ALOS3 ON

Allos S.A.

Construção e Imobiliário / Exploração de Imóveis

Cotação Atual
R$32,91
+1.9% dia +0.7% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

ALOS3 é a ação ordinária de Allos S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. Com cotação atual de R$ 32,91 e valor de mercado de R$ 16,26 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de ALOS3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 20,2x e EV/EBITDA de 11,3x, com dividend yield de 5.4% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 6.8%, e a margem líquida de 33.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Allos S.A. fornece serviços de planejamento, gestão e locação para shopping centers de terceiros no Brasil. A empresa opera nos segmentos de Aluguel, Estacionamento e Serviços. A empresa também investe em centros comerciais, shopping centers, empreendimentos semelhantes e em outras empresas como sócia ou acionista. Além disso, dedica-se à prestação de serviços de consultoria comercial, gestão de shopping centers e condomínios em geral. A empresa era anteriormente conhecida como Aliansce Shopping Centers S.A. e mudou seu nome para Allos S.A. em outubro de 2023. Allos S.A. está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 16,26 B
Valor da Firma (EV)R$ 24,67 B
Nro. Ações494,06 M
Volume Médio (3M)8,60 M
Min. 52 SemanasR$ 19,64
Max. 52 SemanasR$ 33,48
P/L20,19
P/VP1,17
P/EBIT10,56
PSR (Price/Sales)5,69
EV/EBITDA11,35
EV/EBIT14,95
Div. Yield5.4%
LPAR$ 1,87
VPAR$ 27,57
ROE6.8%
ROIC3.6%
Margem Bruta73.9%
Margem EBIT53.8%
Margem EBITDA76.0%
Margem Líquida33.1%
Div. Liq./EBITDA3,86
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de ALOS3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 32,91
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 34,45
Upside +4.7%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,87 VPA: R$ 27,57
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 13,02
Upside -60.4%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,78
DY Atual: 5.4%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 13,12
Upside -60.1%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 19.9%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%31,9033,8035,7037,5039,4041,2043,10
14.7%29,8031,6033,5035,3037,2039,1040,90
15.2%27,6029,5031,3033,2035,0036,9038,80
15.7%25,4027,3029,1031,0032,9034,7036,60
16.2%23,3025,1027,0028,8030,7032,6034,40
16.7%21,1022,9024,8026,7028,5030,4032,20
17.2%18,9020,8022,6024,5026,4028,2030,10
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 31,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Construção e Imobiliário
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 342,29 MR$ 354,86 MR$ 374,11 MR$ 743,19 MR$ 797,59 MR$ 937,68 MR$ 1,11 BR$ 2,71 BR$ 2,74 BR$ 2,86 B
Lucro BrutoR$ 257,93 MR$ 271,74 MR$ 295,70 MR$ 543,11 MR$ 528,04 MR$ 636,88 MR$ 801,32 MR$ 1,89 BR$ 2,02 BR$ 2,11 B
EBITR$ 386,44 MR$ 382,39 MR$ 560,29 MR$ 254,05 MR$ 320,24 MR$ 490,06 MR$ 469,56 MR$ 5,41 BR$ 1,45 BR$ 1,54 B
Lucro Antes IRR$ 323,30 MR$ 319,12 MR$ 506,70 MR$ 104,47 MR$ 266,26 MR$ 339,89 MR$ 255,22 MR$ 4,91 BR$ 868,18 MR$ 1,02 B
Lucro LíquidoR$ 247,78 MR$ 252,25 MR$ 362,84 MR$ 56,63 MR$ 202,47 MR$ 318,41 MR$ 222,14 MR$ 3,49 BR$ 811,98 MR$ 945,29 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 4,99 BR$ 5,33 BR$ 5,51 BR$ 10,91 BR$ 10,89 BR$ 11,11 BR$ 12,29 BR$ 27,66 BR$ 27,29 BR$ 26,01 B
CaixaR$ 256,05 MR$ 448,43 MR$ 280,15 MR$ 1,20 BR$ 1,38 BR$ 1,25 BR$ 2,56 BR$ 2,13 BR$ 3,37 BR$ 2,43 B
Passivo TotalR$ 1,53 BR$ 1,71 BR$ 1,60 BR$ 3,39 BR$ 3,27 BR$ 3,30 BR$ 4,41 BR$ 12,55 BR$ 13,15 BR$ 12,11 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 3,46 BR$ 3,62 BR$ 3,91 BR$ 7,52 BR$ 7,62 BR$ 7,81 BR$ 7,88 BR$ 15,10 BR$ 14,13 BR$ 13,90 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 162,71 MR$ 170,94 MR$ 187,41 MR$ 468,30 MR$ 303,91 MR$ 600,25 MR$ 929,73 MR$ 1,44 BR$ 1,68 BR$ 1,73 B
FCIR$ 25,95 MR$ -16,50 MR$ -49,33 MR$ -749,73 MR$ -38,93 MR$ -309,22 MR$ -1,39 BR$ 359,54 MR$ 87,78 MR$ 1,36 B
FCFR$ -197,75 MR$ 37,95 MR$ -306,37 MR$ 292,23 MR$ -284,55 MR$ -289,28 MR$ 461,21 MR$ -1,78 BR$ -1,76 BR$ -3,08 B
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,46R$ 0,46R$ 0,46R$ 0,46R$ 0,23R$ 0,38R$ 0,26R$ 0,97R$ 1,48R$ 0,58
Pagamentos11111115132
Dados Financeiros Completos de ALOS3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 32 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Construção e Imobiliário

Outras empresas do mesmo setor na B3
IGTI11 IGTI11 R$ 29,18 MULT3 MULT3 R$ 33,51 CYRE3 CYRE3 R$ 27,81 CURY3 CURY3 R$ 35,87 JHSF3 JHSF3 R$ 12,54 IGTI3 IGTI3 R$ 3,38 DIRR3 DIRR3 R$ 14,33 MRVE3 MRVE3 R$ 7,80
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Perguntas Frequentes sobre ALOS3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de ALOS3?
ALOS3 apresenta P/L de 20,19, P/VP de 1,17, ROE de 6.8%, ROIC de 3.6%, Margem Líquida de 33.1%, EV/EBITDA de 11,35 e Div. Liq./EBITDA de 3,86. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor ALOS3 atua?
ALOS3 (Allos S.A.) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de ALOS3?
ALOS3 possui ROE de 6.8% e ROIC de 3.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 73.9%, a Margem EBITDA de 76.0% e a Margem Líquida de 33.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de ALOS3?
ALOS3 possui Dividend Yield de 5.4% e distribuiu R$ 1,78 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 32 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2011. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto ALOS3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, ALOS3 distribuiu R$ 1,48 por ação em 13 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de ALOS3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Allos S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para ALOS3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ALOS3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para ALOS3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ALOS3.
Como funciona o modelo de Gordon para ALOS3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ALOS3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ALOS3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ALOS3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de ALOS3?
ALOS3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,86x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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