RADL3 ON

Raia Drogasil S.A.

Consumo Não Cíclico / Medicamentos e Outros Produtos

Cotação Atual
R$23,82
+1.5% dia +0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

RADL3 é a ação ordinária de Raia Drogasil S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. Com cotação atual de R$ 23,82 e valor de mercado de R$ 41,02 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de RADL3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 31,9x e EV/EBITDA de 10,2x, com dividend yield de 1.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 17.7%, e a margem líquida de 2.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Raia Drogasil S.A. engages in the retail sale of medicines, perfumery, personal care and beauty products, cosmetics, dermocosmetics, and specialty medicines in Brazil. It also markets its goods through telesales and call centers in the states of São Paulo, Tocantins, and Pernambuco. The company was founded in 1905 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 41,02 B
Valor da Firma (EV)R$ 48,75 B
Nro. Ações1,72 B
Volume Médio (3M)10,34 M
Min. 52 SemanasR$ 12,81
Max. 52 SemanasR$ 27,42
P/L31,95
P/VP5,61
P/EBIT14,95
PSR (Price/Sales)0,93
EV/EBITDA10,25
EV/EBIT17,65
Div. Yield1.6%
LPAR$ 0,74
VPAR$ 4,19
ROE17.7%
ROIC5.2%
Margem Bruta29.3%
Margem EBIT6.2%
Margem EBITDA10.7%
Margem Líquida2.9%
Div. Liq./EBITDA1,60
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de RADL3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 23,82
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 8,36
Upside -64.9%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,74 VPA: R$ 4,19
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 5,19
Upside -78.2%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,38
DY Atual: 1.6%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 5,19
Upside -78.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 2.4%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%23,7025,1026,5027,8029,2030,6032,00
14.7%22,1023,5024,8026,2027,6029,0030,40
15.2%20,5021,8023,2024,6026,0027,4028,80
15.7%18,9020,2021,6023,0024,4025,8027,10
16.2%17,3018,6020,0021,4022,8024,2025,50
16.7%15,6017,0018,4019,8021,2022,5023,90
17.2%14,0015,4016,8018,2019,6020,9022,30
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 23,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Não Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 11,26 BR$ 13,21 BR$ 14,80 BR$ 17,57 BR$ 20,07 BR$ 24,13 BR$ 29,07 BR$ 33,97 BR$ 38,87 BR$ 44,25 B
Lucro BrutoR$ 3,50 BR$ 3,99 BR$ 4,45 BR$ 5,20 BR$ 5,89 BR$ 7,21 BR$ 8,81 BR$ 10,21 BR$ 11,56 BR$ 12,96 B
EBITR$ 705,54 MR$ 792,58 MR$ 721,51 MR$ 1,12 BR$ 915,98 MR$ 1,37 BR$ 1,84 BR$ 2,08 BR$ 2,35 BR$ 2,74 B
Lucro Antes IRR$ 595,22 MR$ 686,54 MR$ 638,86 MR$ 784,17 MR$ 616,37 MR$ 987,26 MR$ 1,19 BR$ 1,22 BR$ 1,42 BR$ 1,45 B
Lucro LíquidoR$ 451,25 MR$ 512,65 MR$ 509,31 MR$ 788,74 MR$ 495,53 MR$ 764,13 MR$ 1,01 BR$ 1,09 BR$ 1,21 BR$ 1,30 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 5,66 BR$ 6,46 BR$ 7,35 BR$ 12,25 BR$ 13,83 BR$ 14,78 BR$ 17,19 BR$ 20,09 BR$ 22,16 BR$ 25,17 B
CaixaR$ 276,63 MR$ 264,87 MR$ 241,57 MR$ 299,23 MR$ 880,36 MR$ 356,12 MR$ 433,54 MR$ 412,32 MR$ 543,71 MR$ 528,74 M
Passivo TotalR$ 2,72 BR$ 3,21 BR$ 3,82 BR$ 8,17 BR$ 9,40 BR$ 10,06 BR$ 11,78 BR$ 14,07 BR$ 15,72 BR$ 17,83 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 555,53 MR$ 628,84 MR$ 682,87 MR$ 749,11 MR$ 1,48 BR$ 1,55 BR$ 1,68 BR$ 1,79 BR$ 2,77 BR$ 2,43 B
FCIR$ -489,06 MR$ -639,18 MR$ -702,97 MR$ -2,74 MR$ -673,10 MR$ -885,95 MR$ -1,23 BR$ -1,31 BR$ -1,41 BR$ -1,41 B
FCFR$ -55,89 MR$ -1,42 MR$ -3,20 MR$ -688,71 MR$ -223,01 MR$ -1,19 BR$ -375,25 MR$ -499,42 MR$ -1,24 BR$ -1,04 B
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 0,59R$ 0,61R$ 0,64R$ 0,64R$ 0,41R$ 0,23R$ 0,25R$ 0,31R$ 0,34R$ 0,45
Pagamentos4444565666
Dados Financeiros Completos de RADL3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 109 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Não Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
ABEV3 ABEV3 R$ 16,12 HYPE3 HYPE3 R$ 23,39 NATU3 NATU3 R$ 10,20 ASAI3 ASAI3 R$ 9,78 GMAT3 GMAT3 R$ 4,57 SLCE3 SLCE3 R$ 18,81 TTEN3 TTEN3 R$ 16,07 MDIA3 MDIA3 R$ 24,00
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Perguntas Frequentes sobre RADL3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de RADL3?
RADL3 apresenta P/L de 31,95, P/VP de 5,61, ROE de 17.7%, ROIC de 5.2%, Margem Líquida de 2.9%, EV/EBITDA de 10,25 e Div. Liq./EBITDA de 1,60. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor RADL3 atua?
RADL3 (Raia Drogasil S.A.) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de RADL3?
RADL3 possui ROE de 17.7% e ROIC de 5.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 29.3%, a Margem EBITDA de 10.7% e a Margem Líquida de 2.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de RADL3?
RADL3 possui Dividend Yield de 1.6% e distribuiu R$ 0,38 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 109 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1997. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto RADL3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, RADL3 distribuiu R$ 0,45 por ação em 6 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de RADL3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Raia Drogasil S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para RADL3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RADL3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para RADL3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RADL3.
Como funciona o modelo de Gordon para RADL3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RADL3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RADL3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RADL3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de RADL3?
RADL3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,60x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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