JFEN3 ON

Joao Fortes Engenharia S.A.

Construção e Imobiliário / Incorporações

Cotação Atual
R$0,76
+0.0% dia -0.7% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

JFEN3 é a ação ordinária de Joao Fortes Engenharia S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Incorporações. Com cotação atual de R$ 0,76 e valor de mercado de R$ 9,73 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de JFEN3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 80.3%, e a margem líquida de -127.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

João Fortes Engenharia S.A. develops, constructs, and sells real estate properties in Brazil. It is involved in the construction of residential and commercial buildings, superblocks, corporate headquarters, shopping centers, hospitals, universities, and other projects. The company was formerly known as John Strong & Cia Ltda. and changed its name to João Fortes Engenharia S.A. in September 1973. João Fortes Engenharia S.A. was founded in 1950 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 9,73 M
Valor da Firma (EV)R$ 524,94 M
Nro. Ações12,80 M
Volume Médio (3M)6,20 K
Min. 52 SemanasR$ 0,74
Max. 52 SemanasR$ 2,40
P/L-0,01
P/VP-0,01
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,06
EV/EBITDA-2,75
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ -212,55
VPAR$ -264,79
ROE80.3%
ROIC-30.1%
Margem Bruta-24.3%
Margem EBIT-101.8%
Margem EBITDA-109.2%
Margem Líquida-127.8%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de JFEN3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 0,76
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -212,55 VPA: R$ -264,79
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -1.487,82
Upside -195865.6%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -15.9%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%1,001,101,201,201,301,301,40
14.7%1,001,001,101,101,201,301,30
15.2%0,901,001,001,101,101,201,30
15.7%0,800,900,901,001,101,101,20
16.2%0,800,800,900,901,001,101,10
16.7%0,700,700,800,900,901,001,00
17.2%0,600,700,700,800,900,901,00
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 1,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Construção e Imobiliário
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 561,64 MR$ 236,15 MR$ 165,16 MR$ 98,78 MR$ 174,76 MR$ 28,98 MR$ 4,25 MR$ 6,60 MR$ 83,90 MR$ 166,98 M
Lucro BrutoR$ -11,00 MR$ -83,37 MR$ -67,35 MR$ -61,99 MR$ -90,90 MR$ -6,39 MR$ -60,78 MR$ -8,72 MR$ -15,76 MR$ -40,58 M
EBITR$ -203,19 MR$ -389,38 MR$ -440,00 MR$ -404,72 MR$ -290,88 MR$ -147,47 MR$ -200,72 MR$ -95,04 MR$ -83,70 MR$ -169,93 M
Lucro Antes IRR$ -257,18 MR$ -464,44 MR$ -524,32 MR$ -436,85 MR$ -400,13 MR$ -156,37 MR$ -191,70 MR$ -127,15 MR$ -101,09 MR$ -232,01 M
Lucro LíquidoR$ -283,63 MR$ -457,76 MR$ -462,88 MR$ -427,82 MR$ -396,01 MR$ -170,94 MR$ -193,24 MR$ -126,14 MR$ -52,46 MR$ -224,40 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 3,05 BR$ 2,64 BR$ 2,16 BR$ 1,75 BR$ 1,35 BR$ 1,28 BR$ 1,20 BR$ 1,13 BR$ 1,06 BR$ 857,87 M
CaixaR$ 45,44 MR$ 20,79 MR$ 30,69 MR$ 16,81 MR$ 9,61 MR$ 9,74 MR$ 26,93 MR$ 8,42 MR$ 22,50 MR$ 8,36 M
Passivo TotalR$ 2,07 BR$ 2,13 BR$ 1,70 BR$ 1,49 BR$ 1,64 BR$ 1,74 BR$ 1,85 BR$ 1,91 BR$ 1,88 BR$ 953,27 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 972,09 MR$ 507,99 MR$ 455,11 MR$ 260,84 MR$ -289,63 MR$ -456,67 MR$ -652,29 MR$ -777,99 MR$ -827,61 MR$ -95,41 M
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ -235,87 MR$ 85,41 MR$ 103,52 MR$ 166,35 MR$ 154,24 MR$ -9,51 MR$ 15,83 MR$ -10,08 MR$ 60,66 MR$ -461,07 M
FCIR$ 134,80 MR$ -6,84 MR$ -30,50 MR$ -47,33 MR$ -61,75 MR$ -5,55 MR$ -3,26 MR$ -1,07 MR$ -6,60 MR$ -1,31 M
FCFR$ 71,78 MR$ -100,63 MR$ -63,12 MR$ -133,49 MR$ -98,61 MR$ 15,19 MR$ -2,25 MR$ -1,17 MR$ -40,95 MR$ 449,90 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2002200320042005200620072011201220132014
Total PagoR$ 4,32R$ 4,32R$ 1,50R$ 0,57R$ 0,40R$ 1,63R$ 0,14R$ 0,16R$ 0,06R$ 0,07
Pagamentos1111111111
Dados Financeiros Completos de JFEN3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 19 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Construção e Imobiliário

Outras empresas do mesmo setor na B3
IGTI11 IGTI11 R$ 29,18 MULT3 MULT3 R$ 33,51 ALOS3 ALOS3 R$ 32,91 CYRE3 CYRE3 R$ 27,81 CURY3 CURY3 R$ 35,87 JHSF3 JHSF3 R$ 12,54 IGTI3 IGTI3 R$ 3,38 DIRR3 DIRR3 R$ 14,33
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Perguntas Frequentes sobre JFEN3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de JFEN3?
JFEN3 apresenta P/L de -0,01, P/VP de -0,01, ROE de 80.3%, ROIC de -30.1%, Margem Líquida de -127.8%, EV/EBITDA de -2,75 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor JFEN3 atua?
JFEN3 (Joao Fortes Engenharia S.A.) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Incorporações. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de JFEN3?
JFEN3 possui ROE de 80.3% e ROIC de -30.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de -24.3%, a Margem EBITDA de -109.2% e a Margem Líquida de -127.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de JFEN3?
JFEN3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 19 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto JFEN3 pagou de dividendos em 2025?
JFEN3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de JFEN3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Joao Fortes Engenharia S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para JFEN3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de JFEN3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para JFEN3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para JFEN3.
Como funciona o modelo de Gordon para JFEN3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de JFEN3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em JFEN3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de JFEN3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de JFEN3?
JFEN3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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