RECV3 ON
Petroreconcavo SA
Energia / Exploração e Produção de Petróleo
Cotação Atual
R$14,30
+2.2% dia
+0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista
RECV3 é a ação ordinária de Petroreconcavo SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Exploração e Produção de Petróleo. Com cotação atual de R$ 14,30 e valor de mercado de R$ 4,10 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de RECV3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 6,6x e EV/EBITDA de 4,3x, com dividend yield de 8.7% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 14.7%, e a margem líquida de 20.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Petroreconcavo S.A. atua na exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A empresa foi fundada em 1999 e tem sede em Mata De Sao Joao, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Valor de MercadoR$ 4,10 B
Valor da Firma (EV)R$ 6,26 B
Nro. Ações287,06 M
Volume Médio (3M)3,27 M
Min. 52 SemanasR$ 10,07
Max. 52 SemanasR$ 16,13
P/L6,56
P/VP0,95
P/EBIT5,69
PSR (Price/Sales)1,30
EV/EBITDA4,34
EV/EBIT8,66
Div. Yield8.7%
LPAR$ 2,18
VPAR$ 14,76
ROE14.7%
ROIC7.4%
Margem Bruta32.3%
Margem EBIT22.9%
Margem EBITDA45.7%
Margem Líquida20.2%
Div. Liq./EBITDA1,50
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Calcule o preço justo de RECV3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaCotação Atual
R$ 14,30
R$ 14,30
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 26,87
Upside
+87.9%
LPA: R$ 2,18
VPA: R$ 14,76
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 19,20
Upside
+34.3%
Dividendos TTM: R$ 1,24
DY Atual: 8.7%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
DCF
Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 14,40 | 15,30 | 16,10 | 16,90 | 17,80 | 18,60 | 19,50 |
| 14.7% | 13,40 | 14,30 | 15,10 | 16,00 | 16,80 | 17,60 | 18,50 |
| 15.2% | 12,50 | 13,30 | 14,10 | 15,00 | 15,80 | 16,70 | 17,50 |
| 15.7% | 11,50 | 12,30 | 13,20 | 14,00 | 14,80 | 15,70 | 16,50 |
| 16.2% | 10,50 | 11,30 | 12,20 | 13,00 | 13,90 | 14,70 | 15,50 |
| 16.7% | 9,50 | 10,40 | 11,20 | 12,00 | 12,90 | 13,70 | 14,60 |
| 17.2% | 8,50 | 9,40 | 10,20 | 11,10 | 11,90 | 12,70 | 13,60 |
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Documentos CVM
Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Dados históricos
DRE
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 787,84 M | R$ 1,04 B | R$ 2,98 B | R$ 2,81 B | R$ 3,26 B | R$ 3,16 B |
| Lucro Bruto | R$ 277,24 M | R$ 372,75 M | R$ 1,44 B | R$ 897,70 M | R$ 1,19 B | R$ 1,02 B |
| EBIT | R$ 231,82 M | R$ 284,61 M | R$ 1,26 B | R$ 679,82 M | R$ 948,22 M | R$ 721,58 M |
| Lucro Antes IR | R$ -117,64 M | R$ 233,62 M | R$ 1,32 B | R$ 728,83 M | R$ 363,41 M | R$ 776,19 M |
| Lucro Líquido | R$ -81,76 M | R$ 176,90 M | R$ 1,15 B | R$ 708,94 M | R$ 437,50 M | R$ 638,35 M |
Balanço
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,08 B | R$ 4,72 B | R$ 6,59 B | R$ 6,83 B | R$ 7,44 B | R$ 8,67 B |
| Caixa | R$ 97,28 M | R$ 802,81 M | R$ 1,61 B | R$ 507,36 M | R$ 1,06 B | R$ 1,63 B |
| Passivo Total | R$ 1,10 B | R$ 2,84 B | R$ 2,77 B | R$ 2,31 B | R$ 3,20 B | R$ 4,34 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - |
Fluxo de Caixa
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 456,10 M | R$ 638,90 M | R$ 1,51 B | R$ 1,39 B | R$ 2,22 B | R$ 1,50 B |
| FCI | R$ -352,38 M | R$ -1,32 B | R$ -1,80 B | R$ -861,17 M | R$ -1,60 B | R$ -2,28 B |
| FCF | R$ -129,12 M | R$ 865,55 M | R$ 436,22 M | R$ -694,73 M | R$ -518,18 M | R$ 711,62 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
Dividendos por Ano
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,78 | R$ 0,99 | R$ 2,75 | R$ 0,90 | R$ 0,34 |
| Pagamentos | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Dados Financeiros Completos de RECV3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 6 anos de histórico + 9 pagamentos de dividendos.
Ações do setor de Energia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre RECV3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RECV3?
- RECV3 apresenta P/L de 6,56, P/VP de 0,95, ROE de 14.7%, ROIC de 7.4%, Margem Líquida de 20.2%, EV/EBITDA de 4,34 e Div. Liq./EBITDA de 1,50. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RECV3 atua?
- RECV3 (Petroreconcavo SA) atua no setor de Energia, segmento de Exploração e Produção de Petróleo. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de RECV3?
- RECV3 possui ROE de 14.7% e ROIC de 7.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 32.3%, a Margem EBITDA de 45.7% e a Margem Líquida de 20.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RECV3?
- RECV3 possui Dividend Yield de 8.7% e distribuiu R$ 1,24 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 9 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto RECV3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, RECV3 distribuiu R$ 0,90 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de RECV3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Petroreconcavo SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para RECV3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RECV3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para RECV3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RECV3.
- Como funciona o modelo de Gordon para RECV3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RECV3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RECV3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RECV3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de RECV3?
- RECV3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,50x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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