MDIA3 ON
M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos
Consumo Não Cíclico / Alimentos Diversos
Análise Fundamentalista
MDIA3 é a ação ordinária de M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Alimentos Diversos. Com cotação atual de R$ 24,00 e valor de mercado de R$ 8,18 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de MDIA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 12,3x e EV/EBITDA de 7,7x, com dividend yield de 4.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 8.0%, e a margem líquida de 6.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos engages in the manufacture, distribution, and sale of food products in Brazil. Its products include cookies and crackers, pastas, wheat flour and bran products, cake mixes, margarines and vegetable shortenings, cakes, corn and wheat snacks, toasts, chocolate-iced cookies, peanut butter, cereal bits, spices, and chocolates, as well as healthy foods, seasonings, sauces, and condiments. In addition, the company engages in the wheat milling activities. It offers its products under various brand names, such as Adria, Adorita, Basilar, Bonsabor, Estrela, Delicitos, Isabela, Finna, Fortaleza, Jasmine, Las Acacias, Medalha de Ouro, Pelaggio, Pilar, Piraquê, Predilleto, Puro Sabor, Richester, Salsitos, Vitarella, Zabet, Fit Food, Frontera, Smart, and Taste&Co brands. The company also exports its products. M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos was founded in 1936 and is headquartered in Eusébio, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de MDIA3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 24,00
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 23,70 | 25,10 | 26,50 | 27,80 | 29,20 | 30,60 | 32,00 |
| 14.7% | 22,10 | 23,50 | 24,80 | 26,20 | 27,60 | 29,00 | 30,40 |
| 15.2% | 20,50 | 21,80 | 23,20 | 24,60 | 26,00 | 27,40 | 28,80 |
| 15.7% | 18,90 | 20,20 | 21,60 | 23,00 | 24,40 | 25,80 | 27,10 |
| 16.2% | 17,30 | 18,60 | 20,00 | 21,40 | 22,80 | 24,20 | 25,50 |
| 16.7% | 15,60 | 17,00 | 18,40 | 19,80 | 21,20 | 22,50 | 23,90 |
| 17.2% | 14,00 | 15,40 | 16,80 | 18,20 | 19,60 | 20,90 | 22,30 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 5,33 B | R$ 5,42 B | R$ 6,03 B | R$ 6,10 B | R$ 7,25 B | R$ 7,81 B | R$ 10,13 B | R$ 10,84 B | R$ 9,66 B | R$ 10,44 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,09 B | R$ 2,25 B | R$ 2,29 B | R$ 2,16 B | R$ 2,38 B | R$ 2,20 B | R$ 2,89 B | R$ 3,60 B | R$ 3,33 B | R$ 3,36 B |
| EBIT | R$ 800,60 M | R$ 838,75 M | R$ 750,81 M | R$ 538,52 M | R$ 714,56 M | R$ 396,96 M | R$ 583,18 M | R$ 1,07 B | R$ 829,35 M | R$ 691,23 M |
| Lucro Antes IR | R$ 832,18 M | R$ 915,48 M | R$ 797,07 M | R$ 568,98 M | R$ 795,63 M | R$ 377,15 M | R$ 351,69 M | R$ 936,03 M | R$ 823,19 M | R$ 708,27 M |
| Lucro Líquido | R$ 784,40 M | R$ 844,18 M | R$ 723,50 M | R$ 556,88 M | R$ 763,84 M | R$ 504,99 M | R$ 481,84 M | R$ 888,65 M | R$ 645,95 M | R$ 659,82 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 5,68 B | R$ 6,09 B | R$ 7,81 B | R$ 8,10 B | R$ 9,73 B | R$ 10,66 B | R$ 11,44 B | R$ 12,34 B | R$ 12,77 B | R$ 12,56 B |
| Caixa | R$ 860,31 M | R$ 925,92 M | R$ 451,00 M | R$ 364,77 M | R$ 1,23 B | R$ 1,57 B | R$ 664,65 M | R$ 2,28 B | R$ 2,17 B | R$ 1,90 B |
| Passivo Total | R$ 1,35 B | R$ 1,10 B | R$ 2,25 B | R$ 2,07 B | R$ 3,08 B | R$ 3,62 B | R$ 4,73 B | R$ 4,74 B | R$ 4,77 B | R$ 4,32 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 4,33 B | R$ 4,99 B | R$ 5,56 B | R$ 6,03 B | R$ 6,65 B | R$ 7,03 B | R$ 6,71 B | R$ 7,60 B | R$ 8,00 B | R$ 8,24 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 964,24 M | R$ 870,80 M | R$ 779,84 M | R$ 682,09 M | R$ 693,20 M | R$ 959,73 M | R$ 106,62 M | R$ 2,13 B | R$ 591,67 M | R$ 1,41 B |
| FCI | R$ -272,63 M | R$ -341,64 M | R$ -1,52 B | R$ -361,06 M | R$ -238,30 M | R$ -397,98 M | R$ -601,11 M | R$ -343,86 M | R$ -326,38 M | R$ -297,53 M |
| FCF | R$ -180,30 M | R$ -463,34 M | R$ 269,43 M | R$ -423,65 M | R$ 409,73 M | R$ -218,88 M | R$ -413,45 M | R$ -161,64 M | R$ -385,15 M | R$ -1,37 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,56 | R$ 0,41 | R$ 0,25 | R$ 0,46 | R$ 0,20 | R$ 1,95 | R$ 0,63 | R$ 0,24 | R$ 1,28 | R$ 0,15 |
| Pagamentos | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 |
Ações do setor de Consumo Não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre MDIA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MDIA3?
- MDIA3 apresenta P/L de 12,26, P/VP de 1,00, ROE de 8.0%, ROIC de 5.3%, Margem Líquida de 6.3%, EV/EBITDA de 7,68 e Div. Liq./EBITDA de 0,23. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MDIA3 atua?
- MDIA3 (M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Alimentos Diversos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de MDIA3?
- MDIA3 possui ROE de 8.0% e ROIC de 5.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 32.2%, a Margem EBITDA de 10.6% e a Margem Líquida de 6.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MDIA3?
- MDIA3 possui Dividend Yield de 4.5% e distribuiu R$ 1,09 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 53 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto MDIA3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, MDIA3 distribuiu R$ 1,28 por ação em 12 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de MDIA3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para MDIA3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MDIA3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para MDIA3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MDIA3.
- Como funciona o modelo de Gordon para MDIA3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MDIA3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MDIA3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MDIA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de MDIA3?
- MDIA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,23x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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