PRIO3 ON
Prio SA
Energy / Oil & Gas E&P
Cotação Atual
R$53,83
-1.6% dia
+0.0% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 34,12 B
Valor da Firma (EV)R$ 35,67 B
Nro. Ações633,83 M
Volume Médio (3M)4,92 M
Min. 52 SemanasR$ 32,68
Max. 52 SemanasR$ 45,65
Valuation
P/L3,27
P/VP1,37
P/EBIT4,91
PSR (Price/Sales)2,38
EV/EBITDA3,27
EV/EBIT3,27
Div. Yield0.0%
LPAR$ 10,89
VPAR$ 28,95
Rentabilidade & Margens
ROE37.6%
ROIC16.3%
Margem Bruta50.7%
Margem EBIT48.4%
Margem EBITDA76.1%
Margem Líquida68.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,57
Div. Bruta/Patrim.0,87
Liquidez Corrente2,16
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 53,83
R$ 53,83
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 100,12
Upside
+86.0%
PREMISSAS
LPA: R$ 10,89
VPA: R$ 28,95
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,24
Upside
-99.6%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 76,25
Upside
+41.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
PRIO3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Energy
Subsetor: Oil & Gas E&P
Tipo: ON
Prio S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural no Brasil e internacionalmente. A empresa detém uma participação de 100% no Campo de Polvo, que abrange aproximadamente 134 quilômetros quadrados, localizado na porção sul da Bacia de Campos, Rio de Janeiro; e no Campo de Frade, que consiste em aproximadamente 154 quilômetros, localizado na região norte da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A empresa também detém participação no Campo de Manati, que compreende aproximadamente 76 quilômetros quadrados, localizado na Bacia de Camumu, na costa do Estado da Bahia. Além disso, a empresa importa, exporta, refina, vende e distribui petróleo, gás natural, combustíveis e subprodutos de petróleo; e atua na geração, venda e distribuição de energia elétrica, bem como detém participações em outras empresas. A empresa era anteriormente conhecida como Petro Rio S.A. e mudou seu nome para Prio S.A. em maio de 2023. A Prio S.A. foi incorporada em 2009 e tem sua sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 14,36 B | R$ 7,27 B | R$ 6,95 B | R$ 6,36 B | R$ 10,30 B |
| 2023 | R$ 11,91 B | R$ 7,66 B | R$ 7,16 B | R$ 6,10 B | R$ 5,18 B |
| 2022 | R$ 6,36 B | R$ 4,26 B | R$ 3,92 B | R$ 3,66 B | R$ 3,43 B |
| 2021 | R$ 4,40 B | R$ 2,51 B | R$ 2,12 B | R$ 1,50 B | R$ 1,33 B |
| 2020 | R$ 1,90 B | R$ 617,26 M | R$ 942,75 M | R$ 484,08 M | R$ 452,91 M |
| 2019 | R$ 1,64 B | R$ 703,97 M | R$ 878,26 M | R$ 541,00 M | R$ 842,35 M |
| 2018 | R$ 848,92 M | R$ 320,11 M | R$ 170,30 M | R$ 241,38 M | R$ 204,88 M |
| 2017 | R$ 533,92 M | R$ 98,86 M | R$ 42,21 M | R$ 28,43 M | R$ 30,63 M |
| 2016 | R$ 397,87 M | R$ -10,60 M | R$ 259,08 M | R$ 252,95 M | R$ 241,62 M |
| 2015 | R$ 253,07 M | R$ -41,39 M | R$ 84,21 M | R$ 104,89 M | R$ 110,42 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 55,75 B | R$ 3,99 B | R$ 55,75 B | R$ 21,85 B | R$ 25,92 B |
| 2023 | R$ 28,31 B | R$ 2,34 B | R$ 28,31 B | R$ 8,08 B | R$ 13,88 B |
| 2022 | R$ 20,30 B | R$ 9,61 B | R$ 20,30 B | R$ 8,72 B | R$ 9,89 B |
| 2021 | R$ 12,22 B | R$ 4,65 B | R$ 12,22 B | R$ 3,79 B | R$ 6,62 B |
| 2020 | R$ 6,79 B | R$ 832,07 M | R$ 6,79 B | R$ 763,21 M | R$ 3,15 B |
| 2019 | R$ 5,49 B | R$ 685,70 M | R$ 5,49 B | R$ 810,70 M | R$ 2,17 B |
| 2018 | R$ 1,54 B | R$ 797,89 M | R$ 1,54 B | R$ 56,96 M | R$ 1,01 B |
| 2017 | R$ 1,25 B | R$ 604,31 M | R$ 1,25 B | R$ 54,04 M | R$ 860,48 M |
| 2016 | R$ 1,08 B | R$ 571,30 M | R$ 1,08 B | R$ 31,43 M | R$ 834,15 M |
| 2015 | R$ 1,18 B | R$ 497,04 M | R$ 1,18 B | R$ 31,46 M | R$ 914,11 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 9,67 B | R$ -14,81 B | R$ 5,83 B | - | - |
| 2023 | R$ 7,74 B | R$ -13,24 B | R$ -917,10 M | - | - |
| 2022 | R$ 4,93 B | R$ -175,96 M | R$ 4,01 B | - | - |
| 2021 | R$ 2,18 B | R$ -4,74 B | R$ 2,63 B | - | - |
| 2020 | R$ 1,62 B | R$ -585,14 M | R$ -713,30 M | - | - |
| 2019 | R$ 444,67 M | R$ -1,38 B | R$ 1,19 B | - | - |
| 2018 | R$ 270,12 M | R$ -338,00 M | R$ 121,03 M | - | - |
| 2017 | R$ 51,54 M | R$ 174,00 K | R$ 13,86 M | - | - |
| 2016 | R$ 114,00 M | R$ -391,10 M | R$ -5,70 M | - | - |
| 2015 | R$ -20,17 M | R$ -17,37 M | R$ -8,53 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 0,07 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre PRIO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de PRIO3?
- PRIO3 apresenta P/L de 3,27, P/VP de 1,37, ROE de 37.6%, ROIC de 16.3%, Margem Líquida de 68.1%, EV/EBITDA de 3,27 e Div. Liq./EBITDA de 0,57. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor PRIO3 atua e quem são seus concorrentes?
- PRIO3 (undefined) atua no setor de Energy. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de PRIO3?
- PRIO3 possui ROE de 37.6% e ROIC de 16.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 50.7%, a Margem EBITDA de 76.1% e a Margem Líquida de 68.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de PRIO3?
- PRIO3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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