OFSA3 ON

Ourofino S.A.

Consumo Não Cíclico / Medicamentos e Outros Produtos

Cotação Atual
R$28,99
+0.0% dia +0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

OFSA3 é a ação ordinária de Ourofino S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. Com cotação atual de R$ 28,99 e valor de mercado de R$ 1,56 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de OFSA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 7,0x e EV/EBITDA de 6,7x, com dividend yield de 3.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 27.9%, e a margem líquida de 18.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., together with its subsidiaries, operates in the animal health industry primarily in Brazil. The company operates through Production Animals, Companion Animals, and International Operations segments. It manufactures and trades in medicines, including anti-inflammatories, antibiotics, anticoccidials, antimastitics, ectoparasiticides, endectocides, endoparasiticides, hemoparasiticides, inoculants, therapeutics, products for animal reproduction, and vaccines; and other veterinary products for cattle, swine, poultry, sheep, horses, and goats. The company also manufactures veterinary solutions for dogs and cats, such as anesthetics, sedatives, anti-inflammatory, antibiotic, antimicrobial, dermatological, ectoparasiticide, endoparasiticide, dermocosmetic, and otological products. In addition, it offers vaccines and other veterinary products for production and companion animals. The company was formerly known as A.H.N.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. was incorporated in 1987 and is headquartered in Cravinhos, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 1,56 B
Valor da Firma (EV)R$ 1,85 B
Nro. Ações53,93 M
Volume Médio (3M)4,20 K
Min. 52 SemanasR$ 20,90
Max. 52 SemanasR$ 29,00
P/L7,01
P/VP1,96
P/EBIT6,61
PSR (Price/Sales)1,28
EV/EBITDA6,72
EV/EBIT7,57
Div. Yield3.5%
LPAR$ 4,12
VPAR$ 14,77
ROE27.9%
ROIC14.2%
Margem Bruta51.7%
Margem EBIT19.3%
Margem EBITDA22.4%
Margem Líquida18.1%
Div. Liq./EBITDA1,03
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de OFSA3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 28,99
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 37,01
Upside +27.7%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 4,12 VPA: R$ 14,77
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 20,19
Upside -30.4%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,02
DY Atual: 3.5%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 28,85
Upside -0.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 11.6%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%28,8030,5032,2033,9035,6037,2038,90
14.7%26,9028,6030,2031,9033,6035,3037,00
15.2%24,9026,6028,3030,0031,6033,3035,00
15.7%23,0024,6026,3028,0029,7031,4033,00
16.2%21,0022,7024,4026,0027,7029,4031,10
16.7%19,0020,7022,4024,1025,8027,4029,10
17.2%17,1018,8020,4022,1023,8025,5027,20
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 28,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Não Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Ourofino S.A..

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 456,59 MR$ 505,28 MR$ 589,22 MR$ 619,59 MR$ 730,11 MR$ 904,99 MR$ 1,04 BR$ 943,28 MR$ 1,02 BR$ 1,22 B
Lucro BrutoR$ 226,08 MR$ 266,57 MR$ 324,13 MR$ 307,60 MR$ 373,99 MR$ 447,17 MR$ 528,08 MR$ 431,73 MR$ 517,69 MR$ 633,02 M
EBITR$ 8,85 MR$ 66,35 MR$ 97,97 MR$ 71,80 MR$ 102,12 MR$ 141,11 MR$ 177,32 MR$ 81,01 MR$ 186,83 MR$ 236,47 M
Lucro Antes IRR$ -13,35 MR$ 49,56 MR$ 82,82 MR$ 57,96 MR$ 93,84 MR$ 125,69 MR$ 147,06 MR$ 54,25 MR$ 177,10 MR$ 219,26 M
Lucro LíquidoR$ -5,35 MR$ 37,90 MR$ 68,87 MR$ 46,28 MR$ 89,71 MR$ 113,96 MR$ 130,66 MR$ -49,98 MR$ 134,33 MR$ 222,31 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 775,58 MR$ 810,23 MR$ 846,01 MR$ 869,54 MR$ 1,10 BR$ 1,19 BR$ 1,35 BR$ 1,28 BR$ 1,38 BR$ 1,57 B
CaixaR$ 70,33 MR$ 123,36 MR$ 65,18 MR$ 45,01 MR$ 243,61 MR$ 161,25 MR$ 165,04 MR$ 304,03 MR$ 233,96 MR$ 250,82 M
Passivo TotalR$ 399,28 MR$ 404,59 MR$ 390,04 MR$ 377,06 MR$ 543,13 MR$ 551,17 MR$ 610,54 MR$ 589,61 MR$ 628,29 MR$ 768,97 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 376,30 MR$ 405,64 MR$ 455,97 MR$ 492,48 MR$ 560,81 MR$ 641,47 MR$ 735,97 MR$ 689,40 MR$ 756,42 MR$ 796,86 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 42,20 MR$ 99,50 MR$ 42,81 MR$ 56,39 MR$ 111,94 MR$ 46,50 MR$ 89,59 MR$ 190,30 MR$ 73,94 MR$ 99,91 M
FCIR$ -86,82 MR$ -25,24 MR$ -46,41 MR$ -50,40 MR$ -23,53 MR$ -60,41 MR$ -78,15 MR$ -37,14 MR$ -42,88 MR$ -41,77 M
FCFR$ 92,76 MR$ -21,22 MR$ -54,77 MR$ -26,30 MR$ 91,52 MR$ -50,62 MR$ -7,95 MR$ -14,36 MR$ -102,17 MR$ -40,65 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 0,22R$ 0,11R$ 0,31R$ 0,19R$ 0,44R$ 0,47R$ 1,12R$ 0,47R$ 3,15R$ 1,02
Pagamentos1132223232
Dados Financeiros Completos de OFSA3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 24 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Não Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
ABEV3 ABEV3 R$ 16,12 RADL3 RADL3 R$ 23,82 HYPE3 HYPE3 R$ 23,39 NATU3 NATU3 R$ 10,20 ASAI3 ASAI3 R$ 9,78 GMAT3 GMAT3 R$ 4,57 SLCE3 SLCE3 R$ 18,81 TTEN3 TTEN3 R$ 16,07
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Perguntas Frequentes sobre OFSA3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de OFSA3?
OFSA3 apresenta P/L de 7,01, P/VP de 1,96, ROE de 27.9%, ROIC de 14.2%, Margem Líquida de 18.1%, EV/EBITDA de 6,72 e Div. Liq./EBITDA de 1,03. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor OFSA3 atua?
OFSA3 (Ourofino S.A.) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de OFSA3?
OFSA3 possui ROE de 27.9% e ROIC de 14.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 51.7%, a Margem EBITDA de 22.4% e a Margem Líquida de 18.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de OFSA3?
OFSA3 possui Dividend Yield de 3.5% e distribuiu R$ 1,02 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 24 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2015. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto OFSA3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, OFSA3 distribuiu R$ 1,02 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de OFSA3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Ourofino S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para OFSA3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de OFSA3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para OFSA3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para OFSA3.
Como funciona o modelo de Gordon para OFSA3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de OFSA3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em OFSA3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de OFSA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de OFSA3?
OFSA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,03x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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