 BR$ 4,22 BR$ 3,81 BR$ 2,68 BR$ 3,12 BR$ 4,17 BR$ 2,78 B
Lucro LíquidoR$ 4,95 BR$ 1,39 BR$ 1,90 BR$ 1,78 BR$ 3,38 BR$ 3,04 BR$ 2,32 BR$ 2,89 BR$ 3,55 BR$ 2,51 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 15,07 BR$ 17,25 BR$ 18,54 BR$ 21,60 BR$ 24,59 BR$ 28,98 BR$ 32,24 BR$ 35,91 BR$ 43,30 BR$ 47,20 B
CaixaR$ 340,66 MR$ 616,65 MR$ 697,65 MR$ 2,66 BR$ 2,52 BR$ 1,10 BR$ 1,24 BR$ 1,77 BR$ 3,40 BR$ 2,16 B
Passivo TotalR$ 4,77 BR$ 6,05 BR$ 7,24 BR$ 7,84 BR$ 10,47 BR$ 14,18 BR$ 15,71 BR$ 18,12 BR$ 23,23 BR$ 25,76 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 10,30 BR$ 11,20 BR$ 11,30 BR$ 13,76 BR$ 14,13 BR$ 14,79 BR$ 16,54 BR$ 17,79 BR$ 20,07 BR$ 21,44 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 135,03 MR$ 566,86 MR$ 1,31 BR$ 1,35 BR$ 1,38 BR$ 898,93 MR$ 599,69 MR$ 589,85 MR$ -181,48 MR$ -1,22 B
FCIR$ 101,00 MR$ -381,90 MR$ -102,71 MR$ 157,18 MR$ -191,64 MR$ -1,83 BR$ -99,09 MR$ -306,39 MR$ 1,32 BR$ 373,93 M
FCFR$ -237,64 MR$ -182,90 MR$ -1,20 BR$ -928,65 MR$ 286,57 MR$ -854,84 MR$ -446,72 MR$ -374,16 MR$ 1,53 BR$ -717,12 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320252026
Total PagoR$ 1,50R$ 3,04R$ 12,57R$ 1,51R$ 1,74R$ 3,59R$ 1,06R$ 2,20R$ 3,29R$ 0,50
Pagamentos2244561272
Dados Financeiros Completos de ISAE4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 72 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

Outras empresas do mesmo setor na B3
COCE3 COELCE ON R$ 38,00 ENGI11 ENGI11 R$ 57,35 TAEE11 TAEE11 R$ 45,22 ALUP11 ALUP11 R$ 36,70 PETR3 PETR3 R$ 54,00 PETR4 PETR4 R$ 49,03 AXIA6 AXIA6 R$ 71,84 AXIA3 AXIA3 R$ 65,33
Ver todas as ações de Energia →

Perguntas Frequentes sobre ISAE4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de ISAE4?
ISAE4 apresenta P/L de 8,28, P/VP de 1,07, ROE de 11.7%, ROIC de 5.3%, Margem Líquida de 26.7%, EV/EBITDA de 10,87 e Div. Liq./EBITDA de 5,36. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor ISAE4 atua?
ISAE4 (Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de ISAE4?
ISAE4 possui ROE de 11.7% e ROIC de 5.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 39.3%, a Margem EBITDA de 44.3% e a Margem Líquida de 26.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de ISAE4?
ISAE4 possui Dividend Yield de 4.6% e distribuiu R$ 1,43 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 72 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2009. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto ISAE4 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, ISAE4 distribuiu R$ 3,29 por ação em 7 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de ISAE4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para ISAE4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ISAE4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para ISAE4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ISAE4.
Como funciona o modelo de Gordon para ISAE4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ISAE4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ISAE4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ISAE4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de ISAE4?
ISAE4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 5,36x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de ISAE4 começa aqui

Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.

Comece sua análise grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.