LIGT3 ON
Light S.A.
Energia / Energia Elétrica
Análise Fundamentalista
LIGT3 é a ação ordinária de Light S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 5,57 e valor de mercado de R$ 2,09 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de LIGT3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 9,7x e EV/EBITDA de 9,0x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 3.9%, e a margem líquida de 1.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Light S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na geração, transmissão, distribuição e venda de energia elétrica no Brasil. A empresa distribui eletricidade no estado do Rio de Janeiro. Ela também atua na pesquisa, planejamento, construção, operação e exploração de sistemas de geração e transmissão; compra, venda, importação e exportação de energia elétrica e térmica, e gás e utilidades industriais; prestação de serviços de consultoria no setor de energia; aluguel de imóveis e bens pessoais; aquisição e venda de bens relacionados a estudos e projetos; implementação, operação e manutenção de obras e instalações; e atividades de comercialização. Além disso, ela fornece serviços a clientes de baixa tensão, incluindo a montagem, renovação e manutenção de instalações. A empresa atende principalmente clientes residenciais, comerciais e industriais. Light S.A. foi fundada em 1899 e está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de LIGT3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 5,57
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 |
| 14.7% | 4,80 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,30 | 6,60 |
| 15.2% | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
| 15.7% | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 |
| 16.2% | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 5,50 |
| 16.7% | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 |
| 17.2% | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 9,65 B | R$ 11,31 B | R$ 11,97 B | R$ 13,39 B | R$ 13,07 B | R$ 14,90 B | R$ 13,25 B | R$ 14,12 B | R$ 14,88 B | R$ 15,00 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,60 B | R$ 2,45 B | R$ 2,22 B | R$ 3,35 B | R$ 3,20 B | R$ 2,42 B | R$ 1,98 B | R$ 2,84 B | R$ 2,33 B | R$ 2,53 B |
| EBIT | R$ 514,54 M | R$ 1,17 B | R$ 962,16 M | R$ 1,29 B | R$ 1,78 B | R$ 1,14 B | R$ -1,91 B | R$ 1,54 B | R$ 1,18 B | R$ 1,27 B |
| Lucro Antes IR | R$ -282,98 M | R$ 298,48 M | R$ 311,39 M | R$ 1,99 B | R$ 1,05 B | R$ -186,89 M | R$ -5,36 B | R$ 816,55 M | R$ 1,75 B | R$ 630,94 M |
| Lucro Líquido | R$ -312,94 M | R$ 124,22 M | R$ 165,78 M | R$ 1,33 B | R$ 691,92 M | R$ 397,95 M | R$ -5,67 B | R$ 255,16 M | R$ 1,64 B | R$ 213,10 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 14,33 B | R$ 14,95 B | R$ 17,86 B | R$ 23,84 B | R$ 26,40 B | R$ 28,28 B | R$ 24,11 B | R$ 23,72 B | R$ 25,34 B | R$ 25,73 B |
| Caixa | R$ 681,77 M | R$ 342,28 M | R$ 1,68 B | R$ 1,68 B | R$ 3,09 B | R$ 3,60 B | R$ 2,08 B | R$ 2,10 B | R$ 3,09 B | R$ 1,75 B |
| Passivo Total | R$ 10,98 B | R$ 11,51 B | R$ 14,47 B | R$ 17,61 B | R$ 19,32 B | R$ 19,54 B | R$ 21,26 B | R$ 20,62 B | R$ 20,13 B | R$ 20,28 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 3,35 B | R$ 3,43 B | R$ 3,39 B | R$ 6,23 B | R$ 7,08 B | R$ 8,73 B | R$ 2,84 B | R$ 3,10 B | R$ 5,22 B | R$ 5,45 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,14 B | R$ 25,75 M | R$ 41,49 M | R$ 451,55 M | R$ 2,33 B | R$ -42,05 M | R$ 200,76 M | R$ 1,40 B | R$ 2,15 B | R$ 375,54 M |
| FCI | R$ -526,59 M | R$ -811,77 M | R$ -1,67 B | R$ -460,05 M | R$ -2,71 B | R$ -1,96 B | R$ 152,27 M | R$ -360,49 M | R$ -1,77 B | R$ 129,49 M |
| FCF | R$ -395,38 M | R$ 387,65 M | R$ 2,06 B | R$ 297,80 M | R$ 30,11 M | R$ 1,74 B | R$ -705,92 M | R$ -787,25 M | R$ -482,00 M | R$ -580,06 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 2,73 | R$ 2,15 | R$ 0,98 | R$ 1,79 | R$ 0,77 | R$ 0,05 | R$ 0,14 | R$ 0,19 | R$ 0,44 | R$ 0,25 |
| Pagamentos | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Energia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre LIGT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de LIGT3?
- LIGT3 apresenta P/L de 9,74, P/VP de 1,17, ROE de 3.9%, ROIC de 0.8%, Margem Líquida de 1.4%, EV/EBITDA de 8,97 e Div. Liq./EBITDA de 6,07. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor LIGT3 atua?
- LIGT3 (Light S.A.) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de LIGT3?
- LIGT3 possui ROE de 3.9% e ROIC de 0.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 16.8%, a Margem EBITDA de 14.6% e a Margem Líquida de 1.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de LIGT3?
- LIGT3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 24 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto LIGT3 pagou de dividendos em 2025?
- LIGT3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de LIGT3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Light S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para LIGT3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de LIGT3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para LIGT3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para LIGT3.
- Como funciona o modelo de Gordon para LIGT3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de LIGT3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em LIGT3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de LIGT3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de LIGT3?
- LIGT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 6,07x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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