MILS3 ON

Mills Locacao Servicos e Logistica S.A.

Bens Industriais / Máq. e Equip. Industriais

Cotação Atual
R$14,36
+0.8% dia +0.6% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

MILS3 é a ação ordinária de Mills Locacao Servicos e Logistica S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Máq. e Equip. Industriais. Com cotação atual de R$ 14,36 e valor de mercado de R$ 3,27 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de MILS3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 11,3x e EV/EBITDA de 5,3x, com dividend yield de 7.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 19.1%, e a margem líquida de 16.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Mills Locação, Serviços e Logística S.A. operates as a machinery and equipment rental company in Brazil. The company rents, sells, imports, and exports steel and aluminum tubular structures, and shoring and access equipment for construction works, as well as reusable concrete formworks; develops related engineering projects; and provides supervisory and optional assembly services. It also sells, rents, and distributes aerial work platforms and telescopic handlers, and parts and components; and offers technical assistance and maintenance services. In addition, the company engages in the rental, assembly, and disassembling of access tubular scaffolding in industrial areas; and performance of industrial painting, sandblasting, heat insulation, and boilermaker and refractory services, as well as other related services. Its products are used in hydroelectric plants, highways, constructions, railways, bridges, and façade restoration applications. The company was formerly known as Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. and changed its name to Mills Locação, Serviços e Logística S.A. in July 2022. Mills Locação, Serviços e Logística S.A. was founded in 1952 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 3,27 B
Valor da Firma (EV)R$ 4,78 B
Nro. Ações227,61 M
Volume Médio (3M)583,00 K
Min. 52 SemanasR$ 9,11
Max. 52 SemanasR$ 15,96
P/L11,26
P/VP2,11
P/EBIT5,25
PSR (Price/Sales)1,78
EV/EBITDA5,32
EV/EBIT7,38
Div. Yield7.8%
LPAR$ 1,29
VPAR$ 6,74
ROE19.1%
ROIC7.3%
Margem Bruta62.7%
Margem EBIT33.9%
Margem EBITDA48.9%
Margem Líquida16.4%
Div. Liq./EBITDA1,61
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de MILS3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 14,36
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 14,17
Upside -1.4%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,29 VPA: R$ 6,74
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 8,83
Upside -38.5%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,13
DY Atual: 7.8%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 9,01
Upside -37.3%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 7.7%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%14,4015,3016,1016,9017,8018,6019,50
14.7%13,4014,3015,1016,0016,8017,6018,50
15.2%12,5013,3014,1015,0015,8016,7017,50
15.7%11,5012,3013,2014,0014,8015,7016,50
16.2%10,5011,3012,2013,0013,9014,7015,50
16.7%9,5010,4011,2012,0012,9013,7014,60
17.2%8,509,4010,2011,1011,9012,7013,60
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 14,00

Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation

Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.

Fazer Valuation DCF →

Tudo que você precisa para analisar MILS3

📊 DCF Completo Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
🎯 Nota Qualitativa Auditoria com IA em 6 categorias
⚖️ Otimizador Markowitz Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
🔍 Radar de Oportunidades Screening com filtros fundamentalistas
📄 Documentos CVM Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Explorar plataforma grátis →
Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Bens Industriais
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

Análise qualitativa completa com mais de 50 perguntas de auditoria cobrindo governança corporativa, qualidade do management, dinâmica do setor, vantagens competitivas, poder de barganha e riscos estruturais.

Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Mills Locacao Servicos e Logistica S.A..

Análise Qualitativa com IA
Descubra a nota qualitativa de MILS3 e o detalhamento completo das 6 categorias com respostas fundamentadas e auditoria por IA.
Desbloquear Análise →

Tem MILS3 na carteira?

Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.

Otimizar minha carteira →

Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 396,62 MR$ 291,27 MR$ 304,19 MR$ 439,47 MR$ 506,34 MR$ 738,12 MR$ 1,09 BR$ 1,38 BR$ 1,58 BR$ 1,84 B
Lucro BrutoR$ 82,99 MR$ 1,31 MR$ 32,19 MR$ 156,97 MR$ 199,42 MR$ 402,99 MR$ 695,08 MR$ 887,83 MR$ 977,71 MR$ 1,15 B
EBITR$ -118,12 MR$ -188,96 MR$ -126,41 MR$ -42,99 MR$ 13,53 MR$ 146,75 MR$ 322,23 MR$ 469,22 MR$ 508,09 MR$ 622,59 M
Lucro Antes IRR$ -144,39 MR$ -202,52 MR$ -139,24 MR$ -57,04 MR$ 2,59 MR$ 141,19 MR$ 310,33 MR$ 392,06 MR$ 386,09 MR$ 416,89 M
Lucro LíquidoR$ -99,41 MR$ -138,38 MR$ -94,97 MR$ -44,98 MR$ -4,75 MR$ 102,31 MR$ 216,45 MR$ 278,21 MR$ 285,19 MR$ 301,26 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 1,51 BR$ 1,22 BR$ 1,01 BR$ 1,38 BR$ 1,48 BR$ 1,45 BR$ 2,59 BR$ 2,74 BR$ 3,87 BR$ 4,11 B
CaixaR$ 330,68 MR$ 131,12 MR$ 122,64 MR$ 124,91 MR$ 378,91 MR$ 214,63 MR$ 796,17 MR$ 556,42 MR$ 793,32 MR$ 590,24 M
Passivo TotalR$ 1,51 BR$ 1,22 BR$ 1,01 BR$ 268,52 MR$ 377,49 MR$ 356,99 MR$ 1,35 BR$ 1,28 BR$ 2,42 BR$ 2,53 B
Dívida LPR$ 290,35 MR$ 174,10 MR$ 55,46 M-------
Patrimônio Líq.R$ 997,95 MR$ 846,58 MR$ 750,31 MR$ 1,11 BR$ 1,10 BR$ 1,09 BR$ 1,24 BR$ 1,46 BR$ 1,45 BR$ 1,58 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 133,07 MR$ 24,49 MR$ 40,19 MR$ 85,89 MR$ 150,23 MR$ 134,66 MR$ 144,85 MR$ -124,40 MR$ -57,45 MR$ 305,94 M
FCIR$ 17,59 MR$ 13,45 MR$ -2,92 MR$ 28,24 MR$ -10,18 MR$ -116,11 MR$ -160,11 MR$ -44,56 MR$ -343,63 MR$ -161,08 M
FCFR$ -51,99 MR$ -300,80 MR$ -44,46 MR$ -49,86 MR$ 113,95 MR$ -194,73 MR$ 592,68 MR$ -64,28 MR$ 396,65 MR$ -252,91 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2011201220132014202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,22R$ 0,18R$ 0,50R$ 0,22R$ 0,19R$ 0,26R$ 0,45R$ 0,62R$ 0,46R$ 0,66
Pagamentos3232446631
Dados Financeiros Completos de MILS3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 35 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Bens Industriais

Outras empresas do mesmo setor na B3
WEGE3 WEGE3 R$ 52,88 EMBJ3 EMBJ3 R$ 86,62 RAIL3 RAIL3 R$ 16,43 HBSA3 HBSA3 R$ 4,00 LOGN3 LOGN3 R$ 32,00 JSLG3 JSLG3 R$ 8,51 TGMA3 TGMA3 R$ 35,00 OPCT3 OPCT3 R$ 10,71
Ver todas as ações de Bens Industriais →

Perguntas Frequentes sobre MILS3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de MILS3?
MILS3 apresenta P/L de 11,26, P/VP de 2,11, ROE de 19.1%, ROIC de 7.3%, Margem Líquida de 16.4%, EV/EBITDA de 5,32 e Div. Liq./EBITDA de 1,61. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor MILS3 atua?
MILS3 (Mills Locacao Servicos e Logistica S.A.) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Máq. e Equip. Industriais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de MILS3?
MILS3 possui ROE de 19.1% e ROIC de 7.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 62.7%, a Margem EBITDA de 48.9% e a Margem Líquida de 16.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de MILS3?
MILS3 possui Dividend Yield de 7.8% e distribuiu R$ 1,13 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 35 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2010. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto MILS3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, MILS3 distribuiu R$ 0,46 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de MILS3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Mills Locacao Servicos e Logistica S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para MILS3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MILS3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para MILS3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MILS3.
Como funciona o modelo de Gordon para MILS3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MILS3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MILS3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MILS3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de MILS3?
MILS3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,61x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de MILS3 começa aqui

Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.

Comece sua análise grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.