TAEE3 ON

Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A.

Energia / Energia Elétrica

Cotação Atual
R$14,90
+1.0% dia +0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

TAEE3 é a ação ordinária de Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 14,90 e valor de mercado de R$ 15,47 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de TAEE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 3,2x e EV/EBITDA de 10,2x, com dividend yield de 7.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 20.8%, e a margem líquida de 34.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. implements, operates, and maintains electric power transmission facilities in Brazil. It operates approximately a total length of 15,130 kilometers (km) of transmission lines, which include 12,362 km of transmission lines in operation and 1,746 km of lines under construction; and 108 substations with voltage ranging from 230 and 525kV. The company was founded in 2000 is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 15,47 B
Valor da Firma (EV)R$ 28,46 B
Nro. Ações1,04 B
Volume Médio (3M)79,90 K
Min. 52 SemanasR$ 10,86
Max. 52 SemanasR$ 15,20
P/L3,25
P/VP2,00
P/EBIT5,65
PSR (Price/Sales)3,35
EV/EBITDA10,16
EV/EBIT10,00
Div. Yield7.2%
LPAR$ 1,53
VPAR$ 7,36
ROE20.8%
ROIC7.0%
Margem Bruta55.1%
Margem EBIT59.2%
Margem EBITDA60.5%
Margem Líquida34.2%
Div. Liq./EBITDA4,72
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de TAEE3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 14,90
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 15,91
Upside +6.8%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,53 VPA: R$ 7,36
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 21,00
Upside +41.0%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,08
DY Atual: 7.2%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 10,70
Upside -28.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 1.5%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%14,4015,3016,1016,9017,8018,6019,50
14.7%13,4014,3015,1016,0016,8017,6018,50
15.2%12,5013,3014,1015,0015,8016,7017,50
15.7%11,5012,3013,2014,0014,8015,7016,50
16.2%10,5011,3012,2013,0013,9014,7015,50
16.7%9,5010,4011,2012,0012,9013,7014,60
17.2%8,509,4010,2011,1011,9012,7013,60
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 14,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 1,39 BR$ 1,08 BR$ 1,64 BR$ 1,79 BR$ 3,56 BR$ 3,47 BR$ 2,62 BR$ 3,36 BR$ 3,72 BR$ 4,62 B
Lucro BrutoR$ 1,24 BR$ 879,28 MR$ 1,27 BR$ 1,22 BR$ 2,51 BR$ 2,82 BR$ 2,12 BR$ 2,12 BR$ 2,47 BR$ 2,55 B
EBITR$ 1,37 BR$ 926,26 MR$ 1,43 BR$ 1,40 BR$ 3,19 BR$ 3,44 BR$ 2,44 BR$ 2,34 BR$ 2,86 BR$ 2,74 B
Lucro Antes IRR$ 970,34 MR$ 703,66 MR$ 1,22 BR$ 1,15 BR$ 2,72 BR$ 2,63 BR$ 1,70 BR$ 1,43 BR$ 1,86 BR$ 1,70 B
Lucro LíquidoR$ 862,07 MR$ 648,29 MR$ 1,07 BR$ 1,00 BR$ 2,26 BR$ 2,21 BR$ 1,45 BR$ 1,37 BR$ 1,69 BR$ 1,58 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 8,41 BR$ 8,05 BR$ 8,62 BR$ 11,23 BR$ 14,11 BR$ 15,90 BR$ 17,31 BR$ 19,45 BR$ 20,43 BR$ 22,51 B
CaixaR$ 101,51 MR$ 56,68 MR$ 20,87 MR$ 82,56 MR$ 896,03 MR$ 384,82 MR$ 1,08 BR$ 1,31 BR$ 750,98 MR$ 741,60 M
Passivo TotalR$ 4,10 BR$ 3,71 BR$ 4,04 BR$ 6,30 BR$ 8,08 BR$ 9,21 BR$ 10,74 BR$ 12,77 BR$ 13,49 BR$ 14,90 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 1,61 BR$ 1,47 BR$ 1,20 BR$ 896,18 MR$ 517,54 MR$ 1,45 BR$ 2,01 BR$ 756,40 MR$ 1,54 BR$ 1,53 B
FCIR$ -184,01 MR$ -329,16 MR$ -237,26 MR$ -1,81 BR$ 1,39 BR$ -128,82 MR$ -311,21 MR$ -75,30 MR$ -37,37 MR$ -611,37 M
FCFR$ -1,46 BR$ -1,19 BR$ -995,88 MR$ 979,15 MR$ -1,09 BR$ -1,83 BR$ -1,00 BR$ -458,16 MR$ -2,06 BR$ -929,44 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 0,90R$ 0,75R$ 0,93R$ 0,63R$ 1,07R$ 1,50R$ 1,57R$ 0,97R$ 1,18R$ 1,08
Pagamentos71178855677
Dados Financeiros Completos de TAEE3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 96 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

Outras empresas do mesmo setor na B3
COCE3 COELCE ON R$ 38,00 ENGI11 ENGI11 R$ 57,35 TAEE11 TAEE11 R$ 45,22 ALUP11 ALUP11 R$ 36,70 PETR3 PETR3 R$ 54,00 PETR4 PETR4 R$ 49,03 AXIA6 AXIA6 R$ 71,84 AXIA3 AXIA3 R$ 65,33
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Perguntas Frequentes sobre TAEE3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de TAEE3?
TAEE3 apresenta P/L de 3,25, P/VP de 2,00, ROE de 20.8%, ROIC de 7.0%, Margem Líquida de 34.2%, EV/EBITDA de 10,16 e Div. Liq./EBITDA de 4,72. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor TAEE3 atua?
TAEE3 (Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A.) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de TAEE3?
TAEE3 possui ROE de 20.8% e ROIC de 7.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 55.1%, a Margem EBITDA de 60.5% e a Margem Líquida de 34.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de TAEE3?
TAEE3 possui Dividend Yield de 7.2% e distribuiu R$ 1,08 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 96 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto TAEE3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, TAEE3 distribuiu R$ 1,08 por ação em 7 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de TAEE3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para TAEE3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de TAEE3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para TAEE3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para TAEE3.
Como funciona o modelo de Gordon para TAEE3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de TAEE3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em TAEE3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de TAEE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de TAEE3?
TAEE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,72x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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