VVEO3 ON
CM Hospitalar SA
Consumo Não Cíclico / Medicamentos e Outros Produtos
Análise Fundamentalista
VVEO3 é a ação ordinária de CM Hospitalar SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. Com cotação atual de R$ 1,49 e valor de mercado de R$ 484,23 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de VVEO3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 25,8x e EV/EBITDA de 5,1x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 0.9%, e a margem líquida de 0.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
CM Hospitalar S/A engages in the distribution of hospital materials and medicines in Brazil. It offers cardiac, surgical, urinary, diagnosis, sterilization, wound management, hygiene and protection, infusional, clinical nutrition, orthopedics, and respiratory materials; and medicines that comprise painkillers, anesthetics, anti-allergic products, antibiotics, antiemetics, antifungals, anti-inflammatory products, special control products, miscellaneous products, and oncology products. The company was founded in 1996 and is headquartered in Ribeirão Preto, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de VVEO3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 1,49
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
| 14.7% | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 15.2% | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| 15.7% | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 |
| 16.2% | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 16.7% | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 17.2% | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation
Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.
Fazer Valuation DCF →Tudo que você precisa para analisar VVEO3
Tem VVEO3 na carteira?
Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.
Otimizar minha carteira →Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 4,41 B | R$ 6,22 B | R$ 8,75 B | R$ 11,08 B | R$ 11,58 B | R$ 11,57 B |
| Lucro Bruto | R$ 638,47 M | R$ 1,10 B | R$ 1,40 B | R$ 1,73 B | R$ 1,31 B | R$ 1,67 B |
| EBIT | R$ 197,02 M | R$ 492,30 M | R$ 513,37 M | R$ 636,45 M | R$ -862,99 M | R$ 531,66 M |
| Lucro Antes IR | R$ 189,58 M | R$ 408,85 M | R$ 208,08 M | R$ 138,50 M | R$ -1,59 B | R$ 45,67 M |
| Lucro Líquido | R$ 121,77 M | R$ 395,16 M | R$ 259,73 M | R$ 359,92 M | R$ -1,42 B | R$ 18,24 M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,60 B | R$ 6,90 B | R$ 9,56 B | R$ 10,19 B | R$ 9,54 B | R$ 8,98 B |
| Caixa | R$ 1,03 B | R$ 2,20 B | R$ 2,02 B | R$ 1,00 B | R$ 1,13 B | R$ 658,56 M |
| Passivo Total | R$ 3,39 B | R$ 4,75 B | R$ 7,28 B | R$ 6,90 B | R$ 7,62 B | R$ 7,05 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 185,61 M | R$ 214,54 M | R$ 532,75 M | R$ -895,63 M | R$ 34,15 M | R$ 276,58 M |
| FCI | R$ -406,41 M | R$ -1,31 B | R$ -1,76 B | R$ -179,57 M | R$ -272,79 M | R$ 336,05 M |
| FCF | R$ 884,44 M | R$ 1,52 B | R$ 903,91 M | R$ 505,34 M | R$ 309,61 M | R$ -582,65 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,25 | R$ 0,71 | R$ 0,14 |
| Pagamentos | 1 | 3 | 1 |
Ações do setor de Consumo Não Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre VVEO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VVEO3?
- VVEO3 apresenta P/L de 25,78, P/VP de 0,25, ROE de 0.9%, ROIC de 0.2%, Margem Líquida de 0.2%, EV/EBITDA de 5,07 e Div. Liq./EBITDA de 4,51. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VVEO3 atua?
- VVEO3 (CM Hospitalar SA) atua no setor de Consumo Não Cíclico, segmento de Medicamentos e Outros Produtos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de VVEO3?
- VVEO3 possui ROE de 0.9% e ROIC de 0.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 14.4%, a Margem EBITDA de 7.5% e a Margem Líquida de 0.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VVEO3?
- VVEO3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 5 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto VVEO3 pagou de dividendos em 2025?
- VVEO3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de VVEO3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de CM Hospitalar SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para VVEO3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de VVEO3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para VVEO3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para VVEO3.
- Como funciona o modelo de Gordon para VVEO3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de VVEO3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em VVEO3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de VVEO3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de VVEO3?
- VVEO3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,51x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de VVEO3 começa aqui
Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.
Comece sua análise grátis →