AZEV3 ON
Azevedo & Travassos SA
Industrials / Engineering & Construction
Cotação Atual
R$0,25
+0.0% dia
-0.8% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 140,37 M
Valor da Firma (EV)R$ 165,97 M
Nro. Ações561,49 M
Volume Médio (3M)214,50 K
Min. 52 SemanasR$ 0,20
Max. 52 SemanasR$ 1,82
Valuation
P/L-1,33
P/VP0,21
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,92
EV/EBITDA-8,42
EV/EBIT-8,42
Div. Yield0.0%
LPAR$ -0,21
VPAR$ 1,32
Rentabilidade & Margens
ROE-16.0%
ROIC-5.7%
Margem Bruta1.7%
Margem EBIT-174.0%
Margem EBITDA-10.5%
Margem Líquida-66.4%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,80
Liquidez Corrente0,40
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 0,25
R$ 0,25
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -0,21
VPA: R$ 1,32
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -1,47
Upside
-689.2%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -51.8%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
AZEV3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Engineering & Construction
Tipo: ON
Azevedo & Travassos S.A. operates as an engineering company in Brazil. The company involves in the heavy construction of airports, highways, and other infrastructure projects. It is also involved in sanitization; pipeline construction; and electromechanical and industrial assembly. In, addition it manufactures cement artifacts; fiber cement; and iron and steel. Further, It is involved in the sale, purchase, and development of real estate. Azevedo & Travassos S.A. was founded in 1922 and is based in São Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 151,82 M | R$ 2,55 M | R$ -264,24 M | R$ -347,28 M | R$ -266,49 M |
| 2023 | R$ 429,82 M | R$ 42,10 M | R$ -90,18 M | R$ -129,51 M | R$ -50,81 M |
| 2022 | R$ 384,47 M | R$ 10,29 M | R$ -127,55 M | R$ -152,38 M | R$ -79,97 M |
| 2021 | R$ 76,86 M | R$ 23,74 M | R$ 223,61 M | R$ 219,81 M | R$ 190,14 M |
| 2020 | R$ 25,54 M | R$ 1,63 M | R$ -19,97 M | R$ -36,71 M | R$ -36,87 M |
| 2019 | R$ 1,75 M | R$ -6,98 M | R$ -21,38 M | R$ -35,33 M | R$ -35,78 M |
| 2018 | R$ 49,05 M | R$ -42,16 M | R$ -83,72 M | R$ -96,54 M | R$ -133,47 M |
| 2017 | R$ 63,77 M | R$ -54,86 M | R$ -74,96 M | R$ -92,05 M | R$ -84,26 M |
| 2016 | R$ 122,30 M | R$ -37,02 M | R$ -47,04 M | R$ -60,82 M | R$ -39,78 M |
| 2015 | R$ 288,38 M | R$ 29,33 M | R$ 9,74 M | R$ 2,36 M | R$ 1,25 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 688,23 M | R$ 3,15 M | R$ 688,23 M | R$ 34,09 M | R$ 136,38 M |
| 2023 | R$ 724,48 M | R$ 2,09 M | R$ 724,48 M | R$ 9,29 M | R$ 317,12 M |
| 2022 | R$ 546,84 M | R$ 11,67 M | R$ 546,84 M | R$ 16,46 M | R$ 97,00 M |
| 2021 | R$ 419,11 M | R$ 19,34 M | R$ 419,11 M | - | R$ 106,97 M |
| 2020 | R$ 63,72 M | R$ 4,58 M | R$ 63,72 M | - | R$ -240,01 M |
| 2019 | R$ 55,31 M | R$ 46,00 K | R$ 55,31 M | - | R$ -246,37 M |
| 2018 | R$ 59,02 M | R$ 93,00 K | R$ 59,02 M | R$ 21,83 M | R$ -211,78 M |
| 2017 | R$ 133,42 M | R$ 356,00 K | R$ 133,42 M | R$ 23,89 M | R$ -78,36 M |
| 2016 | R$ 159,37 M | R$ 3,19 M | R$ 159,37 M | R$ 11,95 M | R$ 5,88 M |
| 2015 | R$ 166,97 M | R$ 9,85 M | R$ 166,97 M | R$ 3,79 M | R$ 45,15 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -102,37 M | R$ -13,21 M | R$ 116,63 M | - | - |
| 2023 | R$ -89,50 M | R$ -186,45 M | R$ 266,37 M | - | - |
| 2022 | R$ -92,54 M | - | R$ 84,87 M | - | - |
| 2021 | R$ -7,72 M | R$ -120,83 M | R$ 136,25 M | - | - |
| 2020 | R$ 10,12 M | - | R$ -5,58 M | - | - |
| 2019 | R$ 1,53 M | - | R$ -1,58 M | - | - |
| 2018 | R$ 6,20 M | R$ -123,00 K | R$ -6,34 M | - | - |
| 2017 | R$ -5,03 M | R$ -239,00 K | R$ 2,44 M | - | - |
| 2016 | R$ -20,67 M | R$ -1,73 M | R$ 15,74 M | - | - |
| 2015 | R$ -4,62 M | R$ -5,33 M | R$ -3,60 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 0,03 | 2 |
| 2014 | R$ 0,05 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre AZEV3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AZEV3?
- AZEV3 apresenta P/L de -1,33, P/VP de 0,21, ROE de -16.0%, ROIC de -5.7%, Margem Líquida de -66.4%, EV/EBITDA de -8,42 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AZEV3 atua e quem são seus concorrentes?
- AZEV3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de AZEV3?
- AZEV3 possui ROE de -16.0% e ROIC de -5.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 1.7%, a Margem EBITDA de -10.5% e a Margem Líquida de -66.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AZEV3?
- AZEV3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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