SOJA3 ON

Boa Safra Sementes SA

Consumo Não Cíclico / Agricultura

Cotação Atual
R$7,47
-1.4% dia -0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

SOJA3 é a ação ordinária de Boa Safra Sementes SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Agricultura. Com cotação atual de R$ 7,47 e valor de mercado de R$ 1,08 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de SOJA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 52,5x e EV/EBITDA de 11,0x, com dividend yield de 4.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 5.1%, e a margem líquida de 3.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Boa Safra Sementes S.A. produz e comercializa sementes de soja no Brasil. Ela também oferece sementes de milho e feijão. A empresa foi fundada em 2009 e está sediada em Formosa, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 1,08 B
Valor da Firma (EV)R$ 1,45 B
Nro. Ações143,99 M
Volume Médio (3M)744,50 K
Min. 52 SemanasR$ 6,72
Max. 52 SemanasR$ 11,69
P/L52,53
P/VP0,55
P/EBIT11,66
PSR (Price/Sales)0,41
EV/EBITDA11,04
EV/EBIT9,40
Div. Yield4.0%
LPAR$ 0,71
VPAR$ 13,87
ROE5.1%
ROIC2.8%
Margem Bruta10.3%
Margem EBIT3.5%
Margem EBITDA5.0%
Margem Líquida3.9%
Div. Liq./EBITDA2,87
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de SOJA3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 7,47
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 14,91
Upside +99.6%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,71 VPA: R$ 13,87
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 5,55
Upside -25.7%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,30
DY Atual: 4.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 4,99
Upside -33.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 39.6%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%7,207,608,008,508,909,309,70
14.7%6,707,107,608,008,408,809,20
15.2%6,206,707,107,507,908,308,80
15.7%5,706,206,607,007,407,808,30
16.2%5,305,706,106,506,907,407,80
16.7%4,805,205,606,006,406,907,30
17.2%4,304,705,105,506,006,406,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 7,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Não Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
202020212022202320242025
Receita TotalR$ 588,53 MR$ 1,04 BR$ 1,77 BR$ 2,08 BR$ 1,84 BR$ 2,62 B
Lucro BrutoR$ 121,60 MR$ 170,75 MR$ 233,30 MR$ 307,91 MR$ 223,62 MR$ 269,86 M
EBITR$ 103,40 MR$ 143,06 MR$ 186,54 MR$ 253,51 MR$ 145,12 MR$ 92,28 M
Lucro Antes IRR$ 90,14 MR$ 135,50 MR$ 192,04 MR$ 254,50 MR$ 175,47 MR$ 74,38 M
Lucro LíquidoR$ 70,21 MR$ 127,82 MR$ 175,29 MR$ 344,95 MR$ 160,51 MR$ 101,13 M
Balanço
2019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 203,64 MR$ 312,70 MR$ 955,13 MR$ 1,45 BR$ 2,36 BR$ 2,67 BR$ 3,61 B
CaixaR$ 21,03 MR$ 33,41 MR$ 284,42 MR$ 321,73 MR$ 730,11 MR$ 577,03 MR$ 995,78 M
Passivo TotalR$ 203,64 MR$ 312,70 MR$ 955,13 MR$ 492,35 MR$ 886,02 MR$ 712,33 MR$ 1,64 B
Dívida LPR$ 60,49 MR$ 44,45 MR$ 58,08 M----
Patrimônio Líq.R$ 41,01 MR$ 108,83 MR$ 652,84 M----
Fluxo de Caixa
202020212022202320242025
FCOR$ 7,67 MR$ -89,66 MR$ 36,87 MR$ 115,67 MR$ -60,13 MR$ -88,51 M
FCIR$ -28,13 MR$ -153,90 MR$ -110,97 MR$ -106,53 MR$ -108,50 MR$ -354,28 M
FCFR$ 32,83 MR$ 448,56 MR$ 90,43 MR$ 201,71 MR$ -58,43 MR$ 731,14 M
CAPEX------
Div. Pagos------
Dividendos por Ano
2022202320242025
Total PagoR$ 0,11R$ 0,96R$ 0,30R$ 0,30
Pagamentos2321
Dados Financeiros Completos de SOJA3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 6 anos de histórico + 8 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Não Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
ABEV3 ABEV3 R$ 16,12 RADL3 RADL3 R$ 23,82 HYPE3 HYPE3 R$ 23,39 NATU3 NATU3 R$ 10,20 ASAI3 ASAI3 R$ 9,78 GMAT3 GMAT3 R$ 4,57 SLCE3 SLCE3 R$ 18,81 TTEN3 TTEN3 R$ 16,07
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Perguntas Frequentes sobre SOJA3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de SOJA3?
SOJA3 apresenta P/L de 52,53, P/VP de 0,55, ROE de 5.1%, ROIC de 2.8%, Margem Líquida de 3.9%, EV/EBITDA de 11,04 e Div. Liq./EBITDA de 2,87. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor SOJA3 atua?
SOJA3 (Boa Safra Sementes SA) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Agricultura. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de SOJA3?
SOJA3 possui ROE de 5.1% e ROIC de 2.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 10.3%, a Margem EBITDA de 5.0% e a Margem Líquida de 3.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de SOJA3?
SOJA3 possui Dividend Yield de 4.0% e distribuiu R$ 0,30 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 8 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto SOJA3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, SOJA3 distribuiu R$ 0,30 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de SOJA3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Boa Safra Sementes SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para SOJA3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SOJA3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para SOJA3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SOJA3.
Como funciona o modelo de Gordon para SOJA3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SOJA3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SOJA3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SOJA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de SOJA3?
SOJA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,87x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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