RECV3 ON
Petroreconcavo SA
Energy / Oil & Gas E&P
Cotação Atual
R$12,03
+0.3% dia
-0.3% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 3,18 B
Valor da Firma (EV)R$ 3,25 B
Nro. Ações264,15 M
Volume Médio (3M)3,82 M
Min. 52 SemanasR$ 10,44
Max. 52 SemanasR$ 17,14
Valuation
P/L5,08
P/VP0,71
P/EBIT3,35
PSR (Price/Sales)0,97
EV/EBITDA2,06
EV/EBIT2,06
Div. Yield19.8%
LPAR$ 1,37
VPAR$ 15,55
Rentabilidade & Margens
ROE8.8%
ROIC5.1%
Margem Bruta36.5%
Margem EBIT29.0%
Margem EBITDA49.4%
Margem Líquida12.5%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,41
Div. Bruta/Patrim.0,42
Liquidez Corrente2,14
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 12,03
R$ 12,03
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 22,19
Upside
+84.5%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,37
VPA: R$ 15,55
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 21,48
Upside
+78.5%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,92
DY Atual: 16.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 9,56
Upside
-20.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 7.1%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
RECV3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Energy
Subsetor: Oil & Gas E&P
Tipo: ON
Petroreconcavo S.A. atua na exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A empresa foi fundada em 1999 e tem sede em Mata De Sao Joao, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3,26 B | R$ 1,19 B | R$ 948,22 M | R$ 363,41 M | R$ 437,50 M |
| 2023 | R$ 2,81 B | R$ 897,70 M | R$ 679,82 M | R$ 728,83 M | R$ 708,94 M |
| 2022 | R$ 2,98 B | R$ 1,44 B | R$ 1,26 B | R$ 1,32 B | R$ 1,15 B |
| 2021 | R$ 1,04 B | R$ 372,75 M | R$ 284,61 M | R$ 233,62 M | R$ 176,90 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,44 B | R$ 1,06 B | R$ 7,44 B | R$ 1,77 B | R$ 4,24 B |
| 2023 | R$ 6,83 B | R$ 507,36 M | R$ 6,83 B | R$ 760,21 M | R$ 4,52 B |
| 2022 | R$ 6,59 B | R$ 1,61 B | R$ 6,59 B | R$ 641,57 M | R$ 3,81 B |
| 2021 | R$ 4,72 B | R$ 802,81 M | R$ 4,72 B | R$ 459,53 M | R$ 1,87 B |
| 2020 | R$ 2,08 B | R$ 97,28 M | R$ 2,08 B | R$ 681,11 M | R$ 980,20 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,22 B | R$ -1,60 B | R$ -518,18 M | - | - |
| 2023 | R$ 1,39 B | R$ -861,17 M | R$ -694,73 M | - | - |
| 2022 | R$ 1,51 B | R$ -1,80 B | R$ 436,22 M | - | - |
| 2021 | R$ 638,90 M | R$ -1,32 B | R$ 865,55 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1,02 | 3 |
| 2025 | R$ 0,90 | 1 |
| 2024 | R$ 2,75 | 3 |
| 2023 | R$ 0,99 | 2 |
| 2022 | R$ 0,78 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre RECV3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RECV3?
- RECV3 apresenta P/L de 5,08, P/VP de 0,71, ROE de 8.8%, ROIC de 5.1%, Margem Líquida de 12.5%, EV/EBITDA de 2,06 e Div. Liq./EBITDA de 0,41. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RECV3 atua e quem são seus concorrentes?
- RECV3 (undefined) atua no setor de Energy. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de RECV3?
- RECV3 possui ROE de 8.8% e ROIC de 5.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 36.5%, a Margem EBITDA de 49.4% e a Margem Líquida de 12.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RECV3?
- RECV3 possui Dividend Yield atual de 19.8% e distribuiu R$ 1,92 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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