SOJA3 ON
Boa Safra Sementes SA
Basic Materials / Agricultural Inputs
Cotação Atual
R$8,39
-2.1% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 1,22 B
Valor da Firma (EV)R$ 1,21 B
Nro. Ações145,97 M
Volume Médio (3M)669,70 K
Min. 52 SemanasR$ 8,48
Max. 52 SemanasR$ 12,25
Valuation
P/L12,05
P/VP0,60
P/EBIT8,44
PSR (Price/Sales)0,67
EV/EBITDA5,28
EV/EBIT5,28
Div. Yield1.7%
LPAR$ 1,29
VPAR$ 15,04
Rentabilidade & Margens
ROE8.6%
ROIC4.3%
Margem Bruta12.1%
Margem EBIT7.9%
Margem EBITDA10.2%
Margem Líquida7.8%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,22
Div. Bruta/Patrim.0,21
Liquidez Corrente4,06
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 8,39
R$ 8,39
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 19,70
Upside
+134.8%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,29
VPA: R$ 15,04
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 5,55
Upside
-33.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,30
DY Atual: 3.5%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 9,02
Upside
+7.5%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 39.6%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
SOJA3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Basic Materials
Subsetor: Agricultural Inputs
Tipo: ON
Boa Safra Sementes S.A. produz e comercializa sementes de soja no Brasil. Ela também oferece sementes de milho e feijão. A empresa foi fundada em 2009 e está sediada em Formosa, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,84 B | R$ 223,62 M | R$ 145,12 M | R$ 175,47 M | R$ 160,51 M |
| 2023 | R$ 2,08 B | R$ 307,91 M | R$ 253,51 M | R$ 254,50 M | R$ 344,95 M |
| 2022 | R$ 1,76 B | R$ 223,69 M | R$ 189,65 M | R$ 187,45 M | R$ 169,34 M |
| 2021 | R$ 1,04 B | R$ 170,75 M | R$ 143,06 M | R$ 135,50 M | R$ 127,82 M |
| 2020 | R$ 588,53 M | R$ 121,60 M | R$ 103,40 M | R$ 90,14 M | R$ 70,21 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,67 B | R$ 577,03 M | R$ 2,67 B | R$ 273,05 M | R$ 1,95 B |
| 2023 | R$ 2,36 B | R$ 730,11 M | R$ 2,36 B | R$ 535,06 M | R$ 1,47 B |
| 2022 | R$ 1,56 B | R$ 307,42 M | R$ 1,56 B | R$ 461,88 M | R$ 821,76 M |
| 2021 | R$ 955,13 M | R$ 284,42 M | R$ 955,13 M | R$ 58,08 M | R$ 652,84 M |
| 2020 | R$ 312,70 M | R$ 33,41 M | R$ 312,70 M | R$ 44,45 M | R$ 108,83 M |
| 2019 | R$ 203,64 M | R$ 21,03 M | R$ 203,64 M | R$ 60,49 M | R$ 41,01 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -60,13 M | R$ -108,50 M | R$ -58,43 M | - | - |
| 2023 | R$ 115,67 M | R$ -106,53 M | R$ 201,71 M | - | - |
| 2022 | R$ 36,69 M | R$ -402,44 M | R$ 380,67 M | - | - |
| 2021 | R$ -89,66 M | R$ -153,90 M | R$ 448,56 M | - | - |
| 2020 | R$ 7,67 M | R$ -28,13 M | R$ 32,83 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,30 | 1 |
| 2024 | R$ 0,30 | 2 |
| 2023 | R$ 0,96 | 3 |
| 2022 | R$ 0,11 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre SOJA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SOJA3?
- SOJA3 apresenta P/L de 12,05, P/VP de 0,60, ROE de 8.6%, ROIC de 4.3%, Margem Líquida de 7.8%, EV/EBITDA de 5,28 e Div. Liq./EBITDA de 3,22. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SOJA3 atua e quem são seus concorrentes?
- SOJA3 (undefined) atua no setor de Basic Materials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de SOJA3?
- SOJA3 possui ROE de 8.6% e ROIC de 4.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 12.1%, a Margem EBITDA de 10.2% e a Margem Líquida de 7.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SOJA3?
- SOJA3 possui Dividend Yield atual de 1.7% e distribuiu R$ 0,30 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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