MULT3 ON
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA
Construção e Imobiliário / Exploração de Imóveis
Análise Fundamentalista
MULT3 é a ação ordinária de Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. Com cotação atual de R$ 33,51 e valor de mercado de R$ 16,99 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de MULT3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 14,4x e EV/EBITDA de 11,2x, com dividend yield de 2.4% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 18.1%, e a margem líquida de 41.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. engages in the planning, development, construction, and sale of real estate projects in Brazil. The company develops residential or commercial properties, including urban shopping malls. It is also involved in the purchase and sale of real estate properties, as well as acquisition and disposal of real estate rights, and its operation through leasing. In addition, the company provides management and administrative services for own or third party shopping malls; technical advisory and support services concerning real estate matters; and civil construction, construction works execution, and engineering and related services. Further, it engages in the planning, development, management, promotion, and intermediation of real estate projects; import and export of goods and services related to its activities; generation and sale of electric power; and acquisition of ownership interests and share control in other entities. The company was founded in 1974 and is based in Rio de Janeiro, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de MULT3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 33,51
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 33,00 | 34,90 | 36,80 | 38,70 | 40,60 | 42,60 | 44,50 |
| 14.7% | 30,70 | 32,60 | 34,60 | 36,50 | 38,40 | 40,30 | 42,20 |
| 15.2% | 28,50 | 30,40 | 32,30 | 34,20 | 36,20 | 38,10 | 40,00 |
| 15.7% | 26,20 | 28,20 | 30,10 | 32,00 | 33,90 | 35,80 | 37,80 |
| 16.2% | 24,00 | 25,90 | 27,80 | 29,80 | 31,70 | 33,60 | 35,50 |
| 16.7% | 21,80 | 23,70 | 25,60 | 27,50 | 29,40 | 31,40 | 33,30 |
| 17.2% | 19,50 | 21,40 | 23,40 | 25,30 | 27,20 | 29,10 | 31,00 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,11 B | R$ 1,16 B | R$ 1,23 B | R$ 1,31 B | R$ 1,08 B | R$ 1,29 B | R$ 1,80 B | R$ 2,03 B | R$ 2,54 B | R$ 2,74 B |
| Lucro Bruto | R$ 848,89 M | R$ 883,06 M | R$ 950,19 M | R$ 1,03 B | R$ 806,80 M | R$ 1,02 B | R$ 1,46 B | R$ 1,74 B | R$ 2,12 B | R$ 2,25 B |
| EBIT | R$ 654,24 M | R$ 635,68 M | R$ 736,49 M | R$ 704,52 M | R$ 1,15 B | R$ 611,52 M | R$ 1,07 B | R$ 1,36 B | R$ 1,71 B | R$ 1,87 B |
| Lucro Antes IR | R$ 442,32 M | R$ 438,62 M | R$ 594,88 M | R$ 559,01 M | R$ 1,07 B | R$ 497,37 M | R$ 826,70 M | R$ 1,13 B | R$ 1,52 B | R$ 1,33 B |
| Lucro Líquido | R$ 311,80 M | R$ 368,54 M | R$ 470,57 M | R$ 469,20 M | R$ 963,98 M | R$ 452,70 M | R$ 769,39 M | R$ 1,02 B | R$ 1,34 B | R$ 1,14 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 7,95 B | R$ 8,64 B | R$ 8,88 B | R$ 9,58 B | R$ 10,56 B | R$ 10,66 B | R$ 10,88 B | R$ 11,54 B | R$ 12,51 B | R$ 13,15 B |
| Caixa | R$ 467,37 M | R$ 896,03 M | R$ 855,77 M | R$ 907,97 M | R$ 1,22 B | R$ 778,46 M | R$ 1,02 B | R$ 1,18 B | R$ 1,19 B | R$ 771,86 M |
| Passivo Total | R$ 3,50 B | R$ 3,44 B | R$ 3,52 B | R$ 3,99 B | R$ 4,33 B | R$ 4,30 B | R$ 4,29 B | R$ 4,60 B | R$ 6,87 B | R$ 6,86 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 4,46 B | R$ 5,20 B | R$ 5,35 B | R$ 5,59 B | R$ 6,23 B | R$ 6,36 B | R$ 6,58 B | R$ 6,93 B | R$ 5,65 B | R$ 6,30 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 650,91 M | R$ 714,82 M | R$ 853,03 M | R$ 961,45 M | R$ 508,88 M | R$ 701,74 M | R$ 1,20 B | R$ 1,19 B | R$ 1,49 B | R$ 1,46 B |
| FCI | R$ -1,05 B | R$ -863,80 M | R$ -344,69 M | R$ -854,98 M | R$ 1,03 B | R$ -790,64 M | R$ -929,72 M | R$ -376,30 M | R$ -805,78 M | R$ -53,05 M |
| FCF | R$ 341,62 M | R$ 83,11 M | R$ -509,26 M | R$ -108,87 M | R$ -353,80 M | R$ -580,72 M | R$ -804,34 M | R$ -677,73 M | R$ -791,24 M | R$ -1,27 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,50 | R$ 1,20 | R$ 1,19 | R$ 0,47 | R$ 0,45 | R$ 0,50 | R$ 0,72 | R$ 1,00 | R$ 1,03 | R$ 1,02 |
| Pagamentos | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Ações do setor de Construção e Imobiliário
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre MULT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MULT3?
- MULT3 apresenta P/L de 14,42, P/VP de 2,74, ROE de 18.1%, ROIC de 8.7%, Margem Líquida de 41.7%, EV/EBITDA de 11,22 e Div. Liq./EBITDA de 2,61. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MULT3 atua?
- MULT3 (Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de MULT3?
- MULT3 possui ROE de 18.1% e ROIC de 8.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 82.0%, a Margem EBITDA de 73.1% e a Margem Líquida de 41.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MULT3?
- MULT3 possui Dividend Yield de 2.4% e distribuiu R$ 0,80 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 45 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2009. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto MULT3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, MULT3 distribuiu R$ 1,02 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de MULT3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para MULT3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MULT3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para MULT3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MULT3.
- Como funciona o modelo de Gordon para MULT3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MULT3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MULT3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MULT3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de MULT3?
- MULT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,61x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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