LAVV3 ON

LAVVI Empreendimentos Imobiliarios SA

Construção e Imobiliário / Incorporações

Cotação Atual
R$15,13
+1.3% dia +0.6% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

LAVV3 é a ação ordinária de LAVVI Empreendimentos Imobiliarios SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Incorporações. Com cotação atual de R$ 15,13 e valor de mercado de R$ 2,89 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de LAVV3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 7,1x e EV/EBITDA de 8,5x, com dividend yield de 12.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 26.1%, e a margem líquida de 26.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. develops and builds residential and non-residential properties in Brazil. It offers properties under the Lavvi brand name. The company was incorporated in 2016 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 2,89 B
Valor da Firma (EV)R$ 4,12 B
Nro. Ações191,34 M
Volume Médio (3M)1,36 M
Min. 52 SemanasR$ 9,44
Max. 52 SemanasR$ 18,98
P/L7,14
P/VP1,64
P/EBIT6,12
PSR (Price/Sales)1,64
EV/EBITDA8,52
EV/EBIT8,21
Div. Yield12.0%
LPAR$ 2,38
VPAR$ 9,11
ROE26.1%
ROIC10.3%
Margem Bruta34.9%
Margem EBIT26.9%
Margem EBITDA27.5%
Margem Líquida26.4%
Div. Liq./EBITDA2,48
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de LAVV3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 15,13
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 22,30
Upside +47.4%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 2,38 VPA: R$ 9,11
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 15,96
Upside +5.5%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,81
DY Atual: 12.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 16,63
Upside +9.9%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -25.7%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%14,4015,3016,1016,9017,8018,6019,50
14.7%13,4014,3015,1016,0016,8017,6018,50
15.2%12,5013,3014,1015,0015,8016,7017,50
15.7%11,5012,3013,2014,0014,8015,7016,50
16.2%10,5011,3012,2013,0013,9014,7015,50
16.7%9,5010,4011,2012,0012,9013,7014,60
17.2%8,509,4010,2011,1011,9012,7013,60
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 14,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Construção e Imobiliário
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 193,80 MR$ 359,51 MR$ 609,27 MR$ 555,33 MR$ 903,33 MR$ 1,55 BR$ 1,76 B
Lucro BrutoR$ 69,31 MR$ 149,79 MR$ 253,72 MR$ 186,34 MR$ 299,36 MR$ 523,09 MR$ 615,31 M
EBITR$ 52,82 MR$ 118,84 MR$ 176,56 MR$ 86,52 MR$ 220,13 MR$ 396,96 MR$ 472,96 M
Lucro Antes IRR$ 53,73 MR$ 126,27 MR$ 221,13 MR$ 154,23 MR$ 274,76 MR$ 434,83 MR$ 518,69 M
Lucro LíquidoR$ 49,71 MR$ 118,83 MR$ 204,30 MR$ 130,91 MR$ 246,62 MR$ 392,46 MR$ 464,16 M
Balanço
2019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 365,87 MR$ 1,69 BR$ 1,75 BR$ 1,93 BR$ 2,22 BR$ 3,46 BR$ 4,49 B
CaixaR$ 66,31 MR$ 921,82 MR$ 467,34 MR$ 428,90 MR$ 375,02 MR$ 776,36 MR$ 910,95 M
Passivo TotalR$ 250,35 MR$ 393,45 MR$ 501,08 MR$ 672,61 MR$ 803,76 MR$ 1,72 BR$ 2,71 B
Dívida LP-------
Patrimônio Líq.R$ 115,52 MR$ 1,30 BR$ 1,25 BR$ 1,26 BR$ 1,41 BR$ 1,74 BR$ 1,78 B
Fluxo de Caixa
2019202020212022202320242025
FCOR$ -29,45 MR$ -8,19 MR$ -158,14 MR$ 80,01 MR$ -251,39 MR$ 6,81 MR$ -217,35 M
FCIR$ 5,18 MR$ -174,35 MR$ -449,95 MR$ 76,52 MR$ 192,01 MR$ -262,58 MR$ 96,74 M
FCFR$ 70,24 MR$ 1,02 BR$ -287,00 MR$ -128,47 MR$ 64,96 MR$ 316,44 MR$ 206,16 M
CAPEX-------
Div. Pagos-------
Dividendos por Ano
202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,68R$ 0,55R$ 0,66R$ 0,68R$ 2,06R$ 0,15
Pagamentos235451
Dados Financeiros Completos de LAVV3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 7 anos de histórico + 20 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Construção e Imobiliário

Outras empresas do mesmo setor na B3
IGTI11 IGTI11 R$ 29,18 MULT3 MULT3 R$ 33,51 ALOS3 ALOS3 R$ 32,91 CYRE3 CYRE3 R$ 27,81 CURY3 CURY3 R$ 35,87 JHSF3 JHSF3 R$ 12,54 IGTI3 IGTI3 R$ 3,38 DIRR3 DIRR3 R$ 14,33
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Perguntas Frequentes sobre LAVV3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de LAVV3?
LAVV3 apresenta P/L de 7,14, P/VP de 1,64, ROE de 26.1%, ROIC de 10.3%, Margem Líquida de 26.4%, EV/EBITDA de 8,52 e Div. Liq./EBITDA de 2,48. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor LAVV3 atua?
LAVV3 (LAVVI Empreendimentos Imobiliarios SA) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Incorporações. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de LAVV3?
LAVV3 possui ROE de 26.1% e ROIC de 10.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 34.9%, a Margem EBITDA de 27.5% e a Margem Líquida de 26.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de LAVV3?
LAVV3 possui Dividend Yield de 12.0% e distribuiu R$ 1,81 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 20 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto LAVV3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, LAVV3 distribuiu R$ 2,06 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de LAVV3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de LAVVI Empreendimentos Imobiliarios SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para LAVV3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de LAVV3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para LAVV3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para LAVV3.
Como funciona o modelo de Gordon para LAVV3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de LAVV3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em LAVV3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de LAVV3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de LAVV3?
LAVV3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,48x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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