VBBR3 ON
Vibra Energia SA
Consumer Cyclical / Specialty Retail
Cotação Atual
R$30,62
-1.2% dia
+0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 28,24 B
Valor da Firma (EV)R$ 28,80 B
Nro. Ações922,30 M
Volume Médio (3M)6,91 M
Min. 52 SemanasR$ 14,99
Max. 52 SemanasR$ 26,24
Valuation
P/L16,15
P/VP1,35
P/EBIT3,22
PSR (Price/Sales)0,16
EV/EBITDA5,47
EV/EBIT5,47
Div. Yield3.4%
LPAR$ 2,30
VPAR$ 19,07
Rentabilidade & Margens
ROE12.1%
ROIC4.2%
Margem Bruta4.8%
Margem EBIT5.1%
Margem EBITDA3.0%
Margem Líquida1.5%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA2,21
Div. Bruta/Patrim.1,02
Liquidez Corrente3,04
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 30,62
R$ 30,62
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 33,82
Upside
+10.4%
PREMISSAS
LPA: R$ 2,30
VPA: R$ 19,07
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 22,92
Upside
-25.1%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,58
DY Atual: 5.2%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 16,10
Upside
-47.4%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 1.2%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
VBBR3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Specialty Retail
Tipo: ON
A Vibra Energia S.A. fabrica, processa, distribui, comercializa, transporta, importa e exporta produtos à base de petróleo, lubrificantes e outros combustíveis. A empresa comercializa combustíveis à base de petróleo bruto, gás natural veicular, biocombustíveis e produtos de conveniência por meio de revendedores; e fornece combustíveis líquidos, óleos lubrificantes, Arla 32 e serviços relacionados. Também processa e distribui produtos como enxofre, solventes de hidrocarbonetos e especialidades químicas, além de fornecer produtos e serviços de aviação em aeroportos para companhias aéreas nacionais e estrangeiras. Além disso, oferece soluções de energia renovável; e opera postos de gasolina. A Vibra Energia S.A. foi constituída em 1971 e tem sua sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 172,27 B | R$ 8,24 B | R$ 8,77 B | R$ 8,54 B | R$ 6,37 B |
| 2023 | R$ 162,95 B | R$ 8,36 B | R$ 7,54 B | R$ 6,46 B | R$ 4,77 B |
| 2022 | R$ 181,45 B | R$ 7,49 B | R$ 3,96 B | R$ 1,93 B | R$ 1,54 B |
| 2021 | R$ 130,12 B | R$ 6,85 B | R$ 2,61 B | R$ 3,17 B | R$ 2,50 B |
| 2020 | R$ 81,50 B | R$ 4,46 B | R$ 4,57 B | R$ 4,83 B | R$ 3,91 B |
| 2019 | R$ 94,99 B | R$ 5,96 B | R$ 1,35 B | R$ 3,30 B | R$ 2,21 B |
| 2018 | R$ 97,77 B | R$ 5,86 B | R$ 2,39 B | R$ 4,81 B | R$ 3,19 B |
| 2017 | R$ 84,57 B | R$ 6,37 B | R$ 2,12 B | R$ 1,57 B | R$ 1,15 B |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 49,00 B | R$ 10,48 B | R$ 49,00 B | R$ 18,03 B | R$ 20,39 B |
| 2023 | R$ 43,48 B | R$ 6,67 B | R$ 43,48 B | R$ 14,05 B | R$ 15,73 B |
| 2022 | R$ 41,11 B | R$ 4,15 B | R$ 41,11 B | R$ 15,59 B | R$ 12,61 B |
| 2021 | R$ 33,88 B | R$ 3,63 B | R$ 33,88 B | R$ 12,38 B | R$ 12,31 B |
| 2020 | R$ 28,33 B | R$ 3,36 B | R$ 28,33 B | R$ 6,36 B | R$ 12,21 B |
| 2019 | R$ 25,87 B | R$ 2,36 B | R$ 25,87 B | R$ 2,43 B | R$ 8,77 B |
| 2018 | R$ 25,35 B | R$ 3,06 B | R$ 25,35 B | R$ 5,33 B | R$ 9,69 B |
| 2017 | R$ 23,76 B | R$ 483,00 M | R$ 23,76 B | R$ 4,50 B | R$ 8,83 B |
| 2016 | R$ 31,40 B | R$ 655,00 M | R$ 31,40 B | R$ 12,08 B | R$ 7,41 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 4,15 B | R$ -833,00 M | R$ 325,00 M | - | - |
| 2023 | R$ 6,25 B | R$ 445,00 M | R$ -4,12 B | - | - |
| 2022 | R$ 1,26 B | R$ -2,01 B | R$ 1,24 B | - | - |
| 2021 | R$ 2,28 B | R$ -2,42 B | R$ 406,00 M | - | - |
| 2020 | R$ 1,82 B | R$ -581,00 M | R$ -241,00 M | - | - |
| 2019 | R$ 2,90 B | R$ -373,00 M | R$ -3,22 B | - | - |
| 2018 | R$ 3,33 B | R$ -196,00 M | R$ -558,00 M | - | - |
| 2017 | R$ 1,27 B | R$ 2,32 B | R$ -3,76 B | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,58 | 3 |
| 2024 | R$ 1,57 | 5 |
| 2023 | R$ 0,83 | 2 |
| 2022 | R$ 0,86 | 3 |
| 2021 | R$ 2,04 | 6 |
| 2020 | R$ 0,93 | 2 |
| 2019 | R$ 2,62 | 3 |
| 2018 | R$ 1,46 | 4 |
Perguntas Frequentes sobre VBBR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VBBR3?
- VBBR3 apresenta P/L de 16,15, P/VP de 1,35, ROE de 12.1%, ROIC de 4.2%, Margem Líquida de 1.5%, EV/EBITDA de 5,47 e Div. Liq./EBITDA de 2,21. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VBBR3 atua e quem são seus concorrentes?
- VBBR3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de VBBR3?
- VBBR3 possui ROE de 12.1% e ROIC de 4.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 4.8%, a Margem EBITDA de 3.0% e a Margem Líquida de 1.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VBBR3?
- VBBR3 possui Dividend Yield atual de 3.4% e distribuiu R$ 1,58 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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