SYNE3 ON
Syn Prop e Tech SA
Construção e Imobiliário / Exploração de Imóveis
Análise Fundamentalista
SYNE3 é a ação ordinária de Syn Prop e Tech SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. Com cotação atual de R$ 4,07 e valor de mercado de R$ 627,37 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de SYNE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 9,6x e EV/EBITDA de 5,7x, com dividend yield de 73.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 5.6%, e a margem líquida de 22.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Somos a SYN, e temos um profundo conhecimento do mercado imobiliário comercial brasileiro. Nosso negócio é facilitar a vida dos nossos clientes para que possam focar em seus próprios negócios. Atendemos diversos segmentos de mercado, incluindo shopping centers, edifícios comerciais e galpões. Nossos serviços englobam locação, gestão, além de compra e venda de imóveis comerciais. Nossa equipe é formada por especialistas em gestão, projetos, engenharia, segurança, tecnologia e negócios, com experiência, autonomia e muito talento para inovar e entregar as melhores soluções. Todos os dias, acordamos e nos dedicamos para garantir que empresas e varejistas se sintam à vontade, atinjam seus objetivos e prosperem. Trabalhamos nos bastidores, cuidando das experiências das pessoas nos espaços SYN enquanto trabalham, fazem compras e se divertem.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de SYNE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 4,07
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,10 | 5,30 | 5,60 |
| 14.7% | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,30 |
| 15.2% | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
| 15.7% | 3,30 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,70 |
| 16.2% | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
| 16.7% | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,20 |
| 17.2% | 2,40 | 2,70 | 2,90 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,90 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 421,25 M | R$ 446,27 M | R$ 489,77 M | R$ 470,83 M | R$ 486,32 M | R$ 2,31 B | R$ 474,50 M | R$ 424,71 M | R$ 1,36 B | R$ 327,67 M |
| Lucro Bruto | R$ 257,57 M | R$ 259,48 M | R$ 284,83 M | R$ 307,57 M | R$ 306,60 M | R$ 1,66 B | R$ 207,50 M | R$ 234,77 M | R$ 573,27 M | R$ 173,99 M |
| EBIT | R$ 287,90 M | R$ 471,07 M | R$ 212,99 M | R$ 271,09 M | R$ 244,23 M | R$ 1,63 B | R$ 142,94 M | R$ 172,36 M | R$ 834,64 M | R$ 155,40 M |
| Lucro Antes IR | R$ 44,87 M | R$ 259,17 M | R$ 86,16 M | R$ 142,30 M | R$ 159,94 M | R$ 1,50 B | R$ -6,11 M | R$ 43,10 M | R$ 817,25 M | R$ 106,30 M |
| Lucro Líquido | R$ 14,36 M | R$ 222,45 M | R$ 49,70 M | R$ 96,77 M | R$ 127,99 M | R$ 1,40 B | R$ -32,94 M | R$ 5,55 M | R$ 659,95 M | R$ 74,87 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,83 B | R$ 3,64 B | R$ 3,59 B | R$ 5,31 B | R$ 4,92 B | R$ 4,89 B | R$ 4,08 B | R$ 4,00 B | R$ 3,15 B | R$ 2,28 B |
| Caixa | R$ 413,44 M | R$ 341,23 M | R$ 382,58 M | R$ 899,21 M | R$ 416,22 M | R$ 740,31 M | R$ 329,21 M | R$ 313,47 M | R$ 407,74 M | R$ 229,73 M |
| Passivo Total | R$ 2,72 B | R$ 1,76 B | R$ 1,81 B | R$ 2,15 B | R$ 1,98 B | R$ 2,12 B | R$ 4,08 B | R$ 1,44 B | R$ 1,31 B | R$ 933,49 M |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 157,15 M | R$ 146,65 M | R$ 146,72 M | R$ 179,59 M | R$ 120,36 M | R$ 2,20 B | R$ 17,62 M | R$ 74,19 M | R$ 91,26 M | R$ 50,09 M |
| FCI | R$ -308,73 M | R$ 863,84 M | R$ -15,95 M | R$ -1,56 B | R$ 99,46 M | R$ -398,02 M | R$ 359,32 M | R$ 38,66 M | R$ 1,57 B | R$ 794,90 M |
| FCF | R$ -65,91 M | R$ -1,19 B | R$ -85,20 M | R$ 1,57 B | R$ -465,04 M | R$ -1,51 B | R$ -691,56 M | R$ -79,89 M | R$ -1,56 B | R$ -945,69 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,43 | R$ 0,28 | R$ 0,09 | R$ 5,78 | R$ 2,01 | R$ 0,93 | R$ 8,27 | R$ 0,52 | R$ 6,55 | R$ 2,98 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Ações do setor de Construção e Imobiliário
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre SYNE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SYNE3?
- SYNE3 apresenta P/L de 9,61, P/VP de 0,47, ROE de 5.6%, ROIC de 3.3%, Margem Líquida de 22.8%, EV/EBITDA de 5,74 e Div. Liq./EBITDA de 2,55. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SYNE3 atua?
- SYNE3 (Syn Prop e Tech SA) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de SYNE3?
- SYNE3 possui ROE de 5.6% e ROIC de 3.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 53.1%, a Margem EBITDA de 60.0% e a Margem Líquida de 22.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SYNE3?
- SYNE3 possui Dividend Yield de 73.2% e distribuiu R$ 2,98 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 24 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2008. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto SYNE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, SYNE3 distribuiu R$ 2,98 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de SYNE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Syn Prop e Tech SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para SYNE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SYNE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para SYNE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SYNE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para SYNE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SYNE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SYNE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SYNE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de SYNE3?
- SYNE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,55x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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