RNEW3 ON
Renova Energia S.A.
Utilities / Utilities - Renewable
Cotação Atual
R$1,25
+6.8% dia
-0.0% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 337,66 M
Valor da Firma (EV)R$ 364,74 M
Nro. Ações270,13 M
Volume Médio (3M)87,00 K
Min. 52 SemanasR$ 0,84
Max. 52 SemanasR$ 2,28
Valuation
P/L-2,88
P/VP0,28
P/EBIT20,08
PSR (Price/Sales)1,30
EV/EBITDA3,10
EV/EBIT3,10
Div. Yield0.0%
LPAR$ -0,34
VPAR$ 3,47
Rentabilidade & Margens
ROE-9.8%
ROIC-4.2%
Margem Bruta-11.9%
Margem EBIT6.5%
Margem EBITDA33.4%
Margem Líquida-35.9%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,40
Div. Bruta/Patrim.1,40
Liquidez Corrente0,79
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 1,25
R$ 1,25
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -0,34
VPA: R$ 3,47
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -2,38
Upside
-290.7%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
RNEW3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Utilities
Subsetor: Utilities - Renewable
Tipo: ON
Renova Energia S.A. operates as a renewable energy generation company in Brazil. It generates electricity through wind, solar, and hydroelectric plants. The company was founded in 2001 and is based in São Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 259,23 M | R$ -30,88 M | R$ 16,82 M | R$ -126,87 M | R$ -117,07 M |
| 2023 | R$ 227,84 M | R$ 173,45 M | R$ 200,31 M | R$ 50,77 M | R$ -9,24 M |
| 2022 | R$ 206,40 M | R$ 58,49 M | R$ 1,00 B | R$ 787,93 M | R$ 777,12 M |
| 2021 | R$ 93,81 M | R$ 12,97 M | R$ 313,71 M | R$ 36,25 M | R$ 30,69 M |
| 2020 | R$ 70,50 M | R$ 23,73 M | R$ -2,77 M | R$ 23,81 M | R$ 22,43 M |
| 2019 | R$ 98,19 M | R$ 31,83 M | R$ -562,60 M | R$ -1,01 B | R$ -1,01 B |
| 2018 | R$ 709,80 M | R$ -124,44 M | R$ -534,11 M | R$ -850,51 M | R$ -856,30 M |
| 2017 | R$ 734,10 M | R$ 57,43 M | R$ -788,31 M | R$ -1,25 B | R$ -1,14 B |
| 2016 | R$ 483,14 M | R$ 29,52 M | R$ -752,50 M | R$ -1,16 B | R$ -1,10 B |
| 2015 | R$ 409,83 M | R$ 196,45 M | R$ 470,77 M | R$ 338,65 M | R$ 118,19 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3,06 B | R$ 149,36 M | R$ 3,06 B | R$ 1,11 B | R$ 815,95 M |
| 2023 | R$ 3,08 B | R$ 22,78 M | R$ 3,08 B | R$ 901,87 M | R$ 933,02 M |
| 2022 | R$ 2,81 B | R$ 68,06 M | R$ 2,81 B | R$ 950,91 M | R$ 910,96 M |
| 2021 | R$ 2,28 B | R$ 359,39 M | R$ 2,28 B | R$ 944,96 M | R$ -655,32 M |
| 2020 | R$ 2,30 B | R$ 48,15 M | R$ 2,30 B | R$ 1,08 B | R$ -1,11 B |
| 2019 | R$ 2,29 B | R$ 6,06 M | R$ 2,29 B | R$ 55,30 M | R$ -1,13 B |
| 2018 | R$ 2,63 B | R$ 28,71 M | R$ 2,63 B | R$ 63,59 M | R$ -76,49 M |
| 2017 | R$ 2,93 B | R$ 24,75 M | R$ 2,93 B | R$ 80,64 M | R$ 779,81 M |
| 2016 | R$ 5,90 B | R$ 35,79 M | R$ 5,90 B | R$ 93,34 M | R$ 1,96 B |
| 2015 | R$ 6,02 B | R$ 77,89 M | R$ 6,02 B | R$ 1,61 B | R$ 2,63 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 149,54 M | R$ 1,56 M | R$ -24,49 M | - | - |
| 2023 | R$ 3,74 M | R$ -19,26 M | R$ -30,65 M | - | - |
| 2022 | R$ -233,51 M | R$ 165,89 M | R$ -222,71 M | - | - |
| 2021 | R$ -147,78 M | R$ 848,80 M | R$ -377,70 M | - | - |
| 2020 | R$ 61,49 M | R$ -31,37 M | R$ 1,37 M | - | - |
| 2019 | R$ 18,86 M | R$ -10,94 M | R$ -19,44 M | - | - |
| 2018 | R$ 33,33 M | R$ -23,41 M | R$ -18,35 M | - | - |
| 2017 | R$ -337,97 M | R$ 817,23 M | R$ -490,30 M | - | - |
| 2016 | R$ -133,36 M | R$ -392,17 M | R$ 494,49 M | - | - |
| 2015 | R$ 177,28 M | R$ -486,50 M | R$ 289,44 M | - | - |
Perguntas Frequentes sobre RNEW3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RNEW3?
- RNEW3 apresenta P/L de -2,88, P/VP de 0,28, ROE de -9.8%, ROIC de -4.2%, Margem Líquida de -35.9%, EV/EBITDA de 3,10 e Div. Liq./EBITDA de 3,40. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RNEW3 atua e quem são seus concorrentes?
- RNEW3 (undefined) atua no setor de Utilities. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de RNEW3?
- RNEW3 possui ROE de -9.8% e ROIC de -4.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de -11.9%, a Margem EBITDA de 33.4% e a Margem Líquida de -35.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RNEW3?
- RNEW3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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