MRVE3 ON
MRV Engenharia e Participacoes S.A.
Construção e Imobiliário / Incorporações
Análise Fundamentalista
MRVE3 é a ação ordinária de MRV Engenharia e Participacoes S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Incorporações. Com cotação atual de R$ 7,80 e valor de mercado de R$ 4,45 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de MRVE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 44,6x. e a margem líquida de -9.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
MRV Engenharia e Participações S.A., together with its subsidiaries, operates as a real estate developer and homebuilder in Brazil and the United States. The company operates in four segments: Real Estate Development, Leasing of Residential Properties, Subdivision, and The Residential Property Rental. It offers housing solution platform for the apartments, urbanized properties, and rental units. The company also provides provision of engineering services for technical real estate consultancy services; intermediation of the supply of goods and services; development and construction of real estate development projects; development and leasing of residential properties; customer service and facilitation services; and development and sale of urban residential and commercial lots. MRV Engenharia e Participações S.A. was founded in 1979 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de MRVE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 7,80
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 8,50 | 8,90 | 9,30 | 9,70 |
| 14.7% | 6,70 | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,20 |
| 15.2% | 6,20 | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,30 | 8,80 |
| 15.7% | 5,70 | 6,20 | 6,60 | 7,00 | 7,40 | 7,80 | 8,30 |
| 16.2% | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,50 | 6,90 | 7,40 | 7,80 |
| 16.7% | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,90 | 7,30 |
| 17.2% | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,50 | 6,00 | 6,40 | 6,80 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 4,25 B | R$ 4,76 B | R$ 5,42 B | R$ 6,06 B | R$ 6,65 B | R$ 7,11 B | R$ 6,65 B | R$ 7,43 B | R$ 9,01 B | R$ 10,91 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,39 B | R$ 1,61 B | R$ 1,80 B | R$ 1,84 B | R$ 1,87 B | R$ 1,83 B | R$ 1,32 B | R$ 1,69 B | R$ 2,38 B | R$ 3,20 B |
| EBIT | R$ 454,83 M | R$ 666,51 M | R$ 741,94 M | R$ 740,68 M | R$ 713,74 M | R$ 1,13 B | R$ 362,38 M | R$ 69,86 M | R$ 433,54 M | R$ 201,20 M |
| Lucro Antes IR | R$ 668,48 M | R$ 805,20 M | R$ 878,57 M | R$ 877,92 M | R$ 760,75 M | R$ 1,15 B | R$ 125,59 M | R$ -73,39 M | R$ -333,61 M | R$ -840,47 M |
| Lucro Líquido | R$ 574,40 M | R$ 700,02 M | R$ 758,14 M | R$ 747,88 M | R$ 620,99 M | R$ 876,81 M | R$ -123,46 M | R$ -18,44 M | R$ -482,10 M | R$ -1,04 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 12,33 B | R$ 14,56 B | R$ 13,64 B | R$ 14,69 B | R$ 18,06 B | R$ 20,32 B | R$ 22,60 B | R$ 25,07 B | R$ 29,43 B | R$ 28,53 B |
| Caixa | R$ 1,76 B | R$ 713,12 M | R$ 794,85 M | R$ 674,92 M | R$ 1,08 B | R$ 947,93 M | R$ 733,75 M | R$ 406,77 M | R$ 414,56 M | R$ 255,86 M |
| Passivo Total | R$ 6,89 B | R$ 8,76 B | R$ 8,76 B | R$ 9,58 B | R$ 12,03 B | R$ 13,75 B | R$ 16,03 B | R$ 17,51 B | R$ 21,96 B | R$ 22,37 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 5,44 B | R$ 5,80 B | R$ 4,87 B | R$ 5,11 B | R$ 6,03 B | R$ 6,57 B | R$ 6,57 B | R$ 7,56 B | R$ 7,47 B | R$ 6,16 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 576,05 M | R$ 332,40 M | R$ 625,61 M | R$ -98,25 M | R$ 689,93 M | R$ -403,12 M | R$ -810,66 M | R$ -823,92 M | R$ -400,71 M | R$ 541,98 M |
| FCI | R$ -280,15 M | R$ -988,53 M | R$ 587,87 M | R$ 160,63 M | R$ -794,72 M | R$ -354,73 M | R$ -1,54 B | R$ -1,70 B | R$ -885,17 M | R$ 817,11 M |
| FCF | R$ -128,17 M | R$ 861,32 M | R$ -1,13 B | R$ -182,32 M | R$ 511,84 M | R$ 617,33 M | R$ 2,12 B | R$ 2,22 B | R$ 1,23 B | R$ -1,46 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,26 | R$ 0,30 | R$ 0,39 | R$ 0,35 | R$ 0,64 | R$ 1,03 | R$ 1,11 | R$ 0,37 | R$ 0,64 | R$ 0,40 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Ações do setor de Construção e Imobiliário
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre MRVE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MRVE3?
- MRVE3 apresenta P/L de -4,27, P/VP de 0,72, ROE de -16.9%, ROIC de -3.7%, Margem Líquida de -9.6%, EV/EBITDA de 44,57 e Div. Liq./EBITDA de 34,74. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MRVE3 atua?
- MRVE3 (MRV Engenharia e Participacoes S.A.) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Incorporações. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de MRVE3?
- MRVE3 possui ROE de -16.9% e ROIC de -3.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 29.3%, a Margem EBITDA de 4.2% e a Margem Líquida de -9.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MRVE3?
- MRVE3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 24 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2008. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto MRVE3 pagou de dividendos em 2025?
- MRVE3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de MRVE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de MRV Engenharia e Participacoes S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para MRVE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MRVE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para MRVE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MRVE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para MRVE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MRVE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MRVE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MRVE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de MRVE3?
- MRVE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 34,74x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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