AVLL3 ON
Alphaville SA
Real Estate / Real Estate - Development
Cotação Atual
R$0,82
-2.4% dia
-0.5% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 224,63 M
Valor da Firma (EV)R$ 294,95 M
Nro. Ações273,94 M
Volume Médio (3M)15,40 K
Min. 52 SemanasR$ 1,08
Max. 52 SemanasR$ 2,94
Valuation
P/L20,06
P/VP-2,96
P/EBIT1,55
PSR (Price/Sales)0,33
EV/EBITDA2,12
EV/EBIT2,12
Div. Yield0.0%
LPAR$ 0,08
VPAR$ -0,51
Rentabilidade & Margens
ROE-14.7%
ROIC1.1%
Margem Bruta38.8%
Margem EBIT21.4%
Margem EBITDA20.6%
Margem Líquida2.2%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA4,34
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,84
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 0,82
R$ 0,82
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,08
VPA: R$ -0,51
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,53
Upside
-35.7%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
AVLL3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Real Estate
Subsetor: Real Estate - Development
Tipo: ON
Alphaville S.A. engages in residential subdivision activity under the Alphaville brand in Brazil. The company was formerly known as Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. Alphaville S.A. was founded in 1973 and is based in São Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 678,83 M | R$ 263,62 M | R$ 145,12 M | R$ 112,69 M | R$ 85,20 M |
| 2023 | R$ 474,42 M | R$ 168,85 M | R$ -209,96 M | R$ -560,67 M | R$ -580,97 M |
| 2022 | R$ 265,13 M | R$ 35,49 M | R$ -183,56 M | R$ -403,12 M | R$ -410,72 M |
| 2021 | R$ 227,90 M | R$ -4,51 M | R$ -256,29 M | R$ -375,48 M | R$ -381,70 M |
| 2020 | R$ 180,20 M | R$ -63,02 M | R$ -302,17 M | R$ -417,14 M | R$ -419,77 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,36 B | R$ 238,47 M | R$ 1,36 B | R$ 584,11 M | R$ -31,82 M |
| 2023 | R$ 1,28 B | R$ 152,41 M | R$ 1,28 B | R$ 929,01 M | R$ -771,73 M |
| 2022 | R$ 1,75 B | R$ 168,11 M | R$ 1,75 B | R$ 619,47 M | R$ -392,46 M |
| 2021 | R$ 1,86 B | R$ 121,48 M | R$ 1,86 B | R$ 826,67 M | R$ 12,80 M |
| 2020 | R$ 2,30 B | R$ 344,09 M | R$ 2,30 B | R$ 870,11 M | R$ 396,67 M |
| 2019 | R$ 2,23 B | R$ 60,11 M | R$ 2,23 B | R$ 921,62 M | R$ 537,69 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -41,76 M | R$ 155,95 M | R$ 102,52 M | - | - |
| 2023 | R$ 30,77 M | R$ 20,71 M | R$ -55,87 M | - | - |
| 2022 | R$ 178,71 M | R$ -58,07 M | R$ -124,01 M | - | - |
| 2021 | R$ -54,25 M | R$ 204,02 M | R$ -159,86 M | - | - |
| 2020 | R$ -63,42 M | R$ -293,96 M | R$ 355,52 M | - | - |
Perguntas Frequentes sobre AVLL3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AVLL3?
- AVLL3 apresenta P/L de 20,06, P/VP de -2,96, ROE de -14.7%, ROIC de 1.1%, Margem Líquida de 2.2%, EV/EBITDA de 2,12 e Div. Liq./EBITDA de 4,34. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AVLL3 atua e quem são seus concorrentes?
- AVLL3 (undefined) atua no setor de Real Estate. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de AVLL3?
- AVLL3 possui ROE de -14.7% e ROIC de 1.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 38.8%, a Margem EBITDA de 20.6% e a Margem Líquida de 2.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AVLL3?
- AVLL3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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