JALL3 ON
Jalles Machado SA
Consumer Defensive / Packaged Foods
Cotação Atual
R$3,10
-1.0% dia
-0.5% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 907,59 M
Valor da Firma (EV)R$ 874,20 M
Nro. Ações292,77 M
Volume Médio (3M)676,30 K
Min. 52 SemanasR$ 2,53
Max. 52 SemanasR$ 5,14
Valuation
P/L-8,75
P/VP0,44
P/EBIT7,06
PSR (Price/Sales)1,23
EV/EBITDA1,26
EV/EBIT1,26
Div. Yield0.0%
LPAR$ -0,33
VPAR$ 6,62
Rentabilidade & Margens
ROE-5.0%
ROIC-1.3%
Margem Bruta25.9%
Margem EBIT17.4%
Margem EBITDA82.7%
Margem Líquida-11.9%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,50
Div. Bruta/Patrim.2,26
Liquidez Corrente3,30
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 3,10
R$ 3,10
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -0,33
VPA: R$ 6,62
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,50
Upside
+12.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -2,30
Upside
-174.3%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -22.8%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
JALL3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Defensive
Subsetor: Packaged Foods
Tipo: ON
Jalles Machado S/A produces, markets, and exports sugar, ethanol, and other by-products from sugarcane. The company offers crystal and organic sugar; hydrated, anhydrous, industrial, and organic ethanol; cleaning products; and yeast. It also produces clean and renewable energy from cane bagasse and straw. The company was founded in 1980 and is headquartered in Goianésia, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 740,39 M | R$ 191,67 M | R$ 128,54 M | R$ -145,43 M | R$ -73,48 M |
| 2023 | R$ 495,86 M | R$ -86,47 M | R$ -111,18 M | R$ 60,14 M | R$ 75,77 M |
| 2022 | R$ 509,25 M | R$ 41,38 M | R$ 497,58 M | R$ 396,63 M | R$ 450,74 M |
| 2021 | R$ 360,35 M | R$ 231,77 M | R$ 244,86 M | R$ 198,21 M | R$ 169,48 M |
| 2020 | R$ 267,34 M | R$ 148,08 M | R$ 110,07 M | R$ 82,80 M | R$ 50,59 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,35 B | R$ 1,19 B | R$ 7,35 B | R$ 4,16 B | R$ 2,02 B |
| 2023 | R$ 6,74 B | R$ 1,10 B | R$ 6,74 B | R$ 3,72 B | R$ 2,07 B |
| 2022 | R$ 5,89 B | R$ 996,32 M | R$ 5,89 B | R$ 2,66 B | R$ 2,13 B |
| 2021 | R$ 3,77 B | R$ 855,94 M | R$ 3,77 B | R$ 1,41 B | R$ 1,33 B |
| 2020 | R$ 2,81 B | R$ 655,37 M | R$ 2,81 B | R$ 1,45 B | R$ 555,77 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 417,83 M | R$ -448,84 M | R$ 150,28 M | - | - |
| 2023 | R$ 357,70 M | R$ -482,08 M | R$ 215,66 M | - | - |
| 2022 | R$ 507,04 M | R$ -863,14 M | R$ 81,22 M | - | - |
| 2021 | R$ 407,64 M | R$ -229,38 M | R$ -516,50 M | - | - |
| 2020 | R$ 230,36 M | R$ -93,16 M | R$ 121,47 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 0,14 | 2 |
| 2023 | R$ 0,44 | 1 |
| 2022 | R$ 0,18 | 1 |
| 2021 | R$ 0,29 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre JALL3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de JALL3?
- JALL3 apresenta P/L de -8,75, P/VP de 0,44, ROE de -5.0%, ROIC de -1.3%, Margem Líquida de -11.9%, EV/EBITDA de 1,26 e Div. Liq./EBITDA de 1,50. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor JALL3 atua e quem são seus concorrentes?
- JALL3 (undefined) atua no setor de Consumer Defensive. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de JALL3?
- JALL3 possui ROE de -5.0% e ROIC de -1.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.9%, a Margem EBITDA de 82.7% e a Margem Líquida de -11.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de JALL3?
- JALL3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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