VVEO3 ON
CM Hospitalar SA
Healthcare / Medical Distribution
Cotação Atual
R$1,72
-1.1% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 503,60 M
Valor da Firma (EV)R$ 481,00 M
Nro. Ações292,79 M
Volume Médio (3M)1,05 M
Min. 52 SemanasR$ 0,83
Max. 52 SemanasR$ 2,26
Valuation
P/L-0,48
P/VP0,24
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,04
EV/EBITDA-5,62
EV/EBIT-5,62
Div. Yield9.2%
LPAR$ -3,09
VPAR$ 6,24
Rentabilidade & Margens
ROE-49.5%
ROIC-11.0%
Margem Bruta11.3%
Margem EBIT-7.5%
Margem EBITDA-0.7%
Margem Líquida-8.7%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.2,01
Liquidez Corrente1,85
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 1,72
R$ 1,72
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -3,09
VPA: R$ 6,24
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 2,73
Upside
+58.8%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -21,61
Upside
-1356.3%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -18.1%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
VVEO3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Healthcare
Subsetor: Medical Distribution
Tipo: ON
CM Hospitalar S/A engages in the distribution of hospital materials and medicines in Brazil. It offers cardiac, surgical, urinary, diagnosis, sterilization, wound management, hygiene and protection, infusional, clinical nutrition, orthopedics, and respiratory materials; and medicines that comprise painkillers, anesthetics, anti-allergic products, antibiotics, antiemetics, antifungals, anti-inflammatory products, special control products, miscellaneous products, and oncology products. The company was founded in 1996 and is headquartered in Ribeirão Preto, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 11,58 B | R$ 1,31 B | R$ -862,99 M | R$ -1,59 B | R$ -1,42 B |
| 2023 | R$ 11,08 B | R$ 1,73 B | R$ 636,45 M | R$ 138,50 M | R$ 359,92 M |
| 2022 | R$ 8,75 B | R$ 1,40 B | R$ 513,37 M | R$ 208,08 M | R$ 259,73 M |
| 2021 | R$ 6,22 B | R$ 1,10 B | R$ 492,30 M | R$ 408,85 M | R$ 395,16 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 9,54 B | R$ 1,13 B | R$ 9,54 B | R$ 3,47 B | R$ 1,93 B |
| 2023 | R$ 10,19 B | R$ 1,00 B | R$ 10,19 B | R$ 2,84 B | R$ 3,29 B |
| 2022 | R$ 9,56 B | R$ 2,02 B | R$ 9,56 B | R$ 3,06 B | R$ 2,28 B |
| 2021 | R$ 6,90 B | R$ 2,20 B | R$ 6,90 B | R$ 1,88 B | R$ 2,15 B |
| 2020 | R$ 4,60 B | R$ 1,03 B | R$ 4,60 B | R$ 411,37 M | R$ 1,20 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 34,15 M | R$ -272,79 M | R$ 309,61 M | - | - |
| 2023 | R$ -895,63 M | R$ -179,57 M | R$ 505,34 M | - | - |
| 2022 | R$ 532,75 M | R$ -1,76 B | R$ 903,91 M | - | - |
| 2021 | R$ 214,54 M | R$ -1,31 B | R$ 1,52 B | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 0,14 | 1 |
| 2022 | R$ 0,43 | 2 |
| 2021 | R$ 0,25 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre VVEO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VVEO3?
- VVEO3 apresenta P/L de -0,48, P/VP de 0,24, ROE de -49.5%, ROIC de -11.0%, Margem Líquida de -8.7%, EV/EBITDA de -5,62 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VVEO3 atua e quem são seus concorrentes?
- VVEO3 (undefined) atua no setor de Healthcare. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de VVEO3?
- VVEO3 possui ROE de -49.5% e ROIC de -11.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 11.3%, a Margem EBITDA de -0.7% e a Margem Líquida de -8.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VVEO3?
- VVEO3 possui Dividend Yield atual de 9.2%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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